vs
Grove Collaborative Holdings, Inc.（GROV）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TELOS CORPの直近四半期売上が大きい（$46.8M vs $42.4M、Grove Collaborative Holdings, Inc.の約1.1倍）。Grove Collaborative Holdings, Inc.の純利益率が高く（-3.7% vs -34.9%、差は31.1%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs -14.3%）。TELOS CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.0M vs $-62.0K）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs -11.0%）
Grove Collaborative Holdings, Inc.は公益企業で、本社を米国サンフランシスコに置き、メイン州ポートランドにも拠点を構えています。自社ブランドGrove Co.のもと、環境に配慮したホームケア・パーソナルケア製品を開発・販売するほか、他社の製品も取り扱っており、サステナブルな日用品を提供しています。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
GROV vs TLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $42.4M | $46.8M |
| 純利益 | $-1.6M | $-16.3M |
| 粗利率 | 53.0% | 35.0% |
| 営業利益率 | -3.7% | -39.6% |
| 純利益率 | -3.7% | -34.9% |
| 売上前年比 | -14.3% | 77.4% |
| 純利益前年比 | 87.5% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.06 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.4M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $44.0M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $43.5M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $52.1M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $53.5M | $29.6M |
| Q4 25 | $-1.6M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $-3.0M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $-3.6M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $-3.5M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $-12.6M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $-1.3M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $-10.1M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $-3.4M | $-7.4M |
| Q4 25 | 53.0% | 35.0% | ||
| Q3 25 | 53.3% | 39.9% | ||
| Q2 25 | 55.4% | 33.2% | ||
| Q1 25 | 53.0% | 39.8% | ||
| Q4 24 | 52.4% | 40.3% | ||
| Q3 24 | 53.0% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 53.9% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 55.5% | 37.0% |
| Q4 25 | -3.7% | -39.6% | ||
| Q3 25 | -6.2% | -4.8% | ||
| Q2 25 | -7.9% | -27.5% | ||
| Q1 25 | -8.1% | -29.5% | ||
| Q4 24 | -16.8% | -37.6% | ||
| Q3 24 | -14.0% | -121.4% | ||
| Q2 24 | -13.3% | -30.3% | ||
| Q1 24 | -1.0% | -28.5% |
| Q4 25 | -3.7% | -34.9% | ||
| Q3 25 | -6.8% | -4.1% | ||
| Q2 25 | -8.2% | -26.5% | ||
| Q1 25 | -8.1% | -28.1% | ||
| Q4 24 | -25.5% | -35.4% | ||
| Q3 24 | -2.8% | -118.0% | ||
| Q2 24 | -19.3% | -27.2% | ||
| Q1 24 | -6.3% | -24.9% |
| Q4 25 | $-0.06 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.08 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.10 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $-0.34 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $-0.04 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.28 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $-0.10 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $-17.0M | $96.0M |
| 総資産 | $53.1M | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.5M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $8.9M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $10.0M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $9.6M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $19.6M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $50.8M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $78.8M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $77.8M | $93.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $32.2M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $-17.0M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $-16.1M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $-14.0M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $-11.6M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $-8.5M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $1.5M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $686.0K | $149.1M | ||
| Q1 24 | $7.5M | $154.4M |
| Q4 25 | $53.1M | $139.9M | ||
| Q3 25 | $54.6M | $164.3M | ||
| Q2 25 | $57.8M | $165.0M | ||
| Q1 25 | $59.8M | $158.1M | ||
| Q4 24 | $65.0M | $158.2M | ||
| Q3 24 | $105.2M | $166.3M | ||
| Q2 24 | $131.8M | $182.4M | ||
| Q1 24 | $137.9M | $195.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 21.16× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.0K | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-62.0K | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.1% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-8.1M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-29.0K | $8.0M | ||
| Q3 25 | $-1.0M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $987.0K | $7.0M | ||
| Q1 25 | $-6.9M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $270.0K | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $750.0K | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $-12.4M | $-350.0K |
| Q4 25 | $-62.0K | $8.0M | ||
| Q3 25 | $-1.2M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $556.0K | $6.8M | ||
| Q1 25 | $-7.4M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $-95.0K | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $264.0K | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $1.2M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $-12.9M | $-447.0K |
| Q4 25 | -0.1% | 17.0% | ||
| Q3 25 | -2.7% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 19.0% | ||
| Q1 25 | -17.0% | 19.5% | ||
| Q4 24 | -0.2% | -47.0% | ||
| Q3 24 | 0.5% | -30.0% | ||
| Q2 24 | 2.3% | -28.9% | ||
| Q1 24 | -24.1% | -1.5% |
| Q4 25 | 0.1% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 0.3% |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GROV
| Third Party Products | $23.4M | 55% |
| Grove Brands | $19.0M | 45% |
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
