vs
GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.（GLRE）とPROASSURANCE CORP（PRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PROASSURANCE CORPの直近四半期売上が大きい（$269.6M vs $210.3M、GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の約1.3倍）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の純利益率が高く（23.4% vs 12.4%、差は11.1%）。GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs -7.1%）。過去8四半期でGREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.の売上複合成長率が高い（4.8% vs -2.7%）
グリーンライト・キャピタルは1996年にデビッド・アインホーンによって設立されたアメリカのヘッジファンドで、主に北米の上場企業債務商品と株式に投資を行っています。2008年のリーマン・ブラザーズ破綻前に同社株を空売りしたこと、2012年1月に英国でインサイダー取引により1100万ドルの罰金を課されたことで広く知られており、現在もアインホーンがファンドマネージャーを務めています。
ProAssuranceコーポレーションは米国アラバマ州バーミンガムに本社を置く損害保険会社で、主に医師向けの職業賠償保険を販売しています。1976年にMutual Assuranceとして設立され、1997年にMedical Assuranceに改名した後、2001年にProfessionals Groupと合併して現在の社名になりました。現在は米国で4番目に大きい医療職業賠償保険引受会社で、総資産は60億ドルを超えています。
GLRE vs PRA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.3M | $269.6M |
| 純利益 | $49.3M | $33.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 17.3% |
| 純利益率 | 23.4% | 12.4% |
| 売上前年比 | 48.3% | -7.1% |
| 純利益前年比 | 279.7% | 106.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.43 | $0.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.3M | $269.6M | ||
| Q3 25 | $146.1M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $160.1M | $276.8M | ||
| Q1 25 | $213.3M | $272.1M | ||
| Q4 24 | $141.8M | $290.1M | ||
| Q3 24 | $188.0M | $285.3M | ||
| Q2 24 | $174.9M | $290.4M | ||
| Q1 24 | $191.3M | $284.7M |
| Q4 25 | $49.3M | $33.4M | ||
| Q3 25 | $-4.4M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $329.0K | $21.9M | ||
| Q1 25 | $29.6M | $-5.8M | ||
| Q4 24 | $-27.4M | $16.2M | ||
| Q3 24 | $35.2M | $16.4M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $27.0M | $4.6M |
| Q4 25 | — | 17.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.6% | ||
| Q2 25 | — | 9.9% | ||
| Q1 25 | — | -2.3% | ||
| Q4 24 | — | 6.5% | ||
| Q3 24 | — | 7.4% | ||
| Q2 24 | — | 6.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.9% |
| Q4 25 | 23.4% | 12.4% | ||
| Q3 25 | -3.0% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 13.9% | -2.1% | ||
| Q4 24 | -19.3% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 18.7% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 1.6% |
| Q4 25 | $1.43 | $0.65 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.86 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $-0.78 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $1.01 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.23 | $0.30 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.8M | $36.5M |
| 総負債低いほど良い | $4.7M | $420.4M |
| 株主資本純資産 | $708.0M | $1.3B |
| 総資産 | $2.2B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.01× | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $111.8M | $36.5M | ||
| Q3 25 | $68.8M | $54.5M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $41.6M | ||
| Q1 25 | $47.5M | $43.5M | ||
| Q4 24 | $64.7M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $54.6M | $45.3M | ||
| Q2 24 | $52.2M | $36.9M | ||
| Q1 24 | $61.6M | $65.4M |
| Q4 25 | $4.7M | $420.4M | ||
| Q3 25 | $34.7M | $421.5M | ||
| Q2 25 | $58.9M | $422.6M | ||
| Q1 25 | $59.8M | $423.7M | ||
| Q4 24 | $60.7M | $424.9M | ||
| Q3 24 | $62.6M | $425.9M | ||
| Q2 24 | $61.6M | $426.9M | ||
| Q1 24 | $72.5M | $427.8M |
| Q4 25 | $708.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $658.9M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $663.3M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $666.8M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $635.9M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $663.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $634.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $624.5M | $1.1B |
| Q4 25 | $2.2B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $5.7B |
| Q4 25 | 0.01× | 0.31× | ||
| Q3 25 | 0.05× | 0.32× | ||
| Q2 25 | 0.09× | 0.33× | ||
| Q1 25 | 0.09× | 0.34× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.35× | ||
| Q3 24 | 0.09× | 0.35× | ||
| Q2 24 | 0.10× | 0.38× | ||
| Q1 24 | 0.12× | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $100.2M | $-25.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.03× | -0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $100.2M | $-25.6M | ||
| Q3 25 | $31.2M | $27.2M | ||
| Q2 25 | $68.4M | $-28.1M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $-11.6M | ||
| Q4 24 | $29.5M | $-10.7M | ||
| Q3 24 | $41.3M | $14.0M | ||
| Q2 24 | $22.7M | $-12.8M | ||
| Q1 24 | $18.0M | $-11.6M |
| Q4 25 | 2.03× | -0.77× | ||
| Q3 25 | — | 18.81× | ||
| Q2 25 | 208.02× | -1.28× | ||
| Q1 25 | 0.35× | — | ||
| Q4 24 | — | -0.66× | ||
| Q3 24 | 1.17× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 2.85× | -0.83× | ||
| Q1 24 | 0.66× | -2.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GLRE
| Other | $124.7M | 59% |
| Innovations | $85.6M | 41% |
PRA
| Workers Compensation Insurance Segment | $164.4M | 61% |
| Other | $59.6M | 22% |
| Segregated Portfolio Cell Reinsurance | $45.7M | 17% |
