vs
ジェネラック（GNRC）とMonolithic Power Systems（MPWR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジェネラックの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $751.2M、Monolithic Power Systemsの約1.5倍）。Monolithic Power Systemsの純利益率が高く（22.9% vs -2.2%、差は25.1%）。Monolithic Power Systemsの前年同期比売上増加率が高い（20.8% vs -11.6%）。ジェネラックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$129.9M vs $63.9M）。過去8四半期でMonolithic Power Systemsの売上複合成長率が高い（28.1% vs 10.8%）
ジェネラックホールディングス（略称ジェネラック）は米国フォーチュン1000にランクインする企業で、住宅・小規模商業施設・産業向けの予備発電製品を製造しています。出力800ワットから9メガワットまでの製品ラインナップを持ち、独立販売店、小売店、卸売業者を通じて販売され、本社はウィスコンシン州ワウケシャに、同州内複数地域に生産拠点を構えています。
モノリシックパワーシステムズ（略称MPS）は米国の上場企業で、本社をワシントン州カークランドに置き、高性能電源管理向け半導体の開発・製造・販売を主力事業としています。現在世界15カ所以上に拠点を設け、世界各地の顧客にサービスを提供しています。
GNRC vs MPWR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $751.2M |
| 純利益 | $-24.5M | $171.7M |
| 粗利率 | 36.3% | 55.2% |
| 営業利益率 | -0.9% | 26.6% |
| 純利益率 | -2.2% | 22.9% |
| 売上前年比 | -11.6% | 20.8% |
| 純利益前年比 | -120.9% | -86.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.41 | $3.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $751.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $737.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $664.6M | ||
| Q1 25 | $942.1M | $637.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $621.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $620.1M | ||
| Q2 24 | $998.2M | $507.4M | ||
| Q1 24 | $889.3M | $457.9M |
| Q4 25 | $-24.5M | $171.7M | ||
| Q3 25 | $66.2M | $179.8M | ||
| Q2 25 | $74.0M | $135.0M | ||
| Q1 25 | $43.8M | $135.1M | ||
| Q4 24 | $117.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $113.7M | $144.4M | ||
| Q2 24 | $59.1M | $100.4M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $92.5M |
| Q4 25 | 36.3% | 55.2% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 55.1% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 55.1% | ||
| Q1 25 | 39.5% | 55.4% | ||
| Q4 24 | 40.6% | 55.4% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 37.6% | 55.3% | ||
| Q1 24 | 35.6% | 55.1% |
| Q4 25 | -0.9% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 26.5% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 26.5% | ||
| Q4 24 | 16.0% | 26.3% | ||
| Q3 24 | 14.4% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 10.3% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 20.9% |
| Q4 25 | -2.2% | 22.9% | ||
| Q3 25 | 5.9% | 24.4% | ||
| Q2 25 | 7.0% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 201.8% | ||
| Q3 24 | 9.7% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 5.9% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 20.2% |
| Q4 25 | $-0.41 | $3.50 | ||
| Q3 25 | $1.12 | $3.74 | ||
| Q2 25 | $1.25 | $2.81 | ||
| Q1 25 | $0.73 | $2.81 | ||
| Q4 24 | $2.14 | $25.71 | ||
| Q3 24 | $1.89 | $2.95 | ||
| Q2 24 | $0.97 | $2.05 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $1.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $341.4M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $3.5B |
| 総資産 | $5.6B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.48× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $341.4M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $300.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $223.5M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $187.5M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $281.3M | $862.9M | ||
| Q3 24 | $214.2M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $218.3M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $249.4M | $1.3B |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $2.6B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.1B |
| Q4 25 | $5.6B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $2.6B |
| Q4 25 | 0.48× | — | ||
| Q3 25 | 0.51× | — | ||
| Q2 25 | 0.50× | — | ||
| Q1 25 | 0.48× | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | — | ||
| Q3 24 | 0.56× | — | ||
| Q2 24 | 0.61× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $189.3M | $104.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $129.9M | $63.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.9% | 8.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $268.1M | $666.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $189.3M | $104.9M | ||
| Q3 25 | $118.4M | $239.3M | ||
| Q2 25 | $72.2M | $237.6M | ||
| Q1 25 | $58.2M | $256.4M | ||
| Q4 24 | $339.5M | $167.7M | ||
| Q3 24 | $212.3M | $231.7M | ||
| Q2 24 | $77.7M | $141.0M | ||
| Q1 24 | $111.9M | $248.1M |
| Q4 25 | $129.9M | $63.9M | ||
| Q3 25 | $96.5M | $196.8M | ||
| Q2 25 | $14.5M | $189.5M | ||
| Q1 25 | $27.2M | $216.0M | ||
| Q4 24 | $286.1M | $102.9M | ||
| Q3 24 | $183.7M | $197.9M | ||
| Q2 24 | $49.7M | $109.5M | ||
| Q1 24 | $85.1M | $232.1M |
| Q4 25 | 11.9% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 8.7% | 26.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 28.5% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 33.9% | ||
| Q4 24 | 23.2% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 31.9% | ||
| Q2 24 | 5.0% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 50.7% |
| Q4 25 | 5.4% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 3.5% |
| Q4 25 | — | 0.61× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 1.33× | ||
| Q2 25 | 0.98× | 1.76× | ||
| Q1 25 | 1.33× | 1.90× | ||
| Q4 24 | 2.90× | 0.13× | ||
| Q3 24 | 1.87× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 1.31× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 4.27× | 2.68× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GNRC
| Residential Power Products | $550.1M | 50% |
| Commercial And Industrial Power Products | $228.4M | 21% |
| Other | $202.3M | 19% |
| Other Products And Services | $106.0M | 10% |
| Intersegment Sales | $4.8M | 0% |
MPWR
セグメントデータなし
