vs
ゴールドマン・サックス（GS）とSouthern Company（SO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ゴールドマン・サックスの直近四半期売上が大きい（$13.5B vs $7.0B、Southern Companyの約1.9倍）。ゴールドマン・サックスの純利益率が高く（34.3% vs 4.9%、差は29.4%）。Southern Companyの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-1.7B vs $-16.8B）
ゴールドマン・サックス・グループはアメリカの多国籍投資銀行・金融サービス企業です。1869年に創業し、本社はニューヨーク市マンハッタン下部にあり、世界各国の金融センターに地域本社を置いています。収益ベースで世界最大級の投資銀行の1つであり、フォーチュン500の米国企業総収入ランキングで第55位にランクインしています。
サザン・カンパニーは米国南部に拠点を置くガス・電力公益事業の持株会社で、本社はジョージア州アトランタ、アラバマ州バーミンガムに執行部門オフィスを設置している。2021年時点で顧客数ベースで米国第2位の公益事業会社で、子会社を通じて6州の計900万人にガス・電力サービスを提供し、供給エリアは12万平方マイルに達する。
GS vs SO — 直接比較
売上が大きい
GS
1.9倍大きい
$7.0B
純利益率が高い
GS
純利益率が29.4%高い
4.9%
フリーキャッシュフローが多い
SO
FCF $15.1B多い
$-16.8B
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.5B | $7.0B |
| 純利益 | $4.6B | $341.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 43.5% | 13.1% |
| 純利益率 | 34.3% | 4.9% |
| 売上前年比 | — | 10.1% |
| 純利益前年比 | — | -26.8% |
| EPS（希薄化後） | $14.04 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GSSO
| Q4 25 | $13.5B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $15.2B | $7.8B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $15.1B | $7.8B | ||
| Q4 24 | — | $6.3B | ||
| Q3 24 | $12.7B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $6.5B | ||
| Q1 24 | $14.2B | $6.6B |
純利益GSSO
| Q4 25 | $4.6B | $341.0M | ||
| Q3 25 | $4.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $880.0M | ||
| Q1 25 | $4.7B | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $466.0M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $1.1B |
営業利益率GSSO
| Q4 25 | 43.5% | 13.1% | ||
| Q3 25 | 35.5% | 33.2% | ||
| Q2 25 | 34.0% | 25.3% | ||
| Q1 25 | 37.5% | 25.9% | ||
| Q4 24 | — | 16.7% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 32.6% | ||
| Q2 24 | 30.8% | 30.0% | ||
| Q1 24 | 36.8% | 25.6% |
純利益率GSSO
| Q4 25 | 34.3% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 27.0% | 21.9% | ||
| Q2 25 | 25.5% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 31.5% | 16.3% | ||
| Q4 24 | — | 7.3% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 21.1% | ||
| Q2 24 | 23.9% | 18.6% | ||
| Q1 24 | 29.1% | 16.1% |
EPS（希薄化後）GSSO
| Q4 25 | $14.04 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $12.25 | $1.54 | ||
| Q2 25 | $10.91 | $0.79 | ||
| Q1 25 | $14.12 | $1.21 | ||
| Q4 24 | — | $0.48 | ||
| Q3 24 | $8.40 | $1.39 | ||
| Q2 24 | $8.62 | $1.09 | ||
| Q1 24 | $11.58 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $164.3B | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | — | $65.6B |
| 株主資本純資産 | $125.0B | $36.0B |
| 総資産 | $1809.3B | $155.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.82× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GSSO
| Q4 25 | $164.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $169.6B | $3.3B | ||
| Q2 25 | $153.0B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $167.4B | $2.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | $154.7B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $206.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $209.4B | $713.0M |
総負債GSSO
| Q4 25 | — | $65.6B | ||
| Q3 25 | — | $64.6B | ||
| Q2 25 | — | $63.0B | ||
| Q1 25 | — | $62.9B | ||
| Q4 24 | — | $58.8B | ||
| Q3 24 | — | $61.3B | ||
| Q2 24 | — | $59.9B | ||
| Q1 24 | — | $59.4B |
株主資本GSSO
| Q4 25 | $125.0B | $36.0B | ||
| Q3 25 | $124.4B | $38.3B | ||
| Q2 25 | $124.1B | $37.3B | ||
| Q1 25 | $124.3B | $37.2B | ||
| Q4 24 | — | $33.2B | ||
| Q3 24 | $121.2B | $36.9B | ||
| Q2 24 | $119.5B | $36.1B | ||
| Q1 24 | $118.5B | $35.6B |
総資産GSSO
| Q4 25 | $1809.3B | $155.7B | ||
| Q3 25 | $1808.0B | $153.2B | ||
| Q2 25 | $1785.0B | $148.9B | ||
| Q1 25 | $1766.2B | $148.1B | ||
| Q4 24 | — | $145.2B | ||
| Q3 24 | $1728.1B | $144.0B | ||
| Q2 24 | $1653.3B | $141.9B | ||
| Q1 24 | $1698.4B | $140.1B |
負債/資本比率GSSO
| Q4 25 | — | 1.82× | ||
| Q3 25 | — | 1.69× | ||
| Q2 25 | — | 1.69× | ||
| Q1 25 | — | 1.69× | ||
| Q4 24 | — | 1.77× | ||
| Q3 24 | — | 1.66× | ||
| Q2 24 | — | 1.66× | ||
| Q1 24 | — | 1.67× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-16.3B | $2.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-16.8B | $-1.7B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -124.9% | -24.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 61.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.53× | 7.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-47.2B | $-2.9B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGSSO
| Q4 25 | $-16.3B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $-37.2B | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $3.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.7B | ||
| Q1 24 | $-28.0B | $1.3B |
フリーキャッシュフローGSSO
| Q4 25 | $-16.8B | $-1.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $559.0M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $-619.0M | ||
| Q1 25 | $-37.7B | $-1.2B | ||
| Q4 24 | — | $-576.0M | ||
| Q3 24 | — | $1.3B | ||
| Q2 24 | — | $563.0M | ||
| Q1 24 | $-28.5B | $-459.0M |
FCFマージンGSSO
| Q4 25 | -124.9% | -24.2% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 35.6% | -8.9% | ||
| Q1 25 | -250.5% | -15.3% | ||
| Q4 24 | — | -9.1% | ||
| Q3 24 | — | 17.9% | ||
| Q2 24 | — | 8.7% | ||
| Q1 24 | -200.8% | -6.9% |
設備投資強度GSSO
| Q4 25 | 3.9% | 61.4% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 41.1% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 40.2% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 31.3% | ||
| Q4 24 | — | 43.4% | ||
| Q3 24 | — | 31.8% | ||
| Q2 24 | — | 32.9% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 26.6% |
キャッシュ転換率GSSO
| Q4 25 | -3.53× | 7.62× | ||
| Q3 25 | 0.65× | 2.21× | ||
| Q2 25 | 1.52× | 2.48× | ||
| Q1 25 | -7.86× | 0.98× | ||
| Q4 24 | — | 4.66× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | -6.79× | 1.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GS
| Global Banking And Markets | $10.5B | 78% |
| Other | $2.9B | 22% |
SO
| Other | $3.9B | 57% |
| Retail Electric Commercial | $1.6B | 23% |
| Natural Gas Distribution Residential | $689.0M | 10% |
| Natural Gas Distribution Transportation | $371.0M | 5% |
| Wholesale Non Affiliates | $123.0M | 2% |
| Natural Gas Distribution Other | $76.0M | 1% |
| Wholesale Electric Non PPA Revenues | $62.0M | 1% |
| Wholesale Affiliates | $55.0M | 1% |
| Retail Electric Other | $31.0M | 0% |
| Alternative Energy | $20.0M | 0% |
| Natural Gas Distribution Industrial | $15.0M | 0% |
