vs
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC（GPI）とイリノイ・ツール・ワークス（ITW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCの直近四半期売上が大きい（$5.6B vs $4.1B、イリノイ・ツール・ワークスの約1.4倍）。イリノイ・ツール・ワークスの純利益率が高く（19.3% vs 0.8%、差は18.5%）。イリノイ・ツール・ワークスの前年同期比売上増加率が高い（4.1% vs 0.6%）。イリノイ・ツール・ワークスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$858.0M vs $51.4M）。過去8四半期でGROUP 1 AUTOMOTIVE INCの売上複合成長率が高い（11.7% vs 1.5%）
Group 1 Automotive, Inc.はフォーチュン300にランクインする国際的な自動車小売企業で、米国と英国に自動車販売店と衝突修理センターを展開しています。新車・中古車や軽トラックの販売、金融サービス手配、整備修理サービス、車両部品販売を手がけ、2024年時点で全世界の従業員数は2万人を超えています。
イリノイ・ツール・ワークス（ITW）は米国のフォーチュン500にランクインする企業で、1912年にバイロン・L・スミスにより設立されました。エンジニアリングファスナーや部品、機器・消耗品システム、特殊製品を製造し、分権化、簡素化、顧客志向のイノベーション、買収を基盤に成長を続けています。
GPI vs ITW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.6B | $4.1B |
| 純利益 | $43.6M | $790.0M |
| 粗利率 | 15.7% | 53.0% |
| 営業利益率 | 2.5% | 26.5% |
| 純利益率 | 0.8% | 19.3% |
| 売上前年比 | 0.6% | 4.1% |
| 純利益前年比 | -54.0% | 5.3% |
| EPS（希薄化後） | $3.75 | $2.72 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.6B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $4.0B |
| Q4 25 | $43.6M | $790.0M | ||
| Q3 25 | $13.0M | $821.0M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $755.0M | ||
| Q1 25 | $128.1M | $700.0M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $750.0M | ||
| Q3 24 | $117.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $138.2M | $759.0M | ||
| Q1 24 | $147.9M | $819.0M |
| Q4 25 | 15.7% | 53.0% | ||
| Q3 25 | 15.9% | 53.2% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 52.8% | ||
| Q1 25 | 16.2% | 52.6% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 52.1% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 52.5% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 52.3% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 51.7% |
| Q4 25 | 2.5% | 26.5% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 27.4% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 26.4% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 24.8% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 26.2% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 26.2% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 28.4% |
| Q4 25 | 0.8% | 19.3% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 18.6% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 18.2% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 29.2% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 18.8% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 20.6% |
| Q4 25 | $3.75 | $2.72 | ||
| Q3 25 | $1.00 | $2.81 | ||
| Q2 25 | $10.82 | $2.58 | ||
| Q1 25 | $9.67 | $2.38 | ||
| Q4 24 | $7.15 | $2.53 | ||
| Q3 24 | $8.69 | $3.91 | ||
| Q2 24 | $10.17 | $2.54 | ||
| Q1 24 | $10.80 | $2.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $32.5M | $851.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $7.7B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $3.2B |
| 総資産 | $10.3B | $16.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.23× | 2.38× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.5M | $851.0M | ||
| Q3 25 | $30.8M | $924.0M | ||
| Q2 25 | $52.7M | $788.0M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $873.0M | ||
| Q4 24 | $34.4M | $948.0M | ||
| Q3 24 | $58.7M | $947.0M | ||
| Q2 24 | $64.4M | $862.0M | ||
| Q1 24 | $41.9M | $959.0M |
| Q4 25 | $3.4B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $3.3B | — | ||
| Q2 25 | $3.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.7B | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $2.7B | — | ||
| Q2 24 | $2.3B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $2.8B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $3.0B |
| Q4 25 | $10.3B | $16.1B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $16.1B | ||
| Q2 25 | $10.2B | $16.0B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $9.8B | $15.1B | ||
| Q3 24 | $10.0B | $15.8B | ||
| Q2 24 | $8.9B | $15.6B | ||
| Q1 24 | $8.5B | $15.1B |
| Q4 25 | 1.23× | 2.38× | ||
| Q3 25 | 1.06× | — | ||
| Q2 25 | 0.97× | — | ||
| Q1 25 | 0.89× | — | ||
| Q4 24 | 0.92× | 2.14× | ||
| Q3 24 | 0.91× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.87× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $129.2M | $963.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $51.4M | $858.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.9% | 21.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.96× | 1.22× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $424.5M | $2.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $129.2M | $963.0M | ||
| Q3 25 | $155.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $251.6M | $550.0M | ||
| Q1 25 | $158.7M | $592.0M | ||
| Q4 24 | $212.6M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $243.9M | $891.0M | ||
| Q2 24 | $-124.1M | $687.0M | ||
| Q1 24 | $253.9M | $589.0M |
| Q4 25 | $51.4M | $858.0M | ||
| Q3 25 | $86.7M | $904.0M | ||
| Q2 25 | $179.9M | $449.0M | ||
| Q1 25 | $106.5M | $496.0M | ||
| Q4 24 | $120.1M | $996.0M | ||
| Q3 24 | $194.2M | $783.0M | ||
| Q2 24 | $-163.8M | $571.0M | ||
| Q1 24 | $190.7M | $494.0M |
| Q4 25 | 0.9% | 21.0% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 22.3% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 11.1% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 25.3% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 19.7% | ||
| Q2 24 | -3.5% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 12.4% |
| Q4 25 | 1.4% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 2.4% |
| Q4 25 | 2.96× | 1.22× | ||
| Q3 25 | 11.92× | 1.24× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 0.73× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 0.85× | ||
| Q4 24 | 2.24× | 1.49× | ||
| Q3 24 | 2.08× | 0.77× | ||
| Q2 24 | -0.90× | 0.91× | ||
| Q1 24 | 1.72× | 0.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPI
| New Vehicles Retail | $2.8B | 50% |
| Used Vehicles Retail | $1.7B | 31% |
| Parts And Service | $700.2M | 13% |
| Financial Service | $229.7M | 4% |
| Used Vehicles Wholesale | $143.5M | 3% |
ITW
セグメントデータなし
