vs
GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.（GLRE）とアイピージーフォトニクス（IPGP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $210.3M、GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の約1.3倍）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の純利益率が高く（23.4% vs 4.8%、差は18.6%）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 17.1%）。過去8四半期でGREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の売上複合成長率が高い（4.8% vs 4.4%）
グリーンライト・キャピタルは1996年にデビッド・アインホーンによって設立されたアメリカのヘッジファンドで、主に北米の上場企業債務商品と株式に投資を行っています。2008年のリーマン・ブラザーズ破綻前に同社株を空売りしたこと、2012年1月に英国でインサイダー取引により1100万ドルの罰金を課されたことで広く知られており、現在もアインホーンがファンドマネージャーを務めています。
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
GLRE vs IPGP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.3M | $274.5M |
| 純利益 | $49.3M | $13.3M |
| 粗利率 | — | 36.1% |
| 営業利益率 | — | 1.2% |
| 純利益率 | 23.4% | 4.8% |
| 売上前年比 | 48.3% | 17.1% |
| 純利益前年比 | 279.7% | 69.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.43 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.3M | $274.5M | ||
| Q3 25 | $146.1M | $250.8M | ||
| Q2 25 | $160.1M | $250.7M | ||
| Q1 25 | $213.3M | $227.8M | ||
| Q4 24 | $141.8M | $234.3M | ||
| Q3 24 | $188.0M | $233.1M | ||
| Q2 24 | $174.9M | $257.6M | ||
| Q1 24 | $191.3M | $252.0M |
| Q4 25 | $49.3M | $13.3M | ||
| Q3 25 | $-4.4M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $329.0K | $6.6M | ||
| Q1 25 | $29.6M | $3.8M | ||
| Q4 24 | $-27.4M | $7.8M | ||
| Q3 24 | $35.2M | $-233.6M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $20.2M | ||
| Q1 24 | $27.0M | $24.1M |
| Q4 25 | — | 36.1% | ||
| Q3 25 | — | 39.5% | ||
| Q2 25 | — | 37.3% | ||
| Q1 25 | — | 39.4% | ||
| Q4 24 | — | 38.6% | ||
| Q3 24 | — | 23.2% | ||
| Q2 24 | — | 37.3% | ||
| Q1 24 | — | 38.7% |
| Q4 25 | — | 1.2% | ||
| Q3 25 | — | 3.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 6.0% | ||
| Q3 24 | — | -108.7% | ||
| Q2 24 | — | 4.7% | ||
| Q1 24 | — | 7.6% |
| Q4 25 | 23.4% | 4.8% | ||
| Q3 25 | -3.0% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 1.6% | ||
| Q4 24 | -19.3% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 18.7% | -100.2% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 9.6% |
| Q4 25 | $1.43 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $0.86 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.78 | $0.27 | ||
| Q3 24 | $1.01 | $-5.33 | ||
| Q2 24 | $0.23 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.8M | $839.3M |
| 総負債低いほど良い | $4.7M | — |
| 株主資本純資産 | $708.0M | $2.1B |
| 総資産 | $2.2B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.01× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $111.8M | $839.3M | ||
| Q3 25 | $68.8M | $870.4M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $899.6M | ||
| Q1 25 | $47.5M | $926.9M | ||
| Q4 24 | $64.7M | $930.2M | ||
| Q3 24 | $54.6M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $52.2M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $61.6M | $1.1B |
| Q4 25 | $4.7M | — | ||
| Q3 25 | $34.7M | — | ||
| Q2 25 | $58.9M | — | ||
| Q1 25 | $59.8M | — | ||
| Q4 24 | $60.7M | — | ||
| Q3 24 | $62.6M | — | ||
| Q2 24 | $61.6M | — | ||
| Q1 24 | $72.5M | — |
| Q4 25 | $708.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $658.9M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $663.3M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $666.8M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $635.9M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $663.4M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $634.0M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $624.5M | $2.3B |
| Q4 25 | $2.2B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.6B |
| Q4 25 | 0.01× | — | ||
| Q3 25 | 0.05× | — | ||
| Q2 25 | 0.09× | — | ||
| Q1 25 | 0.09× | — | ||
| Q4 24 | 0.10× | — | ||
| Q3 24 | 0.09× | — | ||
| Q2 24 | 0.10× | — | ||
| Q1 24 | 0.12× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $100.2M | $28.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $10.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 4.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 6.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.03× | 2.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-3.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $100.2M | $28.8M | ||
| Q3 25 | $31.2M | $35.3M | ||
| Q2 25 | $68.4M | $-2.2M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $13.4M | ||
| Q4 24 | $29.5M | $73.8M | ||
| Q3 24 | $41.3M | $66.1M | ||
| Q2 24 | $22.7M | $53.5M | ||
| Q1 24 | $18.0M | $54.6M |
| Q4 25 | — | $10.9M | ||
| Q3 25 | — | $14.6M | ||
| Q2 25 | — | $-17.6M | ||
| Q1 25 | — | $-11.4M | ||
| Q4 24 | — | $50.6M | ||
| Q3 24 | — | $43.0M | ||
| Q2 24 | — | $29.2M | ||
| Q1 24 | — | $26.5M |
| Q4 25 | — | 4.0% | ||
| Q3 25 | — | 5.8% | ||
| Q2 25 | — | -7.0% | ||
| Q1 25 | — | -5.0% | ||
| Q4 24 | — | 21.6% | ||
| Q3 24 | — | 18.4% | ||
| Q2 24 | — | 11.3% | ||
| Q1 24 | — | 10.5% |
| Q4 25 | — | 6.5% | ||
| Q3 25 | — | 8.3% | ||
| Q2 25 | — | 6.1% | ||
| Q1 25 | — | 10.9% | ||
| Q4 24 | — | 9.9% | ||
| Q3 24 | — | 9.9% | ||
| Q2 24 | — | 9.4% | ||
| Q1 24 | — | 11.1% |
| Q4 25 | 2.03× | 2.17× | ||
| Q3 25 | — | 4.73× | ||
| Q2 25 | 208.02× | -0.34× | ||
| Q1 25 | 0.35× | 3.58× | ||
| Q4 24 | — | 9.44× | ||
| Q3 24 | 1.17× | — | ||
| Q2 24 | 2.85× | 2.65× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 2.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GLRE
| Other | $124.7M | 59% |
| Innovations | $85.6M | 41% |
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
