vs
ホーメルフーズ（HRL）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.2B、ホーメルフーズの約1.2倍）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの純利益率が高く（1.4% vs -1.8%、差は3.1%）。ホーメルフーズの前年同期比売上増加率が高い（1.5% vs 0.1%）。ホーメルフーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$231.4M vs $155.3M）。過去8四半期でホーメルフーズの売上複合成長率が高い（3.1% vs 0.3%）
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
HRL vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $3.8B |
| 純利益 | $-56.1M | $51.4M |
| 粗利率 | 14.0% | 31.4% |
| 営業利益率 | 0.1% | — |
| 純利益率 | -1.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | 1.5% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -125.5% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $3.9B |
| Q4 25 | $-56.1M | — | ||
| Q3 25 | $183.7M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $220.2M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $176.7M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $189.3M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $218.9M | $19.5M |
| Q4 25 | 14.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.1% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 16.7% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 15.9% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 16.8% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 28.6% |
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 7.9% | — | ||
| Q2 25 | 8.6% | — | ||
| Q1 25 | 7.6% | — | ||
| Q4 24 | 9.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 8.3% |
| Q4 25 | -1.8% | — | ||
| Q3 25 | 6.1% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 6.6% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 0.5% |
| Q4 25 | $-0.10 | — | ||
| Q3 25 | $0.33 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.40 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $703.6M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $9.0B |
| 総資産 | $13.4B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.36× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $703.6M | — | ||
| Q3 25 | $630.7M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $699.0M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $866.4M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $766.6M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $561.9M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $981.9M | $476.6M |
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.9B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $6.1B |
| Q4 25 | $7.9B | — | ||
| Q3 25 | $8.1B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $7.8B | $8.9B |
| Q4 25 | $13.4B | — | ||
| Q3 25 | $13.5B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $23.9B |
| Q4 25 | 0.36× | — | ||
| Q3 25 | 0.35× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.35× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.36× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.36× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 0.30× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $322.9M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $231.4M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.3% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $534.3M | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $322.9M | — | ||
| Q3 25 | $156.7M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $56.4M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $309.2M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $408.6M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $218.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $236.1M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $404.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $231.4M | — | ||
| Q3 25 | $84.5M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $-18.6M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $237.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $324.8M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $152.5M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $176.2M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $356.8M | $-496.7M |
| Q4 25 | 7.3% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | 4.1% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 7.9% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 11.9% | -12.8% |
| Q4 25 | 2.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.4% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 1.7% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.85× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.81× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.23× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.25× | — | ||
| Q1 24 | 1.85× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
