vs
Guardian Pharmacy Services, Inc.（GRDN）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Guardian Pharmacy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$397.6M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.8倍）。Guardian Pharmacy Services, Inc.の純利益率が高く（5.3% vs 1.4%、差は3.8%）
CVSファーマシーは米国の小売企業で、CVSヘルスの子会社です。本社はロードアイランド州ウーンソケットにあり、前身は「コンシューマー・バリュー・ストア」として1963年にマサチューセッツ州ローエルで設立され、医薬品小売やヘルスケアサービス分野で幅広い事業を展開しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
GRDN vs RPD — 直接比較
売上が大きい
GRDN
1.8倍大きい
$217.4M
純利益率が高い
GRDN
純利益率が3.8%高い
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $397.6M | $217.4M |
| 純利益 | $20.9M | $3.1M |
| 粗利率 | 21.5% | 68.9% |
| 営業利益率 | 7.7% | 1.0% |
| 純利益率 | 5.3% | 1.4% |
| 売上前年比 | — | 0.5% |
| 純利益前年比 | — | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GRDNRPD
| Q4 25 | $397.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $377.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $344.3M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $329.3M | $210.3M | ||
| Q4 24 | — | $216.3M | ||
| Q3 24 | $314.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | — | $208.0M | ||
| Q1 24 | — | $205.1M |
純利益GRDNRPD
| Q4 25 | $20.9M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $9.8M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $9.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $9.4M | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-122.0M | $15.4M | ||
| Q2 24 | — | $6.5M | ||
| Q1 24 | — | $1.4M |
粗利率GRDNRPD
| Q4 25 | 21.5% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 19.8% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 19.8% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 19.5% | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | 19.4% | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
営業利益率GRDNRPD
| Q4 25 | 7.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 3.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | -33.3% | 6.0% | ||
| Q2 24 | — | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
純利益率GRDNRPD
| Q4 25 | 5.3% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | -38.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.7% |
EPS（希薄化後）GRDNRPD
| Q4 25 | — | $0.05 | ||
| Q3 25 | — | $0.15 | ||
| Q2 25 | — | $0.13 | ||
| Q1 25 | — | $0.03 | ||
| Q4 24 | — | $0.08 | ||
| Q3 24 | — | $0.21 | ||
| Q2 24 | — | $0.09 | ||
| Q1 24 | — | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $65.6M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $0 | — |
| 株主資本純資産 | $217.9M | $154.7M |
| 総資産 | $412.7M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.00× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GRDNRPD
| Q4 25 | $65.6M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $36.5M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $18.8M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $493.5M | ||
| Q4 24 | — | $521.7M | ||
| Q3 24 | $37.2M | $443.7M | ||
| Q2 24 | — | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
総負債GRDNRPD
| Q4 25 | $0 | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $34.3M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本GRDNRPD
| Q4 25 | $217.9M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $195.5M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $179.7M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $163.2M | $52.7M | ||
| Q4 24 | — | $17.7M | ||
| Q3 24 | $133.9M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | — | $-52.6M | ||
| Q1 24 | — | $-86.4M |
総資産GRDNRPD
| Q4 25 | $412.7M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $390.0M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $356.3M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $334.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | $348.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
負債/資本比率GRDNRPD
| Q4 25 | 0.00× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.26× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $34.6M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGRDNRPD
| Q4 25 | $34.6M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $28.2M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $19.9M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $17.6M | $29.8M | ||
| Q4 24 | — | $63.8M | ||
| Q3 24 | — | $44.0M | ||
| Q2 24 | — | $32.9M | ||
| Q1 24 | — | $31.1M |
フリーキャッシュフローGRDNRPD
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | $24.2M | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
FCFマージンGRDNRPD
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
設備投資強度GRDNRPD
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率GRDNRPD
| Q4 25 | 1.65× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 2.87× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.21× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.86× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GRDN
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
