vs
オリコン（GTLS）とロゼッタストーン（STEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オリコンの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $586.5M、ロゼッタストーンの約1.8倍）。オリコンの純利益率が高く（5.0% vs -21.0%、差は26.0%）。ロゼッタストーンの前年同期比売上増加率が高い（73.0% vs -2.5%）。オリコンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$66.2M vs $26.7M）。過去8四半期でロゼッタストーンの売上複合成長率が高い（28.2% vs 6.6%）
オリコン株式会社は1999年に設立された、日本国内の音楽・音楽業界及び洋楽に関する統計データや情報を提供する企業グループの持株会社です。前身は1967年11月に小池宗光が創業したオリジナル・コンフィデンス社で、音楽チャートで広く知られ、2002年4月に同社のレコードチャート事業を引き継ぎました。
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
GTLS vs STEP — 直接比較
売上が大きい
GTLS
1.8倍大きい
$586.5M
売上成長率が高い
STEP
+75.5%の差
-2.5%
純利益率が高い
GTLS
純利益率が26.0%高い
-21.0%
フリーキャッシュフローが多い
GTLS
FCF $39.5M多い
$26.7M
2年売上CAGRが高い
STEP
2年複合成長率
6.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $586.5M |
| 純利益 | $53.6M | $-123.5M |
| 粗利率 | 33.3% | — |
| 営業利益率 | 11.6% | -33.2% |
| 純利益率 | 5.0% | -21.0% |
| 売上前年比 | -2.5% | 73.0% |
| 純利益前年比 | -32.7% | 35.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.06 | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GTLSSTEP
| Q4 25 | $1.1B | $586.5M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $454.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $364.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $377.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $339.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $271.7M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $186.4M | ||
| Q1 24 | $950.7M | $356.8M |
純利益GTLSSTEP
| Q4 25 | $53.6M | $-123.5M | ||
| Q3 25 | $-138.5M | $-366.1M | ||
| Q2 25 | $76.1M | $-38.4M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | $79.6M | $-192.0M | ||
| Q3 24 | $69.0M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $58.6M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $11.3M | $30.8M |
粗利率GTLSSTEP
| Q4 25 | 33.3% | — | ||
| Q3 25 | 34.1% | — | ||
| Q2 25 | 33.6% | — | ||
| Q1 25 | 33.9% | — | ||
| Q4 24 | 33.6% | — | ||
| Q3 24 | 34.1% | — | ||
| Q2 24 | 33.8% | — | ||
| Q1 24 | 31.8% | — |
営業利益率GTLSSTEP
| Q4 25 | 11.6% | -33.2% | ||
| Q3 25 | -8.0% | -148.8% | ||
| Q2 25 | 15.7% | -5.6% | ||
| Q1 25 | 15.2% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 17.0% | -101.7% | ||
| Q3 24 | 16.8% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 29.4% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 26.5% |
純利益率GTLSSTEP
| Q4 25 | 5.0% | -21.0% | ||
| Q3 25 | -12.6% | -80.6% | ||
| Q2 25 | 7.0% | -10.5% | ||
| Q1 25 | 4.9% | -4.9% | ||
| Q4 24 | 7.2% | -56.6% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 8.6% |
EPS（希薄化後）GTLSSTEP
| Q4 25 | $1.06 | $-1.55 | ||
| Q3 25 | $-3.23 | $-4.66 | ||
| Q2 25 | $1.53 | $-0.49 | ||
| Q1 25 | $0.94 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $1.57 | $-2.61 | ||
| Q3 24 | $1.33 | $0.26 | ||
| Q2 24 | $1.10 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $0.10 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $366.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.7B | $270.2M |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $-378.8M |
| 総資産 | $9.8B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GTLSSTEP
| Q4 25 | $366.0M | — | ||
| Q3 25 | $399.2M | — | ||
| Q2 25 | $342.3M | — | ||
| Q1 25 | $296.2M | — | ||
| Q4 24 | $308.6M | — | ||
| Q3 24 | $310.2M | — | ||
| Q2 24 | $247.4M | — | ||
| Q1 24 | $191.9M | — |
総負債GTLSSTEP
| Q4 25 | $3.7B | $270.2M | ||
| Q3 25 | — | $269.9M | ||
| Q2 25 | — | $269.6M | ||
| Q1 25 | — | $269.3M | ||
| Q4 24 | $3.8B | $168.9M | ||
| Q3 24 | — | $172.3M | ||
| Q2 24 | — | $172.1M | ||
| Q1 24 | — | $148.8M |
株主資本GTLSSTEP
| Q4 25 | $3.2B | $-378.8M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $-233.5M | ||
| Q2 25 | $3.4B | $153.9M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $179.4M | ||
| Q4 24 | $2.8B | $209.8M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $397.5M | ||
| Q2 24 | $2.7B | $366.9M | ||
| Q1 24 | $2.7B | $324.5M |
総資産GTLSSTEP
| Q4 25 | $9.8B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $9.8B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $9.3B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $9.5B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $9.2B | $3.8B |
負債/資本比率GTLSSTEP
| Q4 25 | 1.13× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | 1.50× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.81× | ||
| Q3 24 | — | 0.43× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $88.8M | $27.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $66.2M | $26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.1% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.66× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $202.8M | $18.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGTLSSTEP
| Q4 25 | $88.8M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $118.0M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $145.9M | $46.3M | ||
| Q1 25 | $-60.0M | $-66.5M | ||
| Q4 24 | $281.4M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $200.6M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $116.1M | $50.2M | ||
| Q1 24 | $-95.1M | $7.6M |
フリーキャッシュフローGTLSSTEP
| Q4 25 | $66.2M | $26.7M | ||
| Q3 25 | $94.7M | $15.9M | ||
| Q2 25 | $122.0M | $45.2M | ||
| Q1 25 | $-80.1M | $-69.2M | ||
| Q4 24 | $260.9M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $174.5M | $52.4M | ||
| Q2 24 | $88.0M | $49.6M | ||
| Q1 24 | $-141.2M | $6.7M |
FCFマージンGTLSSTEP
| Q4 25 | 6.1% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 12.4% | ||
| Q1 25 | -8.0% | -18.3% | ||
| Q4 24 | 23.6% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 16.4% | 19.3% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 26.6% | ||
| Q1 24 | -14.9% | 1.9% |
設備投資強度GTLSSTEP
| Q4 25 | 2.1% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 0.3% |
キャッシュ転換率GTLSSTEP
| Q4 25 | 1.66× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.92× | — | ||
| Q1 25 | -1.21× | — | ||
| Q4 24 | 3.54× | — | ||
| Q3 24 | 2.91× | 3.05× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 3.76× | ||
| Q1 24 | -8.42× | 0.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GTLS
| Repair Service And Leasing Segment | $330.4M | 31% |
| Heat Transfer Systems Segment | $325.8M | 30% |
| Specialty Products Segment | $259.5M | 24% |
| Transferred Over Time | $94.4M | 9% |
| Transferred At Point In Time | $69.5M | 6% |
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
