vs
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC（GPI）とJ.B. Hunt（JBHT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCの直近四半期売上が大きい（$5.6B vs $3.1B、J.B. Huntの約1.8倍）。J.B. Huntの純利益率が高く（5.8% vs 0.8%、差は5.1%）。GROUP 1 AUTOMOTIVE INCの前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -1.6%）。J.B. Huntの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$251.3M vs $51.4M）。過去8四半期でGROUP 1 AUTOMOTIVE INCの売上複合成長率が高い（11.7% vs 2.6%）
Group 1 Automotive, Inc.はフォーチュン300にランクインする国際的な自動車小売企業で、米国と英国に自動車販売店と衝突修理センターを展開しています。新車・中古車や軽トラックの販売、金融サービス手配、整備修理サービス、車両部品販売を手がけ、2024年時点で全世界の従業員数は2万人を超えています。
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
GPI vs JBHT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.6B | $3.1B |
| 純利益 | $43.6M | $181.1M |
| 粗利率 | 15.7% | — |
| 営業利益率 | 2.5% | 8.0% |
| 純利益率 | 0.8% | 5.8% |
| 売上前年比 | 0.6% | -1.6% |
| 純利益前年比 | -54.0% | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $3.75 | $1.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.6B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $2.9B |
| Q4 25 | $43.6M | $181.1M | ||
| Q3 25 | $13.0M | $170.8M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $128.6M | ||
| Q1 25 | $128.1M | $117.7M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $155.5M | ||
| Q3 24 | $117.3M | $152.1M | ||
| Q2 24 | $138.2M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $147.9M | $127.5M |
| Q4 25 | 15.7% | — | ||
| Q3 25 | 15.9% | — | ||
| Q2 25 | 16.4% | — | ||
| Q1 25 | 16.2% | — | ||
| Q4 24 | 15.9% | — | ||
| Q3 24 | 16.3% | — | ||
| Q2 24 | 16.3% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
| Q4 25 | 2.5% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 6.6% |
| Q4 25 | 0.8% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 4.3% |
| Q4 25 | $3.75 | $1.88 | ||
| Q3 25 | $1.00 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $10.82 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $9.67 | $1.17 | ||
| Q4 24 | $7.15 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $8.69 | $1.49 | ||
| Q2 24 | $10.17 | $1.32 | ||
| Q1 24 | $10.80 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $32.5M | $17.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $3.6B |
| 総資産 | $10.3B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.23× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.5M | $17.3M | ||
| Q3 25 | $30.8M | $52.3M | ||
| Q2 25 | $52.7M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $34.4M | $47.0M | ||
| Q3 24 | $58.7M | $120.0M | ||
| Q2 24 | $64.4M | $53.5M | ||
| Q1 24 | $41.9M | $64.2M |
| Q4 25 | $3.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.3B | — | ||
| Q2 25 | $3.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.7B | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | $977.7M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.4B |
| Q4 25 | $2.8B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $4.2B |
| Q4 25 | $10.3B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $10.2B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $9.8B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $10.0B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $8.9B | $8.4B | ||
| Q1 24 | $8.5B | $8.4B |
| Q4 25 | 1.23× | — | ||
| Q3 25 | 1.06× | — | ||
| Q2 25 | 0.97× | — | ||
| Q1 25 | 0.89× | — | ||
| Q4 24 | 0.92× | 0.24× | ||
| Q3 24 | 0.91× | 0.26× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 0.36× | ||
| Q1 24 | 0.87× | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $129.2M | $385.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $51.4M | $251.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.9% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.96× | 2.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $424.5M | $947.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $129.2M | $385.6M | ||
| Q3 25 | $155.0M | $486.4M | ||
| Q2 25 | $251.6M | $402.1M | ||
| Q1 25 | $158.7M | $404.2M | ||
| Q4 24 | $212.6M | $317.6M | ||
| Q3 24 | $243.9M | $338.5M | ||
| Q2 24 | $-124.1M | $360.6M | ||
| Q1 24 | $253.9M | $466.5M |
| Q4 25 | $51.4M | $251.3M | ||
| Q3 25 | $86.7M | $352.4M | ||
| Q2 25 | $179.9M | $185.6M | ||
| Q1 25 | $106.5M | $158.4M | ||
| Q4 24 | $120.1M | $93.3M | ||
| Q3 24 | $194.2M | $163.1M | ||
| Q2 24 | $-163.8M | $98.2M | ||
| Q1 24 | $190.7M | $263.1M |
| Q4 25 | 0.9% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -3.5% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 8.9% |
| Q4 25 | 1.4% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 6.9% |
| Q4 25 | 2.96× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 11.92× | 2.85× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 3.13× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 3.43× | ||
| Q4 24 | 2.24× | 2.04× | ||
| Q3 24 | 2.08× | 2.23× | ||
| Q2 24 | -0.90× | 2.65× | ||
| Q1 24 | 1.72× | 3.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPI
| New Vehicles Retail | $2.8B | 50% |
| Used Vehicles Retail | $1.7B | 31% |
| Parts And Service | $700.2M | 13% |
| Financial Service | $229.7M | 4% |
| Used Vehicles Wholesale | $143.5M | 3% |
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
