vs
ジェネラック（GNRC）とレノックス・インターナショナル（LII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
レノックス・インターナショナルの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.1B、ジェネラックの約1.1倍）。レノックス・インターナショナルの純利益率が高く（13.6% vs -2.2%、差は15.8%）。レノックス・インターナショナルの前年同期比売上増加率が高い（-11.2% vs -11.6%）。レノックス・インターナショナルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$376.7M vs $129.9M）。過去8四半期でジェネラックの売上複合成長率が高い（10.8% vs 6.8%）
ジェネラックホールディングス（略称ジェネラック）は米国フォーチュン1000にランクインする企業で、住宅・小規模商業施設・産業向けの予備発電製品を製造しています。出力800ワットから9メガワットまでの製品ラインナップを持ち、独立販売店、小売店、卸売業者を通じて販売され、本社はウィスコンシン州ワウケシャに、同州内複数地域に生産拠点を構えています。
レノックス・インターナショナルは米国テキサス州リチャードソンに本社を置く暖房・換気・空調（HVAC）および冷凍分野の気候制御製品供給企業です。メキシコのサルティージョ、米国アイオワ州マーシャルタウン、サウスカロライナ州オレンジバーグに主力生産拠点を構え、1904年に同社を買収したD.W.ノリスの子孫ジョン・W・ノリスIIIが9.8%の株式を保有しています。
GNRC vs LII — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $1.2B |
| 純利益 | $-24.5M | $162.1M |
| 粗利率 | 36.3% | 34.7% |
| 営業利益率 | -0.9% | 18.6% |
| 純利益率 | -2.2% | 13.6% |
| 売上前年比 | -11.6% | -11.2% |
| 純利益前年比 | -120.9% | -18.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.41 | $4.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $942.1M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $998.2M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $889.3M | $1.0B |
| Q4 25 | $-24.5M | $162.1M | ||
| Q3 25 | $66.2M | $245.8M | ||
| Q2 25 | $74.0M | $277.6M | ||
| Q1 25 | $43.8M | $120.3M | ||
| Q4 24 | $117.2M | $197.7M | ||
| Q3 24 | $113.7M | $239.0M | ||
| Q2 24 | $59.1M | $245.9M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $124.3M |
| Q4 25 | 36.3% | 34.7% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 32.8% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 34.8% | ||
| Q1 25 | 39.5% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 40.6% | 33.9% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 32.6% | ||
| Q2 24 | 37.6% | 33.6% | ||
| Q1 24 | 35.6% | 32.5% |
| Q4 25 | -0.9% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 23.6% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 14.5% | ||
| Q4 24 | 16.0% | 18.2% | ||
| Q3 24 | 14.4% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 10.3% | 22.1% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 15.9% |
| Q4 25 | -2.2% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 5.9% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 7.0% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 9.7% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 5.9% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 11.9% |
| Q4 25 | $-0.41 | $4.62 | ||
| Q3 25 | $1.12 | $6.98 | ||
| Q2 25 | $1.25 | $7.82 | ||
| Q1 25 | $0.73 | $3.37 | ||
| Q4 24 | $2.14 | $5.52 | ||
| Q3 24 | $1.89 | $6.68 | ||
| Q2 24 | $0.97 | $6.87 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $3.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $341.4M | $34.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $1.2B |
| 総資産 | $5.6B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.48× | 0.98× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $341.4M | $34.7M | ||
| Q3 25 | $300.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $223.5M | $55.1M | ||
| Q1 25 | $187.5M | $222.9M | ||
| Q4 24 | $281.3M | $422.3M | ||
| Q3 24 | $214.2M | $255.7M | ||
| Q2 24 | $218.3M | $57.8M | ||
| Q1 24 | $249.4M | $57.6M |
| Q4 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $838.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $835.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $834.2M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $833.1M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $827.6M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.2B |
| Q4 25 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $900.5M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $852.5M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $850.2M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $754.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $577.4M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $368.8M |
| Q4 25 | $5.6B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $3.0B |
| Q4 25 | 0.48× | 0.98× | ||
| Q3 25 | 0.51× | 0.78× | ||
| Q2 25 | 0.50× | 0.93× | ||
| Q1 25 | 0.48× | 0.98× | ||
| Q4 24 | 0.49× | 0.98× | ||
| Q3 24 | 0.56× | 1.10× | ||
| Q2 24 | 0.61× | 1.95× | ||
| Q1 24 | 0.61× | 3.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $189.3M | $405.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $129.9M | $376.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.9% | 31.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $268.1M | $638.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $189.3M | $405.9M | ||
| Q3 25 | $118.4M | $300.7M | ||
| Q2 25 | $72.2M | $86.8M | ||
| Q1 25 | $58.2M | $-35.8M | ||
| Q4 24 | $339.5M | $332.4M | ||
| Q3 24 | $212.3M | $452.1M | ||
| Q2 24 | $77.7M | $184.0M | ||
| Q1 24 | $111.9M | $-22.8M |
| Q4 25 | $129.9M | $376.7M | ||
| Q3 25 | $96.5M | $265.1M | ||
| Q2 25 | $14.5M | $58.3M | ||
| Q1 25 | $27.2M | $-61.3M | ||
| Q4 24 | $286.1M | $272.2M | ||
| Q3 24 | $183.7M | $410.9M | ||
| Q2 24 | $49.7M | $151.3M | ||
| Q1 24 | $85.1M | $-52.3M |
| Q4 25 | 11.9% | 31.5% | ||
| Q3 25 | 8.7% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 2.9% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 23.2% | 20.2% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 5.0% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 9.6% | -5.0% |
| Q4 25 | 5.4% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 2.8% |
| Q4 25 | — | 2.50× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 1.22× | ||
| Q2 25 | 0.98× | 0.31× | ||
| Q1 25 | 1.33× | -0.30× | ||
| Q4 24 | 2.90× | 1.68× | ||
| Q3 24 | 1.87× | 1.89× | ||
| Q2 24 | 1.31× | 0.75× | ||
| Q1 24 | 4.27× | -0.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GNRC
| Residential Power Products | $550.1M | 50% |
| Commercial And Industrial Power Products | $228.4M | 21% |
| Other | $202.3M | 19% |
| Other Products And Services | $106.0M | 10% |
| Intersegment Sales | $4.8M | 0% |
LII
| Residential Heating And Cooling | $699.8M | 59% |
| Commercial Heating And Cooling | $495.2M | 41% |
