vs
GRAN TIERRA ENERGY INC.（GTE）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $124.4M、GRAN TIERRA ENERGY INC.の約1.2倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -15.5%）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -11.1%）
Gran Tierra Energyは2005年5月に設立されたエネルギー企業で、本社をカナダ・アルバータ州カルガリーに置き、南米地域での石油・ガスの探鉱、開発、生産を中心に事業を展開しています。2008年7月にSolana Resourcesと合併する計画を発表したことがあります。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
GTE vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.2倍大きい
$124.4M
売上成長率が高い
RGR
+19.1%の差
-15.5%
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-11.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $124.4M | $151.1M |
| 純利益 | $-141.1M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | -142.9% | 2.3% |
| 純利益率 | -113.4% | — |
| 売上前年比 | -15.5% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -312.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $-3.98 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GTERGR
| Q4 25 | $124.4M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $149.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $152.5M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $170.5M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $147.3M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $151.4M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $165.6M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $157.6M | $136.8M |
純利益GTERGR
| Q4 25 | $-141.1M | — | ||
| Q3 25 | $-19.9M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-12.7M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-19.3M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-34.2M | — | ||
| Q3 24 | $1.1M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-78.0K | $7.1M |
粗利率GTERGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率GTERGR
| Q4 25 | -142.9% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -20.9% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -5.3% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -9.2% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -14.9% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 14.5% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 5.5% |
純利益率GTERGR
| Q4 25 | -113.4% | — | ||
| Q3 25 | -13.4% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -8.4% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -11.3% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -23.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.7% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 22.0% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 5.2% |
EPS（希薄化後）GTERGR
| Q4 25 | $-3.98 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.57 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.36 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.54 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-1.10 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $1.16 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.00 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $82.9M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $686.5M | — |
| 株主資本純資産 | $228.7M | $283.8M |
| 総資産 | $1.6B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.00× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GTERGR
| Q4 25 | $82.9M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $49.1M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $61.0M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $76.6M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $103.4M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $277.6M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $115.3M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $126.6M | $115.3M |
総負債GTERGR
| Q4 25 | $686.5M | — | ||
| Q3 25 | $761.8M | — | ||
| Q2 25 | $772.6M | — | ||
| Q1 25 | $726.3M | — | ||
| Q4 24 | $722.1M | — | ||
| Q3 24 | $718.4M | — | ||
| Q2 24 | $582.1M | — | ||
| Q1 24 | $583.1M | — |
株主資本GTERGR
| Q4 25 | $228.7M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $366.0M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $389.8M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $393.8M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $413.6M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $420.9M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $420.9M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $392.0M | $332.0M |
総資産GTERGR
| Q4 25 | $1.6B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $385.0M |
負債/資本比率GTERGR
| Q4 25 | 3.00× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.98× | — | ||
| Q1 25 | 1.84× | — | ||
| Q4 24 | 1.75× | — | ||
| Q3 24 | 1.71× | — | ||
| Q2 24 | 1.38× | — | ||
| Q1 24 | 1.49× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $157.2M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGTERGR
| Q4 25 | $157.2M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $48.1M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $34.7M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $73.2M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $26.6M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $78.7M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $73.2M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $60.8M | $7.3M |
フリーキャッシュフローGTERGR
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
FCFマージンGTERGR
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
設備投資強度GTERGR
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率GTERGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 69.42× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 2.01× | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GTE
| Colombia Segment | $89.1M | 72% |
| Other | $22.9M | 18% |
| Ecuador Segment | $12.5M | 10% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
