vs
ゴールドマン・サックス（GS）とPLAINS GP HOLDINGS LP（PAGP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ゴールドマン・サックスの直近四半期売上が大きい（$13.5B vs $10.0B、PLAINS GP HOLDINGS LPの約1.3倍）。ゴールドマン・サックスの純利益率が高く（34.3% vs 0.6%、差は33.7%）。PLAINS GP HOLDINGS LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$636.0M vs $-16.8B）
ゴールドマン・サックス・グループはアメリカの多国籍投資銀行・金融サービス企業です。1869年に創業し、本社はニューヨーク市マンハッタン下部にあり、世界各国の金融センターに地域本社を置いています。収益ベースで世界最大級の投資銀行の1つであり、フォーチュン500の米国企業総収入ランキングで第55位にランクインしています。
Plains GP Holdingsはマスター・リミテッド・パートナーシップで、米国とカナダで液化石油ガス・石油のパイプライン輸送、販売、貯蔵事業を展開している。総延長約2万9600キロのパイプライン権益、約7500万バレルの原油・2800万バレルのNGL・680億立方フィートの天然ガス貯蔵能力、5か所の天然ガス処理プラントを保有し、本社はテキサス州ヒューストン中心部のアレンセンターにある。
GS vs PAGP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.5B | $10.0B |
| 純利益 | $4.6B | $63.0M |
| 粗利率 | — | 7.0% |
| 営業利益率 | 43.5% | 1.8% |
| 純利益率 | 34.3% | 0.6% |
| 売上前年比 | — | -19.1% |
| 純利益前年比 | — | 672.7% |
| EPS（希薄化後） | $14.04 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.5B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $15.2B | $11.6B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $15.1B | $12.0B | ||
| Q4 24 | — | $12.4B | ||
| Q3 24 | $12.7B | $12.7B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $12.9B | ||
| Q1 24 | $14.2B | $12.0B |
| Q4 25 | $4.6B | $63.0M | ||
| Q3 25 | $4.1B | $83.0M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $30.0M | ||
| Q1 25 | $4.7B | $84.0M | ||
| Q4 24 | — | $-11.0M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $33.0M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $39.0M | ||
| Q1 24 | $4.1B | $42.0M |
| Q4 25 | — | 7.0% | ||
| Q3 25 | — | 8.6% | ||
| Q2 25 | — | 8.3% | ||
| Q1 25 | — | 10.4% | ||
| Q4 24 | — | 9.5% | ||
| Q3 24 | — | 9.3% | ||
| Q2 24 | — | 8.3% | ||
| Q1 24 | — | 9.0% |
| Q4 25 | 43.5% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 35.5% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 34.0% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 37.5% | 4.4% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 30.8% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 36.8% | 3.1% |
| Q4 25 | 34.3% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 27.0% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 25.5% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 31.5% | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | -0.1% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 23.9% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 29.1% | 0.4% |
| Q4 25 | $14.04 | — | ||
| Q3 25 | $12.25 | — | ||
| Q2 25 | $10.91 | — | ||
| Q1 25 | $14.12 | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $8.40 | — | ||
| Q2 24 | $8.62 | — | ||
| Q1 24 | $11.58 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $164.3B | $329.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $10.7B |
| 株主資本純資産 | $125.0B | — |
| 総資産 | $1809.3B | $31.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $164.3B | $329.0M | ||
| Q3 25 | $169.6B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $153.0B | $460.0M | ||
| Q1 25 | $167.4B | $429.0M | ||
| Q4 24 | — | $349.0M | ||
| Q3 24 | $154.7B | $641.0M | ||
| Q2 24 | $206.3B | $556.0M | ||
| Q1 24 | $209.4B | $334.0M |
| Q4 25 | — | $10.7B | ||
| Q3 25 | — | $8.4B | ||
| Q2 25 | — | $8.2B | ||
| Q1 25 | — | $8.2B | ||
| Q4 24 | — | $7.2B | ||
| Q3 24 | — | $7.2B | ||
| Q2 24 | — | $7.2B | ||
| Q1 24 | — | $7.3B |
| Q4 25 | $125.0B | — | ||
| Q3 25 | $124.4B | — | ||
| Q2 25 | $124.1B | — | ||
| Q1 25 | $124.3B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $121.2B | — | ||
| Q2 24 | $119.5B | — | ||
| Q1 24 | $118.5B | — |
| Q4 25 | $1809.3B | $31.3B | ||
| Q3 25 | $1808.0B | $29.3B | ||
| Q2 25 | $1785.0B | $28.3B | ||
| Q1 25 | $1766.2B | $28.3B | ||
| Q4 24 | — | $27.8B | ||
| Q3 24 | $1728.1B | $28.4B | ||
| Q2 24 | $1653.3B | $28.7B | ||
| Q1 24 | $1698.4B | $28.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-16.3B | $784.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-16.8B | $636.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -124.9% | 6.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.53× | 12.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-47.2B | $2.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-16.3B | $784.0M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $817.0M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $692.0M | ||
| Q1 25 | $-37.2B | $638.0M | ||
| Q4 24 | — | $726.0M | ||
| Q3 24 | — | $688.0M | ||
| Q2 24 | — | $652.0M | ||
| Q1 24 | $-28.0B | $418.0M |
| Q4 25 | $-16.8B | $636.0M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $632.0M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $573.0M | ||
| Q1 25 | $-37.7B | $447.0M | ||
| Q4 24 | — | $560.0M | ||
| Q3 24 | — | $531.0M | ||
| Q2 24 | — | $513.0M | ||
| Q1 24 | $-28.5B | $261.0M |
| Q4 25 | -124.9% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 35.6% | 5.4% | ||
| Q1 25 | -250.5% | 3.7% | ||
| Q4 24 | — | 4.5% | ||
| Q3 24 | — | 4.2% | ||
| Q2 24 | — | 4.0% | ||
| Q1 24 | -200.8% | 2.2% |
| Q4 25 | 3.9% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 1.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.1% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 1.3% |
| Q4 25 | -3.53× | 12.44× | ||
| Q3 25 | 0.65× | 9.84× | ||
| Q2 25 | 1.52× | 23.07× | ||
| Q1 25 | -7.86× | 7.60× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 20.85× | ||
| Q2 24 | — | 16.72× | ||
| Q1 24 | -6.79× | 9.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GS
| Global Banking And Markets | $10.5B | 78% |
| Other | $2.9B | 22% |
PAGP
| Products | $9.6B | 96% |
| Services | $421.0M | 4% |
| Affiliated Entity | $14.0M | 0% |
