vs
クーパータイヤ（GT）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
クーパータイヤの直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.3倍）。クーパータイヤの純利益率が高く（2.1% vs 1.4%、差は0.8%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの前年同期比売上増加率が高い（0.1% vs -0.6%）。クーパータイヤの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $155.3M）。過去8四半期でクーパータイヤの売上複合成長率が高い（4.1% vs 0.3%）
クーパータイヤ・アンド・ラバー・カンパニーは米国の有名タイヤメーカーで、乗用車・トラック用交換タイヤの設計、生産、マーケティング、販売を主力とし、子会社を通じて中型トラック、オートバイ、レーシングタイヤの事業も展開している。本社はオハイオ州フィンドレーにあり、世界全体で60か所の生産・販売・流通・技術・設計拠点を有し、英国のエイボンタイヤブランドを傘下に収め、オートバイなど向けのタイヤも生産している。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
GT vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.9B | $3.8B |
| 純利益 | $105.0M | $51.4M |
| 粗利率 | 20.9% | 31.4% |
| 営業利益率 | 3.3% | — |
| 純利益率 | 2.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | -0.6% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 43.8% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.9B | — | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $3.9B |
| Q4 25 | $105.0M | — | ||
| Q3 25 | $-2.2B | $51.4M | ||
| Q2 25 | $254.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $115.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $73.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $-37.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $79.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $-69.0M | $19.5M |
| Q4 25 | 20.9% | — | ||
| Q3 25 | 18.2% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 17.0% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 17.4% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 20.6% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 18.0% | 28.6% |
| Q4 25 | 3.3% | — | ||
| Q3 25 | -15.8% | — | ||
| Q2 25 | 6.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.1% | — | ||
| Q4 24 | 1.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -0.6% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 9.5% | ||
| Q1 24 | -1.1% | 8.3% |
| Q4 25 | 2.1% | — | ||
| Q3 25 | -47.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 5.2% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 1.7% | -0.3% | ||
| Q1 24 | -1.5% | 0.5% |
| Q4 25 | $0.36 | — | ||
| Q3 25 | $-7.62 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.25 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.28 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $-0.24 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $801.0M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $5.3B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $9.0B |
| 総資産 | $18.2B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.65× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $801.0M | — | ||
| Q3 25 | $810.0M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $785.0M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $902.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $810.0M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $905.0M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $789.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $893.0M | $476.6M |
| Q4 25 | $5.3B | — | ||
| Q3 25 | $7.3B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $6.6B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $7.3B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $6.8B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $7.5B | $6.1B |
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $8.9B |
| Q4 25 | $18.2B | — | ||
| Q3 25 | $20.2B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $22.3B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $21.7B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $20.9B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $22.5B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $22.0B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $22.0B | $23.9B |
| Q4 25 | 1.65× | — | ||
| Q3 25 | 2.42× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 1.28× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 1.48× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.37× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 1.57× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 1.45× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 1.61× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.2% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 14.40× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-30.0M | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $-180.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $-538.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $679.1M | ||
| Q3 24 | $-73.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $-67.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $-451.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $-181.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $-387.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-797.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $564.6M | ||
| Q3 24 | $-351.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $-383.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-769.0M | $-496.7M |
| Q4 25 | 27.2% | — | ||
| Q3 25 | -3.9% | 4.1% | ||
| Q2 25 | -8.7% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -18.7% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 15.2% | ||
| Q3 24 | -7.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -8.4% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -16.9% | -12.8% |
| Q4 25 | 3.6% | — | ||
| Q3 25 | 3.9% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 1.7% |
| Q4 25 | 14.40× | — | ||
| Q3 25 | — | 4.30× | ||
| Q2 25 | -0.71× | 2.10× | ||
| Q1 25 | -4.68× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 17.66× | 3.48× | ||
| Q3 24 | — | 3.14× | ||
| Q2 24 | -0.85× | — | ||
| Q1 24 | — | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GT
| Tire Unit Sales | $2.4B | 50% |
| Other | $2.3B | 46% |
| Other Tireand Related Sales | $192.0M | 4% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
