vs
GENCO SHIPPING & TRADING LTD（GNK）とRCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.（RICK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GENCO SHIPPING & TRADING LTDの直近四半期売上が大きい（$109.9M vs $70.9M、RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.の約1.5倍）。GENCO SHIPPING & TRADING LTDの純利益率が高く（14.0% vs -7.8%、差は21.8%）。GENCO SHIPPING & TRADING LTDの前年同期比売上増加率が高い（10.8% vs -3.1%）。GENCO SHIPPING & TRADING LTDの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$15.6M vs $11.5M）。過去8四半期でRCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.の売上複合成長率が高い（-2.0% vs -3.3%）
GENCOシッピング・アンド・トレーディングは世界的なドライバルク貨物輸送を主力事業とする海運企業で、多種多様なバルクキャリアの船団を運用し、鉄鉱石、石炭、穀物、鋼材などの必需品を主要国際貿易ルートで輸送し、世界中の産業・製造・商品取引分野の顧客にサービスを提供している。
RCIホスピタリティホールディングスは子会社を通じ、ストリップクラブ、ナイトクラブ、スポーツバー・レストランを運営するほか、アダルトクラブ業界向けのメディア・コンベンション事業も手がけています。1995年に新規株式公開を果たし、現在はナスダック・グローバルマーケットに上場しています。
GNK vs RICK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $109.9M | $70.9M |
| 純利益 | $15.4M | $-5.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.3% | -0.7% |
| 純利益率 | 14.0% | -7.8% |
| 売上前年比 | 10.8% | -3.1% |
| 純利益前年比 | 21.6% | -2354.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $-0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $109.9M | — | ||
| Q3 25 | $79.9M | $70.9M | ||
| Q2 25 | $80.9M | $71.1M | ||
| Q1 25 | $71.3M | $65.9M | ||
| Q4 24 | $99.2M | $71.5M | ||
| Q3 24 | $99.3M | $73.2M | ||
| Q2 24 | $107.0M | $76.2M | ||
| Q1 24 | $117.4M | $72.3M |
| Q4 25 | $15.4M | — | ||
| Q3 25 | $-1.1M | $-5.5M | ||
| Q2 25 | $-6.8M | $4.1M | ||
| Q1 25 | $-11.9M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $12.7M | $9.0M | ||
| Q3 24 | $21.5M | $244.0K | ||
| Q2 24 | $23.5M | $-5.2M | ||
| Q1 24 | $18.8M | $774.0K |
| Q4 25 | 17.3% | — | ||
| Q3 25 | 3.1% | -0.7% | ||
| Q2 25 | -5.3% | 12.2% | ||
| Q1 25 | -13.7% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 19.5% | ||
| Q3 24 | 24.2% | 4.8% | ||
| Q2 24 | 24.6% | -3.3% | ||
| Q1 24 | 18.8% | 6.4% |
| Q4 25 | 14.0% | — | ||
| Q3 25 | -1.3% | -7.8% | ||
| Q2 25 | -8.4% | 5.7% | ||
| Q1 25 | -16.7% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 21.6% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 21.9% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 16.0% | 1.1% |
| Q4 25 | $0.36 | — | ||
| Q3 25 | $-0.02 | $-0.60 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $0.46 | ||
| Q1 25 | $-0.28 | $0.36 | ||
| Q4 24 | $0.29 | $1.01 | ||
| Q3 24 | $0.49 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $0.54 | $-0.56 | ||
| Q1 24 | $0.43 | $0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $55.5M | $33.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $238.2M |
| 株主資本純資産 | $896.5M | $261.1M |
| 総資産 | $1.1B | $596.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.91× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $55.5M | — | ||
| Q3 25 | $90.0M | $33.7M | ||
| Q2 25 | $35.4M | $29.3M | ||
| Q1 25 | $30.2M | $32.7M | ||
| Q4 24 | $43.7M | $34.7M | ||
| Q3 24 | $46.7M | $32.4M | ||
| Q2 24 | $42.0M | $34.9M | ||
| Q1 24 | $48.4M | $20.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $238.2M | ||
| Q2 25 | — | $243.8M | ||
| Q1 25 | — | $244.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $241.1M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $896.5M | — | ||
| Q3 25 | $885.9M | $261.1M | ||
| Q2 25 | $891.6M | $269.5M | ||
| Q1 25 | $903.2M | $268.8M | ||
| Q4 24 | $926.7M | $269.0M | ||
| Q3 24 | $929.9M | $263.4M | ||
| Q2 24 | $921.8M | $271.2M | ||
| Q1 24 | $915.1M | $285.8M |
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | $596.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $597.4M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $589.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $586.2M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $584.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $601.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $609.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.91× | ||
| Q2 25 | — | 0.90× | ||
| Q1 25 | — | 0.91× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.92× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.9M | $13.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $15.6M | $11.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.2% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.03× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $28.7M | $34.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.9M | — | ||
| Q3 25 | $7.7M | $13.7M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $2.9M | $8.5M | ||
| Q4 24 | $30.0M | $13.3M | ||
| Q3 24 | $35.6M | $15.7M | ||
| Q2 24 | $29.0M | $15.8M | ||
| Q1 24 | $32.3M | $10.8M |
| Q4 25 | $15.6M | — | ||
| Q3 25 | $6.5M | $11.5M | ||
| Q2 25 | $4.3M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $2.3M | $5.7M | ||
| Q4 24 | $29.3M | $7.6M | ||
| Q3 24 | $34.7M | $10.3M | ||
| Q2 24 | $27.9M | $9.3M | ||
| Q1 24 | $32.0M | $3.2M |
| Q4 25 | 14.2% | — | ||
| Q3 25 | 8.2% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 10.6% | ||
| Q3 24 | 34.9% | 14.0% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 12.3% | ||
| Q1 24 | 27.3% | 4.4% |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.5% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 10.6% |
| Q4 25 | 1.03× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 3.40× | ||
| Q1 25 | — | 2.65× | ||
| Q4 24 | 2.37× | 1.48× | ||
| Q3 24 | 1.66× | 64.14× | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.72× | 14.00× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GNK
セグメントデータなし
RICK
| Transferred At Point In Time | $60.8M | 86% |
| Food And Merchandise | $10.4M | 15% |
