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ジェネラック（GNRC）とエイオン（RYAN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジェネラックの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $738.0M、エイオンの約1.5倍）。エイオンの純利益率が高く（1.1% vs -2.2%、差は3.3%）。エイオンの前年同期比売上増加率が高い（13.6% vs -11.6%）。過去8四半期でエイオンの売上複合成長率が高い（17.1% vs 10.8%）
ジェネラックホールディングス（略称ジェネラック）は米国フォーチュン1000にランクインする企業で、住宅・小規模商業施設・産業向けの予備発電製品を製造しています。出力800ワットから9メガワットまでの製品ラインナップを持ち、独立販売店、小売店、卸売業者を通じて販売され、本社はウィスコンシン州ワウケシャに、同州内複数地域に生産拠点を構えています。
エイオン・ピーエルシーはイギリス・アメリカ両国に展開するプロフェッショナルサービス企業です。現在大きく2つの事業分野を営んでおり、リスク資本分野ではリスク管理、保険・再保険の仲介およびコンサルティングサービスを提供し、人的資本分野では健康保険、退職金制度、年金制度、人材アドバイザリーサービスを提供しています。
GNRC vs RYAN — 直接比較
売上が大きい
GNRC
1.5倍大きい
$738.0M
売上成長率が高い
RYAN
+25.3%の差
-11.6%
純利益率が高い
RYAN
純利益率が3.3%高い
-2.2%
2年売上CAGRが高い
RYAN
2年複合成長率
10.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $738.0M |
| 純利益 | $-24.5M | $8.0M |
| 粗利率 | 36.3% | — |
| 営業利益率 | -0.9% | 12.4% |
| 純利益率 | -2.2% | 1.1% |
| 売上前年比 | -11.6% | 13.6% |
| 純利益前年比 | -120.9% | -42.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.41 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GNRCRYAN
| Q4 25 | $1.1B | $738.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $739.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $840.9M | ||
| Q1 25 | $942.1M | $676.1M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $649.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $588.1M | ||
| Q2 24 | $998.2M | $680.2M | ||
| Q1 24 | $889.3M | $537.9M |
純利益GNRCRYAN
| Q4 25 | $-24.5M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $66.2M | $31.1M | ||
| Q2 25 | $74.0M | $52.0M | ||
| Q1 25 | $43.8M | $-27.6M | ||
| Q4 24 | $117.2M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $113.7M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $59.1M | $46.8M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $16.5M |
粗利率GNRCRYAN
| Q4 25 | 36.3% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 39.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.5% | — | ||
| Q4 24 | 40.6% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.6% | — | ||
| Q1 24 | 35.6% | — |
営業利益率GNRCRYAN
| Q4 25 | -0.9% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 22.7% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 16.0% | 16.8% | ||
| Q3 24 | 14.4% | 13.9% | ||
| Q2 24 | 10.3% | 24.2% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 13.5% |
純利益率GNRCRYAN
| Q4 25 | -2.2% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 5.9% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 7.0% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 4.7% | -4.1% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 9.7% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 5.9% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 3.1% |
EPS（希薄化後）GNRCRYAN
| Q4 25 | $-0.41 | — | ||
| Q3 25 | $1.12 | — | ||
| Q2 25 | $1.25 | — | ||
| Q1 25 | $0.73 | — | ||
| Q4 24 | $2.14 | — | ||
| Q3 24 | $1.89 | — | ||
| Q2 24 | $0.97 | — | ||
| Q1 24 | $0.39 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $341.4M | $158.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $3.3B |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $648.1M |
| 総資産 | $5.6B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.48× | 5.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GNRCRYAN
| Q4 25 | $341.4M | $158.3M | ||
| Q3 25 | $300.0M | $153.5M | ||
| Q2 25 | $223.5M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $187.5M | $203.5M | ||
| Q4 24 | $281.3M | $540.2M | ||
| Q3 24 | $214.2M | $235.2M | ||
| Q2 24 | $218.3M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $249.4M | $1.6B |
総負債GNRCRYAN
| Q4 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
株主資本GNRCRYAN
| Q4 25 | $2.6B | $648.1M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $630.5M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $610.1M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $542.5M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $627.7M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $632.8M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $605.9M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $554.4M |
総資産GNRCRYAN
| Q4 25 | $5.6B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $9.9B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $9.9B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $9.6B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $8.5B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $7.1B |
負債/資本比率GNRCRYAN
| Q4 25 | 0.48× | 5.16× | ||
| Q3 25 | 0.51× | — | ||
| Q2 25 | 0.50× | — | ||
| Q1 25 | 0.48× | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | 5.22× | ||
| Q3 24 | 0.56× | — | ||
| Q2 24 | 0.61× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $189.3M | $263.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $129.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 32.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $268.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGNRCRYAN
| Q4 25 | $189.3M | $263.2M | ||
| Q3 25 | $118.4M | $169.7M | ||
| Q2 25 | $72.2M | $353.6M | ||
| Q1 25 | $58.2M | $-142.8M | ||
| Q4 24 | $339.5M | $259.6M | ||
| Q3 24 | $212.3M | $100.9M | ||
| Q2 24 | $77.7M | $270.8M | ||
| Q1 24 | $111.9M | $-116.5M |
フリーキャッシュフローGNRCRYAN
| Q4 25 | $129.9M | — | ||
| Q3 25 | $96.5M | $167.3M | ||
| Q2 25 | $14.5M | — | ||
| Q1 25 | $27.2M | $-143.5M | ||
| Q4 24 | $286.1M | — | ||
| Q3 24 | $183.7M | — | ||
| Q2 24 | $49.7M | — | ||
| Q1 24 | $85.1M | — |
FCFマージンGNRCRYAN
| Q4 25 | 11.9% | — | ||
| Q3 25 | 8.7% | 22.6% | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.9% | -21.2% | ||
| Q4 24 | 23.2% | — | ||
| Q3 24 | 15.6% | — | ||
| Q2 24 | 5.0% | — | ||
| Q1 24 | 9.6% | — |
設備投資強度GNRCRYAN
| Q4 25 | 5.4% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 0.0% |
キャッシュ転換率GNRCRYAN
| Q4 25 | — | 32.99× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 5.46× | ||
| Q2 25 | 0.98× | 6.80× | ||
| Q1 25 | 1.33× | — | ||
| Q4 24 | 2.90× | 18.88× | ||
| Q3 24 | 1.87× | 5.74× | ||
| Q2 24 | 1.31× | 5.79× | ||
| Q1 24 | 4.27× | -7.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GNRC
| Residential Power Products | $550.1M | 50% |
| Commercial And Industrial Power Products | $228.4M | 21% |
| Other | $202.3M | 19% |
| Other Products And Services | $106.0M | 10% |
| Intersegment Sales | $4.8M | 0% |
RYAN
| Wholesale Brokerage | $385.7M | 52% |
| Underwriting Management | $268.3M | 36% |
| Binding Authorities | $84.0M | 11% |
