vs
GORMAN RUPP CO（GRC）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revolve Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$324.4M vs $166.6M、GORMAN RUPP COの約1.9倍）。GORMAN RUPP COの純利益率が高く（8.3% vs 5.7%、差は2.5%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 2.4%）。GORMAN RUPP COの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$10.2M vs $-13.3M）。過去8四半期でRevolve Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.5% vs 2.3%）
ゴーマン・ラップはオハイオ州マンスフィールドに本拠を置くポンプメーカーです。市政給水、汚水処理、工業、建設、石油、消防、OEMなど多様な分野向けのポンプを製造しており、ニューヨーク証券取引所に上場していて、現CEOはスコット・キングです。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
GRC vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
RVLV
1.9倍大きい
$166.6M
売上成長率が高い
RVLV
+8.1%の差
2.4%
純利益率が高い
GRC
純利益率が2.5%高い
5.7%
フリーキャッシュフローが多い
GRC
FCF $23.4M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
RVLV
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $166.6M | $324.4M |
| 純利益 | $13.7M | $18.6M |
| 粗利率 | 31.4% | 53.3% |
| 営業利益率 | 14.9% | 6.3% |
| 純利益率 | 8.3% | 5.7% |
| 売上前年比 | 2.4% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 25.2% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.53 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GRCRVLV
| Q4 25 | $166.6M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $179.0M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $163.9M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $162.7M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $168.2M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $169.5M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $159.3M | $270.6M |
純利益GRCRVLV
| Q4 25 | $13.7M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $11.3M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $15.8M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $11.0M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $12.9M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $8.3M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $7.9M | $10.9M |
粗利率GRCRVLV
| Q4 25 | 31.4% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 29.2% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 30.2% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 31.3% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 31.9% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 30.4% | 52.3% |
営業利益率GRCRVLV
| Q4 25 | 14.9% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 12.4% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 13.0% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 15.4% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 12.8% | 3.4% |
純利益率GRCRVLV
| Q4 25 | 8.3% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 6.7% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 4.0% |
EPS（希薄化後）GRCRVLV
| Q4 25 | $0.53 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $0.43 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.60 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.46 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.49 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.32 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.30 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $35.1M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $307.5M | — |
| 株主資本純資産 | $414.7M | $512.5M |
| 総資産 | $860.1M | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.74× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GRCRVLV
| Q4 25 | $35.1M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $42.9M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $27.0M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $21.8M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $24.2M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $39.7M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $34.2M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $27.8M | $273.4M |
総負債GRCRVLV
| Q4 25 | $307.5M | — | ||
| Q3 25 | $322.3M | — | ||
| Q2 25 | $337.1M | — | ||
| Q1 25 | $352.2M | — | ||
| Q4 24 | $366.6M | — | ||
| Q3 24 | $381.0M | — | ||
| Q2 24 | $395.4M | — | ||
| Q1 24 | $400.7M | — |
株主資本GRCRVLV
| Q4 25 | $414.7M | $512.5M | ||
| Q3 25 | $405.2M | $490.2M | ||
| Q2 25 | $397.8M | $468.6M | ||
| Q1 25 | $382.1M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $373.8M | $437.8M | ||
| Q3 24 | $367.3M | $420.8M | ||
| Q2 24 | $358.6M | $405.8M | ||
| Q1 24 | $353.7M | $389.9M |
総資産GRCRVLV
| Q4 25 | $860.1M | $765.0M | ||
| Q3 25 | $869.9M | $751.3M | ||
| Q2 25 | $861.8M | $722.9M | ||
| Q1 25 | $857.8M | $713.9M | ||
| Q4 24 | $858.5M | $665.5M | ||
| Q3 24 | $883.5M | $670.9M | ||
| Q2 24 | $891.1M | $657.8M | ||
| Q1 24 | $887.4M | $650.0M |
負債/資本比率GRCRVLV
| Q4 25 | 0.74× | — | ||
| Q3 25 | 0.80× | — | ||
| Q2 25 | 0.85× | — | ||
| Q1 25 | 0.92× | — | ||
| Q4 24 | 0.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.04× | — | ||
| Q2 24 | 1.10× | — | ||
| Q1 24 | 1.13× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.0M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.2M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.1% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $88.9M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGRCRVLV
| Q4 25 | $15.0M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $42.3M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $27.8M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $21.1M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $9.3M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $27.2M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $22.7M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $10.7M | $38.4M |
フリーキャッシュフローGRCRVLV
| Q4 25 | $10.2M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $35.8M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $24.8M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $18.1M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $24.0M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $19.4M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $6.8M | $36.7M |
FCFマージンGRCRVLV
| Q4 25 | 6.1% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 14.3% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 11.5% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 13.5% |
設備投資強度GRCRVLV
| Q4 25 | 2.9% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 0.6% |
キャッシュ転換率GRCRVLV
| Q4 25 | 1.09× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 3.73× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 1.76× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.74× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 0.84× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 2.10× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 2.72× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 1.36× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GRC
| Industrial | $34.7M | 21% |
| Fire Market | $31.4M | 19% |
| Municipal | $25.3M | 15% |
| Agriculture | $22.5M | 14% |
| Repair Parts | $18.9M | 11% |
| Construction | $17.3M | 10% |
| Original Equipment Manufacturer | $10.8M | 7% |
| Petroleum | $5.6M | 3% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
