vs
GXO Logistics, Inc.（GXO）とアメリカ再保険グループ（RGA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメリカ再保険グループの直近四半期売上が大きい（$6.6B vs $3.5B、GXO Logistics, Inc.の約1.9倍）。アメリカ再保険グループの純利益率が高く（7.0% vs 1.2%、差は5.8%）。アメリカ再保険グループの前年同期比売上増加率が高い（26.6% vs 7.9%）。過去8四半期でGXO Logistics, Inc.の売上複合成長率が高い（19.5% vs 2.3%）
GXOロジスティクスは米国コネチカット州グリニッジに本社を置くグローバル契約物流企業で、30か国以上の優良顧客にサプライチェーン外部委託管理、倉庫業務、リバースロジスティクスを提供しており、アップル、ナイキ、ボーイング、ネスレなどの大手企業を顧客に持つ。
アメリカ再保険グループ（RGA）は、米国ミズーリ州チェスターフィールド（グレーターセントルイス西郊）に本拠を置く、生命・健康分野の再保険をグローバルに提供する持株会社です。2024年12月31日時点の有効生命再保険額は約3.9兆米ドル、総資産は1187億米ドルに達し、生命・健康関連再保険を主力とする世界唯一の国際企業です。
GXO vs RGA — 直接比較
売上が大きい
RGA
1.9倍大きい
$3.5B
売上成長率が高い
RGA
+18.7%の差
7.9%
純利益率が高い
RGA
純利益率が5.8%高い
1.2%
2年売上CAGRが高い
GXO
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.5B | $6.6B |
| 純利益 | $43.0M | $463.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.7% | 7.7% |
| 純利益率 | 1.2% | 7.0% |
| 売上前年比 | 7.9% | 26.6% |
| 純利益前年比 | -57.0% | 212.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | $6.91 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GXORGA
| Q4 25 | $3.5B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $6.3B |
純利益GXORGA
| Q4 25 | $43.0M | $463.0M | ||
| Q3 25 | $59.0M | $253.0M | ||
| Q2 25 | $26.0M | $180.0M | ||
| Q1 25 | $-96.0M | $286.0M | ||
| Q4 24 | $100.0M | $148.0M | ||
| Q3 24 | $33.0M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $203.0M | ||
| Q1 24 | $-37.0M | $210.0M |
営業利益率GXORGA
| Q4 25 | 2.7% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 6.1% | ||
| Q1 25 | -1.9% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 5.5% | ||
| Q1 24 | -1.6% | 4.3% |
純利益率GXORGA
| Q4 25 | 1.2% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 3.2% | ||
| Q1 25 | -3.2% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 4.2% | ||
| Q1 24 | -1.5% | 3.3% |
EPS（希薄化後）GXORGA
| Q4 25 | $0.35 | $6.91 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $3.81 | ||
| Q2 25 | $0.23 | $2.70 | ||
| Q1 25 | $-0.81 | $4.27 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $2.21 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $2.33 | ||
| Q2 24 | $0.32 | $3.03 | ||
| Q1 24 | $-0.31 | $3.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $854.0M | $4.2B |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $5.7B |
| 株主資本純資産 | $3.0B | $13.5B |
| 総資産 | $12.3B | $156.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.88× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GXORGA
| Q4 25 | $854.0M | $4.2B | ||
| Q3 25 | $339.0M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $205.0M | $5.4B | ||
| Q1 25 | $288.0M | $5.2B | ||
| Q4 24 | $413.0M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $548.0M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $469.0M | $4.6B | ||
| Q1 24 | $423.0M | $5.9B |
総負債GXORGA
| Q4 25 | $2.6B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $5.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $4.4B |
株主資本GXORGA
| Q4 25 | $3.0B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $11.4B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $10.8B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $9.5B |
総資産GXORGA
| Q4 25 | $12.3B | $156.6B | ||
| Q3 25 | $11.9B | $152.0B | ||
| Q2 25 | $11.9B | $133.5B | ||
| Q1 25 | $11.3B | $128.2B | ||
| Q4 24 | $11.3B | $118.7B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $120.3B | ||
| Q2 24 | $11.4B | $109.9B | ||
| Q1 24 | $9.4B | $106.0B |
負債/資本比率GXORGA
| Q4 25 | 0.88× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.74× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 0.88× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 0.89× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.84× | 0.47× | ||
| Q3 24 | 0.82× | 0.46× | ||
| Q2 24 | 0.88× | 0.52× | ||
| Q1 24 | 0.53× | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $170.0M | $7.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $115.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.95× | 15.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $110.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGXORGA
| Q4 25 | $170.0M | $7.3B | ||
| Q3 25 | $232.0M | $-990.0M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $-820.0M | ||
| Q1 25 | $29.0M | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $186.0M | $17.1B | ||
| Q3 24 | $198.0M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $115.0M | $-967.0M | ||
| Q1 24 | $50.0M | $-5.7B |
フリーキャッシュフローGXORGA
| Q4 25 | $115.0M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | — | ||
| Q2 25 | $-44.0M | — | ||
| Q1 25 | $-49.0M | — | ||
| Q4 24 | $82.0M | — | ||
| Q3 24 | $104.0M | — | ||
| Q2 24 | $27.0M | — | ||
| Q1 24 | $-23.0M | — |
FCFマージンGXORGA
| Q4 25 | 3.3% | — | ||
| Q3 25 | 2.6% | — | ||
| Q2 25 | -1.3% | — | ||
| Q1 25 | -1.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 3.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | -0.9% | — |
設備投資強度GXORGA
| Q4 25 | 1.6% | — | ||
| Q3 25 | 4.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | 3.2% | — | ||
| Q3 24 | 3.0% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | — | ||
| Q1 24 | 3.0% | — |
キャッシュ転換率GXORGA
| Q4 25 | 3.95× | 15.83× | ||
| Q3 25 | 3.93× | -3.91× | ||
| Q2 25 | 0.12× | -4.56× | ||
| Q1 25 | — | -5.00× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 115.81× | ||
| Q3 24 | 6.00× | -6.84× | ||
| Q2 24 | 3.03× | -4.76× | ||
| Q1 24 | — | -27.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
