vs
Global Net Lease, Inc.（GNL）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $117.0M、Global Net Lease, Inc.の約1.3倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -15.1%）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -11.1%）
Global Net Lease, Inc.は上場不動産投資信託で、長期ネットリース契約に基づく多様な商業不動産ポートフォリオの取得、所有、運営を行っています。物件は北米、欧州全域に広がり、産業、オフィス、小売などのセクターをカバーし、株主に安定した長期的なリターンを提供することを目指しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
GNL vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.3倍大きい
$117.0M
売上成長率が高い
RGR
+18.7%の差
-15.1%
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-11.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $117.0M | $151.1M |
| 純利益 | $48.2M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 94.7% | 2.3% |
| 純利益率 | 41.2% | — |
| 売上前年比 | -15.1% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 838.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.14 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GNLRGR
| Q4 25 | $117.0M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $121.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $124.9M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $132.4M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $137.8M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $138.7M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $145.5M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $147.9M | $136.8M |
純利益GNLRGR
| Q4 25 | $48.2M | — | ||
| Q3 25 | $-60.1M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-24.1M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-189.4M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-6.5M | — | ||
| Q3 24 | $-65.6M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-35.7M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-23.8M | $7.1M |
粗利率GNLRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率GNLRGR
| Q4 25 | 94.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -11.7% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 33.9% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -21.1% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 40.8% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 42.6% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 38.6% | 5.5% |
純利益率GNLRGR
| Q4 25 | 41.2% | — | ||
| Q3 25 | -49.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -19.3% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -143.0% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -4.7% | — | ||
| Q3 24 | -47.3% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -24.5% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -16.1% | 5.2% |
EPS（希薄化後）GNLRGR
| Q4 25 | $0.14 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.32 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.87 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.20 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-0.15 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $180.1M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $283.8M |
| 総資産 | $4.3B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GNLRGR
| Q4 25 | $180.1M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $165.1M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $144.8M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $147.0M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $159.7M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $122.2M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $131.9M | $115.3M |
株主資本GNLRGR
| Q4 25 | $1.7B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $2.5B | $332.0M |
総資産GNLRGR
| Q4 25 | $4.3B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $4.8B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $5.0B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $5.8B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $7.0B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $7.3B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $7.6B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $8.0B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $222.8M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.62× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGNLRGR
| Q4 25 | $222.8M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $56.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $52.0M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $59.2M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $299.5M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $62.1M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $70.4M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $92.2M | $7.3M |
フリーキャッシュフローGNLRGR
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
FCFマージンGNLRGR
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
設備投資強度GNLRGR
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率GNLRGR
| Q4 25 | 4.62× | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GNL
| Industrial And Distribution Segment | $56.0M | 48% |
| Office Segment | $30.8M | 26% |
| Single Tenant Retail Segment | $30.2M | 26% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
