vs
Grove Collaborative Holdings, Inc.（GROV）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Grove Collaborative Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$42.4M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.6倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs -3.7%、差は81.0%）。REDWOOD TRUST INCの前年同期比売上増加率が高い（-6.1% vs -14.3%）。過去8四半期でGrove Collaborative Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（-11.0% vs -41.0%）
Grove Collaborative Holdings, Inc.は公益企業で、本社を米国サンフランシスコに置き、メイン州ポートランドにも拠点を構えています。自社ブランドGrove Co.のもと、環境に配慮したホームケア・パーソナルケア製品を開発・販売するほか、他社の製品も取り扱っており、サステナブルな日用品を提供しています。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
GROV vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $42.4M | $25.9M |
| 純利益 | $-1.6M | $20.0M |
| 粗利率 | 53.0% | — |
| 営業利益率 | -3.7% | — |
| 純利益率 | -3.7% | 77.2% |
| 売上前年比 | -14.3% | -6.1% |
| 純利益前年比 | 87.5% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.06 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.4M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $44.0M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $43.5M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $52.1M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $53.5M | $74.5M |
| Q4 25 | $-1.6M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-3.0M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $-3.6M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $-3.5M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $-12.6M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $-1.3M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $-10.1M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $-3.4M | $30.3M |
| Q4 25 | 53.0% | — | ||
| Q3 25 | 53.3% | — | ||
| Q2 25 | 55.4% | — | ||
| Q1 25 | 53.0% | — | ||
| Q4 24 | 52.4% | — | ||
| Q3 24 | 53.0% | — | ||
| Q2 24 | 53.9% | — | ||
| Q1 24 | 55.5% | — |
| Q4 25 | -3.7% | — | ||
| Q3 25 | -6.2% | -9.0% | ||
| Q2 25 | -7.9% | -679.0% | ||
| Q1 25 | -8.1% | 80.2% | ||
| Q4 24 | -16.8% | -1.3% | ||
| Q3 24 | -14.0% | 86.1% | ||
| Q2 24 | -13.3% | 30.3% | ||
| Q1 24 | -1.0% | 41.3% |
| Q4 25 | -3.7% | 77.2% | ||
| Q3 25 | -6.8% | -51.4% | ||
| Q2 25 | -8.2% | -712.0% | ||
| Q1 25 | -8.1% | 57.8% | ||
| Q4 24 | -25.5% | -24.0% | ||
| Q3 24 | -2.8% | 58.1% | ||
| Q2 24 | -19.3% | 23.0% | ||
| Q1 24 | -6.3% | 40.6% |
| Q4 25 | $-0.06 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $-0.08 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.10 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-0.34 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.04 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-0.28 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.10 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $-17.0M | $982.6M |
| 総資産 | $53.1M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.5M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $8.9M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $10.0M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $9.6M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $19.6M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $50.8M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $78.8M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $77.8M | $275.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $32.2M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | $-17.0M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $-16.1M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $-14.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $-11.6M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $-8.5M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $686.0K | $1.2B | ||
| Q1 24 | $7.5M | $1.2B |
| Q4 25 | $53.1M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $54.6M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $57.8M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $59.8M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $65.0M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $105.2M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $131.8M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $137.9M | $15.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 21.16× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.0K | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-62.0K | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-8.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-29.0K | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $-1.0M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $987.0K | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $-6.9M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $270.0K | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $750.0K | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $1.6M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $-12.4M | $-954.2M |
| Q4 25 | $-62.0K | — | ||
| Q3 25 | $-1.2M | — | ||
| Q2 25 | $556.0K | — | ||
| Q1 25 | $-7.4M | — | ||
| Q4 24 | $-95.0K | — | ||
| Q3 24 | $264.0K | — | ||
| Q2 24 | $1.2M | — | ||
| Q1 24 | $-12.9M | — |
| Q4 25 | -0.1% | — | ||
| Q3 25 | -2.7% | — | ||
| Q2 25 | 1.3% | — | ||
| Q1 25 | -17.0% | — | ||
| Q4 24 | -0.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.3% | — | ||
| Q1 24 | -24.1% | — |
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.4% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.0% | — | ||
| Q2 24 | 0.7% | — | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
| Q4 25 | — | -504.15× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -120.92× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -140.86× | ||
| Q2 24 | — | -126.56× | ||
| Q1 24 | — | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GROV
| Third Party Products | $23.4M | 55% |
| Grove Brands | $19.0M | 45% |
RWT
セグメントデータなし
