vs
Graham Holdings Co（GHC）とインベスコ（IVZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インベスコの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.3B、Graham Holdings Coの約1.4倍）。Graham Holdings Coの純利益率が高く（8.7% vs -58.9%、差は67.6%）。インベスコの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs 0.4%）。インベスコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$432.2M vs $5.0M）。過去8四半期でインベスコの売上複合成長率が高い（7.1% vs 4.2%）
グラハム・ホールディングスは米国バージニア州アーリントン郡に本社を置き、デラウェア州で設立登記された多角的なコングロマリット持株会社です。かつて『ワシントン・ポスト』紙や『ニューズウィーク』誌を所有していた実績があり、北米市場にて豊富な事業運営経験を持っています。
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
GHC vs IVZ — 直接比較
売上が大きい
IVZ
1.4倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
IVZ
+5.8%の差
0.4%
純利益率が高い
GHC
純利益率が67.6%高い
-58.9%
フリーキャッシュフローが多い
IVZ
FCF $427.2M多い
$5.0M
2年売上CAGRが高い
IVZ
2年複合成長率
4.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.7B |
| 純利益 | $108.7M | $-995.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 3.8% | -86.2% |
| 純利益率 | 8.7% | -58.9% |
| 売上前年比 | 0.4% | 6.2% |
| 純利益前年比 | -80.2% | -575.8% |
| EPS（希薄化後） | $24.76 | $-2.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GHCIVZ
| Q4 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.5B |
純利益GHCIVZ
| Q4 25 | $108.7M | $-995.9M | ||
| Q3 25 | $122.9M | $356.4M | ||
| Q2 25 | $36.7M | $197.4M | ||
| Q1 25 | $23.9M | $171.1M | ||
| Q4 24 | $548.8M | $209.3M | ||
| Q3 24 | $72.5M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $-21.0M | $132.2M | ||
| Q1 24 | $124.4M | $141.5M |
営業利益率GHCIVZ
| Q4 25 | 3.8% | -86.2% | ||
| Q3 25 | 5.2% | 16.5% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 14.4% |
純利益率GHCIVZ
| Q4 25 | 8.7% | -58.9% | ||
| Q3 25 | 9.6% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 44.1% | 13.1% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 3.6% | ||
| Q2 24 | -1.8% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 10.8% | 9.6% |
EPS（希薄化後）GHCIVZ
| Q4 25 | $24.76 | $-2.61 | ||
| Q3 25 | $27.91 | $0.66 | ||
| Q2 25 | $8.35 | $-0.03 | ||
| Q1 25 | $5.45 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $124.05 | $0.46 | ||
| Q3 24 | $16.42 | $0.12 | ||
| Q2 24 | $-4.79 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $27.72 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $267.0M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | — | $1.8B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $12.2B |
| 総資産 | $8.4B | $27.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GHCIVZ
| Q4 25 | $267.0M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $190.8M | $973.1M | ||
| Q2 25 | $176.2M | $922.7M | ||
| Q1 25 | $156.7M | $821.7M | ||
| Q4 24 | $260.9M | $986.5M | ||
| Q3 24 | $244.4M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $140.7M | $878.5M | ||
| Q1 24 | $130.9M | $895.7M |
総負債GHCIVZ
| Q4 25 | — | $1.8B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | — | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $964.8M | ||
| Q4 24 | — | $890.6M | ||
| Q3 24 | — | $890.3M | ||
| Q2 24 | — | $890.1M | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
株主資本GHCIVZ
| Q4 25 | $4.8B | $12.2B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $13.9B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $14.7B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $14.6B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $14.8B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $14.6B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $14.6B |
総資産GHCIVZ
| Q4 25 | $8.4B | $27.1B | ||
| Q3 25 | $7.9B | $28.4B | ||
| Q2 25 | $7.6B | $28.5B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $28.1B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $27.0B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $7.2B | $27.2B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $28.1B |
負債/資本比率GHCIVZ
| Q4 25 | — | 0.15× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.14× | ||
| Q1 25 | — | 0.07× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.06× | ||
| Q2 24 | — | 0.06× | ||
| Q1 24 | — | 0.09× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.3M | $455.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $5.0M | $432.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.4% | 25.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.26× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $275.3M | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGHCIVZ
| Q4 25 | $28.3M | $455.8M | ||
| Q3 25 | $178.1M | $606.2M | ||
| Q2 25 | $94.8M | $547.9M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $-84.6M | ||
| Q4 24 | $116.3M | $316.9M | ||
| Q3 24 | $237.6M | $438.4M | ||
| Q2 24 | $52.0M | $489.1M | ||
| Q1 24 | $1.1M | $-54.4M |
フリーキャッシュフローGHCIVZ
| Q4 25 | $5.0M | $432.2M | ||
| Q3 25 | $161.8M | $586.4M | ||
| Q2 25 | $78.0M | $530.4M | ||
| Q1 25 | $30.5M | $-108.0M | ||
| Q4 24 | $91.1M | $309.9M | ||
| Q3 24 | $219.4M | $410.0M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $462.4M | ||
| Q1 24 | $-20.2M | $-75.4M |
FCFマージンGHCIVZ
| Q4 25 | 0.4% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 12.6% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 35.0% | ||
| Q1 25 | 2.6% | -7.1% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 19.5% | ||
| Q3 24 | 18.2% | 27.1% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 31.2% | ||
| Q1 24 | -1.8% | -5.1% |
設備投資強度GHCIVZ
| Q4 25 | 1.9% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 1.4% |
キャッシュ転換率GHCIVZ
| Q4 25 | 0.26× | — | ||
| Q3 25 | 1.45× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 2.58× | 2.78× | ||
| Q1 25 | 1.93× | -0.49× | ||
| Q4 24 | 0.21× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 3.28× | 7.97× | ||
| Q2 24 | — | 3.70× | ||
| Q1 24 | 0.01× | -0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GHC
| Products | $602.7M | 48% |
| Kaplan International | $251.9M | 20% |
| Manufacturing | $117.8M | 9% |
| Television Broadcasting | $110.5M | 9% |
| Higher Education | $83.8M | 7% |
| Supplemental Education | $74.9M | 6% |
| Related Party | $4.4M | 0% |
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
