vs
グレイル（GRAL）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グレイルの直近四半期売上が大きい（$43.6M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.7倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs -227.5%、差は304.7%）。グレイルの前年同期比売上増加率が高い（14.0% vs -6.1%）。過去8四半期でグレイルの売上複合成長率が高い（27.7% vs -41.0%）
GRAIL社は2015年に設立された米国のバイオテクノロジー企業で、本社はカリフォルニア州メンロパークにあります。無症状の人を対象としたがん早期スクリーニング検査の開発を目指し、当初はイルミナ社傘下のスタートアップで、2021年にイルミナに完全買収されました。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
GRAL vs RWT — 直接比較
売上が大きい
GRAL
1.7倍大きい
$25.9M
売上成長率が高い
GRAL
+20.1%の差
-6.1%
純利益率が高い
RWT
純利益率が304.7%高い
-227.5%
2年売上CAGRが高い
GRAL
2年複合成長率
-41.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.6M | $25.9M |
| 純利益 | $-99.2M | $20.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -285.4% | — |
| 純利益率 | -227.5% | 77.2% |
| 売上前年比 | 14.0% | -6.1% |
| 純利益前年比 | -2.2% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $-2.37 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GRALRWT
| Q4 25 | $43.6M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $36.2M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $35.5M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $28.7M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $32.0M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $26.7M | $74.5M |
純利益GRALRWT
| Q4 25 | $-99.2M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-89.0M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $-106.2M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $-97.1M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $-125.7M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $-1.6B | $15.5M | ||
| Q1 24 | $-218.9M | $30.3M |
営業利益率GRALRWT
| Q4 25 | -285.4% | — | ||
| Q3 25 | -346.2% | -9.0% | ||
| Q2 25 | -446.9% | -679.0% | ||
| Q1 25 | -482.5% | 80.2% | ||
| Q4 24 | -358.0% | -1.3% | ||
| Q3 24 | -640.5% | 86.1% | ||
| Q2 24 | -5133.8% | 30.3% | ||
| Q1 24 | -851.1% | 41.3% |
純利益率GRALRWT
| Q4 25 | -227.5% | 77.2% | ||
| Q3 25 | -245.8% | -51.4% | ||
| Q2 25 | -320.7% | -712.0% | ||
| Q1 25 | -333.6% | 57.8% | ||
| Q4 24 | -253.8% | -24.0% | ||
| Q3 24 | -438.7% | 58.1% | ||
| Q2 24 | -4958.8% | 23.0% | ||
| Q1 24 | -819.3% | 40.6% |
EPS（希薄化後）GRALRWT
| Q4 25 | $-2.37 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $-2.46 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-3.18 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $-3.10 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-1.49 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-3.94 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-51.06 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-7.05 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $249.7M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $982.6M |
| 総資産 | $2.9B | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GRALRWT
| Q4 25 | $249.7M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $126.9M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $127.4M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $133.9M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $214.2M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $853.6M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $958.8M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $199.7M | $275.4M |
総負債GRALRWT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
株主資本GRALRWT
| Q4 25 | $2.6B | $982.6M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $999.0M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
総資産GRALRWT
| Q4 25 | $2.9B | $23.7B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $22.6B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $21.3B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $19.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $18.3B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $18.4B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $16.5B | ||
| Q1 24 | — | $15.1B |
負債/資本比率GRALRWT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-63.8M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-63.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -146.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-299.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGRALRWT
| Q4 25 | $-63.8M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $-63.2M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $-77.0M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $-95.0M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | — | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $-104.6M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $-171.8M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $-207.3M | $-954.2M |
フリーキャッシュフローGRALRWT
| Q4 25 | $-63.9M | — | ||
| Q3 25 | $-63.6M | — | ||
| Q2 25 | $-77.3M | — | ||
| Q1 25 | $-95.1M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $-105.6M | — | ||
| Q2 24 | $-173.2M | — | ||
| Q1 24 | $-209.8M | — |
FCFマージンGRALRWT
| Q4 25 | -146.5% | — | ||
| Q3 25 | -175.8% | — | ||
| Q2 25 | -217.6% | — | ||
| Q1 25 | -298.6% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -368.4% | — | ||
| Q2 24 | -541.7% | — | ||
| Q1 24 | -785.3% | — |
設備投資強度GRALRWT
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | — | ||
| Q2 24 | 4.3% | — | ||
| Q1 24 | 9.5% | — |
キャッシュ転換率GRALRWT
| Q4 25 | — | -504.15× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -120.92× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -140.86× | ||
| Q2 24 | — | -126.56× | ||
| Q1 24 | — | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GRAL
| Screening Revenue | $42.3M | 97% |
| Developmental Services Revenue | $1.3M | 3% |
RWT
セグメントデータなし
