vs
グローバルペイメンツ（GPN）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グローバルペイメンツの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.1倍）。グローバルペイメンツの純利益率が高く（16.4% vs 8.9%、差は7.4%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -47.1%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs -25.9%）
グローバルペイメンツ社はアメリカ発祥の多国籍金融テクノロジー企業で、加盟店、カード発行会社、消費者に決済技術と関連サービスを提供しています。クレジットカード、デビットカード、デジタル決済、非接触決済の取引処理を手がけ、2021年6月にフォーチュン500に選出されました。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
GPN vs RUN — 直接比較
売上が大きい
GPN
1.1倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+170.7%の差
-47.1%
純利益率が高い
GPN
純利益率が7.4%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
-25.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.2B |
| 純利益 | $217.5M | $103.6M |
| 粗利率 | 89.7% | — |
| 営業利益率 | 5.9% | 8.4% |
| 純利益率 | 16.4% | 8.9% |
| 売上前年比 | -47.1% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -61.6% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.91 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GPNRUN
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $2.6B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $458.2M |
純利益GPNRUN
| Q4 25 | $217.5M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $635.2M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $241.6M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $305.7M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $567.2M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $315.1M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $374.8M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $313.3M | $-87.8M |
粗利率GPNRUN
| Q4 25 | 89.7% | — | ||
| Q3 25 | 72.3% | — | ||
| Q2 25 | 74.5% | — | ||
| Q1 25 | 61.8% | — | ||
| Q4 24 | 62.1% | — | ||
| Q3 24 | 63.6% | — | ||
| Q2 24 | 63.5% | — | ||
| Q1 24 | 61.9% | — |
営業利益率GPNRUN
| Q4 25 | 5.9% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 38.8% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 21.8% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 19.5% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 33.1% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 18.3% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 22.3% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 18.7% | -40.0% |
純利益率GPNRUN
| Q4 25 | 16.4% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 31.6% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 22.5% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 12.1% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 12.9% | -19.2% |
EPS（希薄化後）GPNRUN
| Q4 25 | $0.91 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $2.64 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.99 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.24 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $2.23 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $1.24 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.47 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.3B | — |
| 総負債低いほど良い | $19.5B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $22.9B | $3.1B |
| 総資産 | $53.3B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.85× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GPNRUN
| Q4 25 | $8.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.9B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.1B | — | ||
| Q1 24 | $2.2B | — |
総負債GPNRUN
| Q4 25 | $19.5B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $14.2B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $15.0B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $15.2B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $15.2B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $15.6B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $15.6B | $11.1B |
株主資本GPNRUN
| Q4 25 | $22.9B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $22.7B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $22.6B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $22.2B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $22.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $22.8B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $22.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $22.2B | $5.2B |
総資産GPNRUN
| Q4 25 | $53.3B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $48.0B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $47.6B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $46.9B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $50.0B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $50.8B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $51.8B | $20.8B |
負債/資本比率GPNRUN
| Q4 25 | 0.85× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.59× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.63× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.67× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.67× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.70× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.70× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $515.2M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $347.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.37× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGPNRUN
| Q4 25 | $515.2M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $768.7M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $817.5M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $555.1M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $653.4M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $736.9M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $416.3M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローGPNRUN
| Q4 25 | $347.0M | — | ||
| Q3 25 | $598.9M | — | ||
| Q2 25 | $665.4M | — | ||
| Q1 25 | $427.5M | — | ||
| Q4 24 | $469.4M | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $557.7M | — | ||
| Q1 24 | $270.9M | — |
FCFマージンGPNRUN
| Q4 25 | 26.1% | — | ||
| Q3 25 | 29.8% | — | ||
| Q2 25 | 34.0% | — | ||
| Q1 25 | 17.7% | — | ||
| Q4 24 | 18.7% | — | ||
| Q3 24 | 60.0% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 21.7% | — | ||
| Q1 24 | 11.2% | — |
設備投資強度GPNRUN
| Q4 25 | 12.7% | — | ||
| Q3 25 | 8.5% | — | ||
| Q2 25 | 7.8% | — | ||
| Q1 25 | 5.3% | — | ||
| Q4 24 | 7.3% | — | ||
| Q3 24 | 6.4% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 7.0% | — | ||
| Q1 24 | 6.0% | — |
キャッシュ転換率GPNRUN
| Q4 25 | 2.37× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.21× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 3.38× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 1.82× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 1.15× | — | ||
| Q3 24 | 5.48× | — | ||
| Q2 24 | 1.97× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.33× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPN
| Integrated And Embedded Solutions | $869.3M | 65% |
| Point Of Sale And Software Solutions | $281.7M | 21% |
| Other | $178.4M | 13% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
