vs
ジェネラック（GNRC）とHelmerich & Payne, Inc.（HP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジェネラックの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $981.1M、Helmerich & Payne, Inc.の約1.1倍）。ジェネラックの純利益率が高く（-2.2% vs -9.9%、差は7.6%）。Helmerich & Payne, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（45.4% vs -11.6%）。ジェネラックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$129.9M vs $114.9M）。過去8四半期でHelmerich & Payne, Inc.の売上複合成長率が高い（19.7% vs 10.8%）
ジェネラックホールディングス（略称ジェネラック）は米国フォーチュン1000にランクインする企業で、住宅・小規模商業施設・産業向けの予備発電製品を製造しています。出力800ワットから9メガワットまでの製品ラインナップを持ち、独立販売店、小売店、卸売業者を通じて販売され、本社はウィスコンシン州ワウケシャに、同州内複数地域に生産拠点を構えています。
ヘルメリック&ペイン（H&P）は米国オクラホマ州タルサを本拠地とする石油掘削請負企業で、油气の探査・生産企業に対して坑井掘削および関連サービスを提供し、世界中で事業を展開している。1998年に発売したFlexRigs掘削リグはノースダコタ州バッケン層などの非在来型シェール層の掘削に広く活用され、同社は世界最大級の陸上掘削事業者である。
GNRC vs HP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $981.1M |
| 純利益 | $-24.5M | $-96.7M |
| 粗利率 | 36.3% | — |
| 営業利益率 | -0.9% | -6.1% |
| 純利益率 | -2.2% | -9.9% |
| 売上前年比 | -11.6% | 45.4% |
| 純利益前年比 | -120.9% | -276.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.41 | $-0.98 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $981.1M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $953.8M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $942.1M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $674.6M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $691.3M | ||
| Q2 24 | $998.2M | $695.1M | ||
| Q1 24 | $889.3M | $685.1M |
| Q4 25 | $-24.5M | $-96.7M | ||
| Q3 25 | $66.2M | $-57.4M | ||
| Q2 25 | $74.0M | $-162.8M | ||
| Q1 25 | $43.8M | $1.7M | ||
| Q4 24 | $117.2M | $54.8M | ||
| Q3 24 | $113.7M | $75.5M | ||
| Q2 24 | $59.1M | $88.7M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $84.8M |
| Q4 25 | 36.3% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 39.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.5% | — | ||
| Q4 24 | 40.6% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.6% | — | ||
| Q1 24 | 35.6% | — |
| Q4 25 | -0.9% | -6.1% | ||
| Q3 25 | 9.3% | -0.1% | ||
| Q2 25 | 10.5% | -12.4% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 16.0% | 13.3% | ||
| Q3 24 | 14.4% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 10.3% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 16.1% |
| Q4 25 | -2.2% | -9.9% | ||
| Q3 25 | 5.9% | -6.0% | ||
| Q2 25 | 7.0% | -15.7% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 9.7% | 10.9% | ||
| Q2 24 | 5.9% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 12.4% |
| Q4 25 | $-0.41 | $-0.98 | ||
| Q3 25 | $1.12 | $-0.57 | ||
| Q2 25 | $1.25 | $-1.64 | ||
| Q1 25 | $0.73 | $0.01 | ||
| Q4 24 | $2.14 | $0.54 | ||
| Q3 24 | $1.89 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $0.97 | $0.88 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $341.4M | $269.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $2.7B |
| 総資産 | $5.6B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.48× | 0.75× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $341.4M | $269.0M | ||
| Q3 25 | $300.0M | $218.3M | ||
| Q2 25 | $223.5M | $187.4M | ||
| Q1 25 | $187.5M | $195.6M | ||
| Q4 24 | $281.3M | $526.5M | ||
| Q3 24 | $214.2M | $510.3M | ||
| Q2 24 | $218.3M | $289.7M | ||
| Q1 24 | $249.4M | $277.0M |
| Q4 25 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.8B |
| Q4 25 | $5.6B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $6.7B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $7.2B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $5.8B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $4.5B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $4.4B |
| Q4 25 | 0.48× | 0.75× | ||
| Q3 25 | 0.51× | 0.73× | ||
| Q2 25 | 0.50× | 0.76× | ||
| Q1 25 | 0.48× | 0.73× | ||
| Q4 24 | 0.49× | — | ||
| Q3 24 | 0.56× | 0.61× | ||
| Q2 24 | 0.61× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $189.3M | $182.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $129.9M | $114.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.9% | 11.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 6.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $268.1M | $179.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $189.3M | $182.4M | ||
| Q3 25 | $118.4M | $206.9M | ||
| Q2 25 | $72.2M | $121.6M | ||
| Q1 25 | $58.2M | $56.0M | ||
| Q4 24 | $339.5M | $158.4M | ||
| Q3 24 | $212.3M | $168.8M | ||
| Q2 24 | $77.7M | $197.4M | ||
| Q1 24 | $111.9M | $143.7M |
| Q4 25 | $129.9M | $114.9M | ||
| Q3 25 | $96.5M | $142.8M | ||
| Q2 25 | $14.5M | $24.6M | ||
| Q1 25 | $27.2M | $-102.7M | ||
| Q4 24 | $286.1M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $183.7M | $62.8M | ||
| Q2 24 | $49.7M | $63.0M | ||
| Q1 24 | $85.1M | $25.4M |
| Q4 25 | 11.9% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 8.7% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 2.9% | -10.1% | ||
| Q4 24 | 23.2% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 9.1% | ||
| Q2 24 | 5.0% | 9.1% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 3.7% |
| Q4 25 | 5.4% | 6.9% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 15.8% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 15.3% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 19.3% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 17.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.79× | — | ||
| Q2 25 | 0.98× | — | ||
| Q1 25 | 1.33× | 33.89× | ||
| Q4 24 | 2.90× | 2.89× | ||
| Q3 24 | 1.87× | 2.24× | ||
| Q2 24 | 1.31× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 4.27× | 1.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GNRC
| Residential Power Products | $550.1M | 50% |
| Commercial And Industrial Power Products | $228.4M | 21% |
| Other | $202.3M | 19% |
| Other Products And Services | $106.0M | 10% |
| Intersegment Sales | $4.8M | 0% |
HP
| North America Solutions | $563.6M | 57% |
| International Solutions Segment | $229.3M | 23% |
| Offshore Solutions | $188.3M | 19% |
