vs
GULFPORT ENERGY CORP（GPOR）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GULFPORT ENERGY CORPの直近四半期売上が大きい（$398.2M vs $385.4M、ペナンブラの約1.0倍）。GULFPORT ENERGY CORPの純利益率が高く（33.3% vs 12.3%、差は21.0%）。GULFPORT ENERGY CORPの前年同期比売上増加率が高い（66.0% vs 22.1%）。過去8四半期でGULFPORT ENERGY CORPの売上複合成長率が高い（18.6% vs 17.6%）
ガルフポート・エナジー・コープは米国に本拠を置く独立系石油・天然ガス探査・生産企業です。主にオハイオ州ユーティカシェール層やオクラホマ州SCOOP鉱区で事業を展開し、天然ガス、原油、天然ガス液を生産して北米の産業、公益事業、商業部門向け市場に供給しています。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
GPOR vs PEN — 直接比較
売上が大きい
GPOR
1.0倍大きい
$385.4M
売上成長率が高い
GPOR
+43.9%の差
22.1%
純利益率が高い
GPOR
純利益率が21.0%高い
12.3%
2年売上CAGRが高い
GPOR
2年複合成長率
17.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $398.2M | $385.4M |
| 純利益 | $132.4M | $47.3M |
| 粗利率 | 76.6% | 68.0% |
| 営業利益率 | 44.9% | 15.4% |
| 純利益率 | 33.3% | 12.3% |
| 売上前年比 | 66.0% | 22.1% |
| 純利益前年比 | 148.5% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $7.98 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GPORPEN
| Q4 25 | $398.2M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $379.7M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $447.6M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $197.0M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $239.9M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $253.9M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $181.1M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $283.2M | $278.7M |
純利益GPORPEN
| Q4 25 | $132.4M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $111.4M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $184.5M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $-464.0K | $39.2M | ||
| Q4 24 | $-273.2M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $-14.0M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $-26.2M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $52.0M | $11.0M |
粗利率GPORPEN
| Q4 25 | 76.6% | 68.0% | ||
| Q3 25 | 74.6% | 67.8% | ||
| Q2 25 | 80.7% | 66.0% | ||
| Q1 25 | 57.9% | 66.6% | ||
| Q4 24 | 63.2% | 66.8% | ||
| Q3 24 | 64.6% | 66.5% | ||
| Q2 24 | 52.2% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 69.4% | 65.0% |
営業利益率GPORPEN
| Q4 25 | 44.9% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 56.0% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 12.4% | ||
| Q4 24 | -131.3% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 11.7% | ||
| Q2 24 | -10.0% | -27.0% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 4.3% |
純利益率GPORPEN
| Q4 25 | 33.3% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 29.3% | 12.9% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 13.3% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 12.1% | ||
| Q4 24 | -113.9% | 10.7% | ||
| Q3 24 | -5.5% | 9.8% | ||
| Q2 24 | -14.5% | -20.1% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 3.9% |
EPS（希薄化後）GPORPEN
| Q4 25 | $7.98 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $4.45 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $9.12 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $-14.72 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $-0.83 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $-1.51 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $2.34 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.8M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | $788.2M | — |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $1.4B |
| 総資産 | $3.0B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GPORPEN
| Q4 25 | $1.8M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $3.4M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $5.3M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $1.5M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $3.2M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $1.2M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $8.2M | $223.1M |
総負債GPORPEN
| Q4 25 | $788.2M | — | ||
| Q3 25 | $691.7M | — | ||
| Q2 25 | $695.2M | — | ||
| Q1 25 | $700.4M | — | ||
| Q4 24 | $702.9M | — | ||
| Q3 24 | $694.4M | — | ||
| Q2 24 | $679.5M | — | ||
| Q1 24 | $636.4M | — |
株主資本GPORPEN
| Q4 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $1.2B |
総資産GPORPEN
| Q4 25 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.6B |
負債/資本比率GPORPEN
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.38× | — | ||
| Q2 25 | 0.39× | — | ||
| Q1 25 | 0.42× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.34× | — | ||
| Q2 24 | 0.32× | — | ||
| Q1 24 | 0.29× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $185.4M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGPORPEN
| Q4 25 | $185.4M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $209.1M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $231.4M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $177.3M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $148.8M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $189.7M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $123.5M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $188.0M | $38.3M |
フリーキャッシュフローGPORPEN
| Q4 25 | — | $68.0M | ||
| Q3 25 | — | $42.0M | ||
| Q2 25 | — | $29.4M | ||
| Q1 25 | — | $35.5M | ||
| Q4 24 | — | $45.7M | ||
| Q3 24 | — | $51.0M | ||
| Q2 24 | — | $18.1M | ||
| Q1 24 | — | $32.5M |
FCFマージンGPORPEN
| Q4 25 | — | 17.7% | ||
| Q3 25 | — | 11.8% | ||
| Q2 25 | — | 8.7% | ||
| Q1 25 | — | 11.0% | ||
| Q4 24 | — | 14.5% | ||
| Q3 24 | — | 16.9% | ||
| Q2 24 | — | 6.0% | ||
| Q1 24 | — | 11.7% |
設備投資強度GPORPEN
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.8% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | 2.1% |
キャッシュ転換率GPORPEN
| Q4 25 | 1.40× | 1.83× | ||
| Q3 25 | 1.88× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 1.25× | 0.99× | ||
| Q1 25 | — | 1.25× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | — | 1.91× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 3.61× | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPOR
| Natural Gas Production | $296.9M | 75% |
| Other | $42.7M | 11% |
| Naturalgasliquidsales | $35.2M | 9% |
| Oil And Condensate | $23.4M | 6% |
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
