vs
Green Plains Inc.（GPRE）とVelocity Financial, Inc.（VEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Velocity Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$51.6M vs $42.2M、Green Plains Inc.の約1.2倍）。Velocity Financial, Inc.の純利益率が高く（67.3% vs 28.3%、差は39.1%）。Velocity Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（32.8% vs 2.4%）。Green Plains Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$62.0M vs $17.9M）。過去8四半期でVelocity Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（32.3% vs 0.8%）
グリーンプレーンズ社は2004年に設立され、本社はアメリカ・ネブラスカ州オマハに置かれています。北米で3番目に大きいエタノール燃料生産企業で、年間約10億ガロンのエタノールを出荷し、約640名の従業員を擁しています。ナスダックに上場しており、銘柄コードはGPREです。
Velocity Financial, Inc.は米国に本社を置く不動産金融企業で、主に住宅投資物件向けの専門的なモーゲージローンソリューションを提供しています。米国全土の独立系モーゲージブローカーと提携し、不動産投資家のニーズに合わせた短期ブリッジローンや長期賃貸物件向け融資商品を提供しています。
GPRE vs VEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $42.2M | $51.6M |
| 純利益 | $11.9M | $34.8M |
| 粗利率 | 95.1% | — |
| 営業利益率 | -24.9% | 97.0% |
| 純利益率 | 28.3% | 67.3% |
| 売上前年比 | 2.4% | 32.8% |
| 純利益前年比 | 121.7% | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.26 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.2M | $51.6M | ||
| Q3 25 | $44.7M | $49.1M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $47.6M | ||
| Q1 25 | $35.8M | $37.5M | ||
| Q4 24 | $41.2M | $38.9M | ||
| Q3 24 | $39.1M | $35.1M | ||
| Q2 24 | $41.1M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $41.6M | $29.5M |
| Q4 25 | $11.9M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $11.9M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $-72.2M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $-72.9M | $18.9M | ||
| Q4 24 | $-54.9M | $20.8M | ||
| Q3 24 | $48.2M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $-24.4M | $14.8M | ||
| Q1 24 | $-51.4M | $17.3M |
| Q4 25 | 95.1% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 62.8% | — | ||
| Q1 25 | 8.5% | — | ||
| Q4 24 | 14.9% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 92.0% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | -24.9% | 97.0% | ||
| Q3 25 | 75.7% | 72.1% | ||
| Q2 25 | -42.9% | 71.3% | ||
| Q1 25 | -173.7% | 71.7% | ||
| Q4 24 | -99.2% | 82.5% | ||
| Q3 24 | — | 60.6% | ||
| Q2 24 | -43.1% | 61.3% | ||
| Q1 24 | -108.0% | 78.8% |
| Q4 25 | 28.3% | 67.3% | ||
| Q3 25 | 26.7% | 51.7% | ||
| Q2 25 | -109.1% | 54.6% | ||
| Q1 25 | -203.4% | 50.4% | ||
| Q4 24 | -133.2% | 53.5% | ||
| Q3 24 | 123.4% | 45.1% | ||
| Q2 24 | -59.2% | 45.6% | ||
| Q1 24 | -123.7% | 58.5% |
| Q4 25 | $0.26 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $0.17 | $0.65 | ||
| Q2 25 | $-1.09 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $-1.14 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $-0.79 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $0.69 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $-0.38 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $-0.81 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $182.3M | $92.1M |
| 総負債低いほど良い | $374.5M | — |
| 株主資本純資産 | $766.2M | $672.5M |
| 総資産 | $1.6B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.49× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.3M | $92.1M | ||
| Q3 25 | $135.9M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $108.6M | $79.6M | ||
| Q1 25 | $98.6M | $51.7M | ||
| Q4 24 | $173.0M | $49.9M | ||
| Q3 24 | $227.5M | $44.1M | ||
| Q2 24 | $195.6M | $47.4M | ||
| Q1 24 | $237.3M | $34.8M |
| Q4 25 | $374.5M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $437.8M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $766.2M | $672.5M | ||
| Q3 25 | $768.9M | $634.3M | ||
| Q2 25 | $735.2M | $597.9M | ||
| Q1 25 | $797.5M | $563.2M | ||
| Q4 24 | $865.2M | $516.9M | ||
| Q3 24 | $925.5M | $484.6M | ||
| Q2 24 | $867.4M | $471.3M | ||
| Q1 24 | $887.5M | $452.9M |
| Q4 25 | $1.6B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $4.6B |
| Q4 25 | 0.49× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $18.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $62.0M | $17.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.9% | 34.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.6% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.64× | 0.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $73.7M | $40.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $67.3M | $18.2M | ||
| Q3 25 | $39.8M | $11.5M | ||
| Q2 25 | $58.8M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $-55.0M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $-27.0M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $62.7M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $-15.1M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-50.6M | $10.6M |
| Q4 25 | $62.0M | $17.9M | ||
| Q3 25 | $35.8M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $47.7M | $7.6M | ||
| Q1 25 | $-71.8M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $-54.2M | $37.5M | ||
| Q3 24 | $34.4M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $-32.8M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $-72.4M | $10.5M |
| Q4 25 | 146.9% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 79.9% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 72.0% | 15.9% | ||
| Q1 25 | -200.2% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -131.5% | 96.4% | ||
| Q3 24 | 88.0% | -50.3% | ||
| Q2 24 | -79.8% | 35.1% | ||
| Q1 24 | -174.2% | 35.8% |
| Q4 25 | 12.6% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 46.6% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 66.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 72.6% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 43.0% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 52.4% | 0.1% |
| Q4 25 | 5.64× | 0.52× | ||
| Q3 25 | 3.33× | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.19× | ||
| Q4 24 | — | 1.81× | ||
| Q3 24 | 1.30× | -1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.78× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPRE
| Products And Services Other | $26.6M | 63% |
| Distiller Grains | $15.0M | 36% |
| Agribusiness And Energy Services | $667.0K | 2% |
VEL
| Related Party | $19.3M | 37% |
| Nonrelated Party | $16.9M | 33% |
| Other | $15.4M | 30% |
