vs
カナダ天然資源（GWRS）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
REDWOOD TRUST INCの直近四半期売上が大きい（$25.9M vs $13.5M、カナダ天然資源の約1.9倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs -7.1%、差は84.3%）。カナダ天然資源の前年同期比売上増加率が高い（2.2% vs -6.1%）。過去8四半期でカナダ天然資源の売上複合成長率が高い（8.0% vs -41.0%）
カナダ天然資源リミテッド（略称CNRL）はカナダ有数の石油・天然ガス企業です。事業は主にブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州などカナダ西部の州に分布し、北海英国領海域、コートジボワール・ガボンの沖合でも海上事業を展開しています。本社はアルバータ州カルガリーに置かれています。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
GWRS vs RWT — 直接比較
売上が大きい
RWT
1.9倍大きい
$13.5M
売上成長率が高い
GWRS
+8.3%の差
-6.1%
純利益率が高い
RWT
純利益率が84.3%高い
-7.1%
2年売上CAGRが高い
GWRS
2年複合成長率
-41.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.5M | $25.9M |
| 純利益 | $-963.0K | $20.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.7% | — |
| 純利益率 | -7.1% | 77.2% |
| 売上前年比 | 2.2% | -6.1% |
| 純利益前年比 | -317.4% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.03 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GWRSRWT
| Q4 25 | $13.5M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $15.5M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $14.2M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $12.5M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $13.3M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $14.3M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $13.5M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $11.6M | $74.5M |
純利益GWRSRWT
| Q4 25 | $-963.0K | $20.0M | ||
| Q3 25 | $1.7M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $1.6M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $591.0K | $16.1M | ||
| Q4 24 | $443.0K | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $2.9M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $1.7M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $691.0K | $30.3M |
営業利益率GWRSRWT
| Q4 25 | 2.7% | — | ||
| Q3 25 | 18.8% | -9.0% | ||
| Q2 25 | 18.4% | -679.0% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 80.2% | ||
| Q4 24 | 9.9% | -1.3% | ||
| Q3 24 | 27.8% | 86.1% | ||
| Q2 24 | 20.7% | 30.3% | ||
| Q1 24 | 10.9% | 41.3% |
純利益率GWRSRWT
| Q4 25 | -7.1% | 77.2% | ||
| Q3 25 | 11.1% | -51.4% | ||
| Q2 25 | 11.3% | -712.0% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 57.8% | ||
| Q4 24 | 3.3% | -24.0% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 58.1% | ||
| Q2 24 | 12.8% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 40.6% |
EPS（希薄化後）GWRSRWT
| Q4 25 | $-0.03 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.06 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $0.02 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.02 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.03 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.1M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | $133.7M | — |
| 株主資本純資産 | $86.6M | $982.6M |
| 総資産 | $482.9M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.54× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GWRSRWT
| Q4 25 | $4.1M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $15.3M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $10.2M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $31.5M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $9.0M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $18.1M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $18.1M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $20.7M | $275.4M |
総負債GWRSRWT
| Q4 25 | $133.7M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $118.5M | — | ||
| Q3 24 | $120.4M | — | ||
| Q2 24 | $119.1M | — | ||
| Q1 24 | $121.0M | $1.7B |
株主資本GWRSRWT
| Q4 25 | $86.6M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $89.6M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $76.7M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $77.2M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $47.6M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $48.8M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $47.6M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $47.7M | $1.2B |
総資産GWRSRWT
| Q4 25 | $482.9M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $480.7M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $449.4M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $443.9M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $405.1M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $402.9M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $384.5M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $381.7M | $15.1B |
負債/資本比率GWRSRWT
| Q4 25 | 1.54× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.49× | — | ||
| Q3 24 | 2.47× | — | ||
| Q2 24 | 2.50× | — | ||
| Q1 24 | 2.54× | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.7M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-15.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -110.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 130.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-47.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGWRSRWT
| Q4 25 | $2.7M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $8.6M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $1.4M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $7.5M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $6.0M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $2.2M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $5.5M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $8.1M | $-954.2M |
フリーキャッシュフローGWRSRWT
| Q4 25 | $-15.0M | — | ||
| Q3 25 | $-5.6M | — | ||
| Q2 25 | $-18.8M | — | ||
| Q1 25 | $-7.7M | — | ||
| Q4 24 | $-7.2M | — | ||
| Q3 24 | $-4.7M | — | ||
| Q2 24 | $-943.0K | — | ||
| Q1 24 | $2.3M | — |
FCFマージンGWRSRWT
| Q4 25 | -110.8% | — | ||
| Q3 25 | -36.0% | — | ||
| Q2 25 | -132.2% | — | ||
| Q1 25 | -62.1% | — | ||
| Q4 24 | -54.1% | — | ||
| Q3 24 | -33.1% | — | ||
| Q2 24 | -7.0% | — | ||
| Q1 24 | 19.9% | — |
設備投資強度GWRSRWT
| Q4 25 | 130.7% | — | ||
| Q3 25 | 91.7% | — | ||
| Q2 25 | 141.7% | — | ||
| Q1 25 | 122.1% | — | ||
| Q4 24 | 99.3% | — | ||
| Q3 24 | 48.6% | — | ||
| Q2 24 | 47.7% | — | ||
| Q1 24 | 49.6% | — |
キャッシュ転換率GWRSRWT
| Q4 25 | — | -504.15× | ||
| Q3 25 | 5.04× | — | ||
| Q2 25 | 0.84× | — | ||
| Q1 25 | 12.65× | -120.92× | ||
| Q4 24 | 13.52× | — | ||
| Q3 24 | 0.76× | -140.86× | ||
| Q2 24 | 3.18× | -126.56× | ||
| Q1 24 | 11.68× | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
