vs
GULFPORT ENERGY CORP（GPOR）とKodiak Gas Services, Inc.（KGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GULFPORT ENERGY CORPの直近四半期売上が大きい（$398.2M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.2倍）。GULFPORT ENERGY CORPの純利益率が高く（33.3% vs 7.4%、差は25.9%）。GULFPORT ENERGY CORPの前年同期比売上増加率が高い（66.0% vs 7.5%）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 18.6%）
ガルフポート・エナジー・コープは米国に本拠を置く独立系石油・天然ガス探査・生産企業です。主にオハイオ州ユーティカシェール層やオクラホマ州SCOOP鉱区で事業を展開し、天然ガス、原油、天然ガス液を生産して北米の産業、公益事業、商業部門向け市場に供給しています。
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
GPOR vs KGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $398.2M | $332.9M |
| 純利益 | $132.4M | $24.6M |
| 粗利率 | 76.6% | — |
| 営業利益率 | 44.9% | 26.1% |
| 純利益率 | 33.3% | 7.4% |
| 売上前年比 | 66.0% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 148.5% | 29.0% |
| EPS（希薄化後） | $7.98 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $398.2M | $332.9M | ||
| Q3 25 | $379.7M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $447.6M | $322.8M | ||
| Q1 25 | $197.0M | $329.6M | ||
| Q4 24 | $239.9M | $309.5M | ||
| Q3 24 | $253.9M | $324.6M | ||
| Q2 24 | $181.1M | $309.7M | ||
| Q1 24 | $283.2M | $215.5M |
| Q4 25 | $132.4M | $24.6M | ||
| Q3 25 | $111.4M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $184.5M | $39.5M | ||
| Q1 25 | $-464.0K | $30.4M | ||
| Q4 24 | $-273.2M | $19.1M | ||
| Q3 24 | $-14.0M | $-5.6M | ||
| Q2 24 | $-26.2M | $6.2M | ||
| Q1 24 | $52.0M | $30.2M |
| Q4 25 | 76.6% | — | ||
| Q3 25 | 74.6% | — | ||
| Q2 25 | 80.7% | — | ||
| Q1 25 | 57.9% | — | ||
| Q4 24 | 63.2% | — | ||
| Q3 24 | 64.6% | 37.5% | ||
| Q2 24 | 52.2% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 69.4% | 39.4% |
| Q4 25 | 44.9% | 26.1% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 56.0% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 27.1% | ||
| Q4 24 | -131.3% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 20.4% | ||
| Q2 24 | -10.0% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 27.9% |
| Q4 25 | 33.3% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 29.3% | -4.3% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 12.2% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -113.9% | 6.2% | ||
| Q3 24 | -5.5% | -1.7% | ||
| Q2 24 | -14.5% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 14.0% |
| Q4 25 | $7.98 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $4.45 | $-0.17 | ||
| Q2 25 | $9.12 | $0.43 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $-14.72 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $-0.83 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $-1.51 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $2.34 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.8M | $3.2M |
| 総負債低いほど良い | $788.2M | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $1.2B |
| 総資産 | $3.0B | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 2.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.8M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $3.4M | $724.0K | ||
| Q2 25 | $3.8M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $5.3M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $1.5M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $3.2M | $7.4M | ||
| Q2 24 | $1.2M | $3.9M | ||
| Q1 24 | $8.2M | $9.3M |
| Q4 25 | $788.2M | $2.6B | ||
| Q3 25 | $691.7M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $695.2M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $700.4M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $702.9M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $694.4M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $679.5M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $636.4M | — |
| Q4 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $1.1B |
| Q4 25 | $3.0B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.43× | 2.12× | ||
| Q3 25 | 0.38× | 2.08× | ||
| Q2 25 | 0.39× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 0.42× | 1.91× | ||
| Q4 24 | 0.41× | 1.88× | ||
| Q3 24 | 0.34× | 1.86× | ||
| Q2 24 | 0.32× | 1.71× | ||
| Q1 24 | 0.29× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $185.4M | $194.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $142.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 42.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | 7.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $284.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $185.4M | $194.9M | ||
| Q3 25 | $209.1M | $113.4M | ||
| Q2 25 | $231.4M | $177.2M | ||
| Q1 25 | $177.3M | $114.3M | ||
| Q4 24 | $148.8M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $189.7M | $36.9M | ||
| Q2 24 | $123.5M | $121.1M | ||
| Q1 24 | $188.0M | $51.5M |
| Q4 25 | — | $142.0M | ||
| Q3 25 | — | $10.9M | ||
| Q2 25 | — | $94.6M | ||
| Q1 25 | — | $36.8M | ||
| Q4 24 | — | $45.2M | ||
| Q3 24 | — | $-49.7M | ||
| Q2 24 | — | $4.0M | ||
| Q1 24 | — | $-8.6M |
| Q4 25 | — | 42.7% | ||
| Q3 25 | — | 3.4% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 11.2% | ||
| Q4 24 | — | 14.6% | ||
| Q3 24 | — | -15.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.3% | ||
| Q1 24 | — | -4.0% |
| Q4 25 | — | 15.9% | ||
| Q3 25 | — | 31.7% | ||
| Q2 25 | — | 25.6% | ||
| Q1 25 | — | 23.5% | ||
| Q4 24 | — | 23.7% | ||
| Q3 24 | — | 26.7% | ||
| Q2 24 | — | 37.8% | ||
| Q1 24 | — | 27.9% |
| Q4 25 | 1.40× | 7.91× | ||
| Q3 25 | 1.88× | — | ||
| Q2 25 | 1.25× | 4.49× | ||
| Q1 25 | — | 3.76× | ||
| Q4 24 | — | 6.21× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 19.44× | ||
| Q1 24 | 3.61× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPOR
| Natural Gas Production | $296.9M | 75% |
| Other | $42.7M | 11% |
| Naturalgasliquidsales | $35.2M | 9% |
| Oil And Condensate | $23.4M | 6% |
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
