vs
ハミルトンビーチ（HBB）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハミルトンビーチの直近四半期売上が大きい（$212.9M vs $151.1M、ルーガーの約1.4倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -0.3%）。ハミルトンビーチの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$27.9M vs $12.3M）。過去8四半期でハミルトンビーチの売上複合成長率が高い（28.8% vs 5.1%）
ハミルトンビーチブランズホールディングは、米国発の家電・業務用厨房機器の設計・販売企業です。主にアメリカ、カナダ、メキシコで事業を展開し、ブレンダー、ミキサー、トースター、スロークッカー、アイロン、空気清浄機などの製品を幅広く提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
HBB vs RGR — 直接比較
売上が大きい
HBB
1.4倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
RGR
+3.9%の差
-0.3%
フリーキャッシュフローが多い
HBB
FCF $15.6M多い
$12.3M
2年売上CAGRが高い
HBB
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $212.9M | $151.1M |
| 純利益 | $18.5M | — |
| 粗利率 | 28.3% | 17.8% |
| 営業利益率 | 11.9% | 2.3% |
| 純利益率 | 8.7% | — |
| 売上前年比 | -0.3% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -22.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HBBRGR
| Q4 25 | $212.9M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $132.8M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $127.8M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $133.4M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $213.5M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $156.7M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $128.3M | $136.8M |
純利益HBBRGR
| Q4 25 | $18.5M | — | ||
| Q3 25 | $1.7M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $24.0M | — | ||
| Q3 24 | $1.9M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-1.2M | $7.1M |
粗利率HBBRGR
| Q4 25 | 28.3% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 21.1% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 24.6% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 28.0% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 23.4% | 21.5% |
営業利益率HBBRGR
| Q4 25 | 11.9% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 2.2% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 4.7% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 11.0% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 6.4% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -0.7% | 5.5% |
純利益率HBBRGR
| Q4 25 | 8.7% | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 3.5% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -0.9% | 5.2% |
EPS（希薄化後）HBBRGR
| Q4 25 | $1.37 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.12 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $1.72 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.14 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.42 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $47.3M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $50.0M | — |
| 株主資本純資産 | $182.8M | $283.8M |
| 総資産 | $397.6M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HBBRGR
| Q4 25 | $47.3M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $17.2M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $11.3M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $48.3M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $45.6M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $22.6M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $37.2M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $26.3M | $115.3M |
総負債HBBRGR
| Q4 25 | $50.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $50.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本HBBRGR
| Q4 25 | $182.8M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $164.0M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $163.2M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $165.9M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $145.7M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $145.4M | $332.0M |
総資産HBBRGR
| Q4 25 | $397.6M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $392.4M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $363.8M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $415.1M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $408.7M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $369.9M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $368.9M | $385.0M |
負債/資本比率HBBRGR
| Q4 25 | 0.27× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.30× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.5M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.9M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.53× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $11.0M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHBBRGR
| Q4 25 | $28.5M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $9.1M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $-30.4M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $6.6M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $30.2M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $-1.9M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $17.4M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $19.7M | $7.3M |
フリーキャッシュフローHBBRGR
| Q4 25 | $27.9M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $8.4M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-31.3M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $29.4M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-2.7M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $18.8M | $5.6M |
FCFマージンHBBRGR
| Q4 25 | 13.1% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -24.5% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 4.6% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 13.8% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 14.6% | 4.1% |
設備投資強度HBBRGR
| Q4 25 | 0.3% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 1.3% |
キャッシュ転換率HBBRGR
| Q4 25 | 1.53× | — | ||
| Q3 25 | 5.52× | 8.15× | ||
| Q2 25 | -6.83× | — | ||
| Q1 25 | 3.67× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | -0.98× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 2.90× | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HBB
| Consumer Product | $191.6M | 90% |
| Commercial Product | $17.5M | 8% |
| Health Beacon | $2.3M | 1% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
