vs
ハミルトンビーチ（HBB）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハミルトンビーチの直近四半期売上が大きい（$212.9M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.5倍）。ハミルトンビーチの純利益率が高く（8.7% vs 2.3%、差は6.5%）。ハミルトンビーチの前年同期比売上増加率が高い（-0.3% vs -0.6%）。ハミルトンビーチの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$27.9M vs $17.1M）。過去8四半期でハミルトンビーチの売上複合成長率が高い（28.8% vs 1.9%）
ハミルトンビーチブランズホールディングは、米国発の家電・業務用厨房機器の設計・販売企業です。主にアメリカ、カナダ、メキシコで事業を展開し、ブレンダー、ミキサー、トースター、スロークッカー、アイロン、空気清浄機などの製品を幅広く提供しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
HBB vs RNGR — 直接比較
売上が大きい
HBB
1.5倍大きい
$142.2M
売上成長率が高い
HBB
+0.4%の差
-0.6%
純利益率が高い
HBB
純利益率が6.5%高い
2.3%
フリーキャッシュフローが多い
HBB
FCF $10.8M多い
$17.1M
2年売上CAGRが高い
HBB
2年複合成長率
1.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $212.9M | $142.2M |
| 純利益 | $18.5M | $3.2M |
| 粗利率 | 28.3% | — |
| 営業利益率 | 11.9% | 2.3% |
| 純利益率 | 8.7% | 2.3% |
| 売上前年比 | -0.3% | -0.6% |
| 純利益前年比 | -22.7% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HBBRNGR
| Q4 25 | $212.9M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $132.8M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $127.8M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $133.4M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $213.5M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $156.7M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $128.3M | $136.9M |
純利益HBBRNGR
| Q4 25 | $18.5M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $1.7M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $24.0M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $1.9M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $-1.2M | $-800.0K |
粗利率HBBRNGR
| Q4 25 | 28.3% | — | ||
| Q3 25 | 21.1% | — | ||
| Q2 25 | 27.5% | — | ||
| Q1 25 | 24.6% | — | ||
| Q4 24 | 26.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.0% | — | ||
| Q2 24 | 25.9% | — | ||
| Q1 24 | 23.4% | — |
営業利益率HBBRNGR
| Q4 25 | 11.9% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 4.7% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 11.0% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 6.4% | 5.3% | ||
| Q1 24 | -0.7% | -0.4% |
純利益率HBBRNGR
| Q4 25 | 8.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -0.9% | -0.6% |
EPS（希薄化後）HBBRNGR
| Q4 25 | $1.37 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.12 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $1.72 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.14 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.42 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $47.3M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $50.0M | — |
| 株主資本純資産 | $182.8M | $300.1M |
| 総資産 | $397.6M | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HBBRNGR
| Q4 25 | $47.3M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $17.2M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $11.3M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $48.3M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $45.6M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $22.6M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $37.2M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $26.3M | $11.1M |
総負債HBBRNGR
| Q4 25 | $50.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $50.0M | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
株主資本HBBRNGR
| Q4 25 | $182.8M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $164.0M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $163.2M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $165.9M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $145.7M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $145.4M | $261.7M |
総資産HBBRNGR
| Q4 25 | $397.6M | $419.3M | ||
| Q3 25 | $392.4M | $372.8M | ||
| Q2 25 | $363.8M | $381.7M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $376.5M | ||
| Q4 24 | $415.1M | $381.6M | ||
| Q3 24 | $408.7M | $373.9M | ||
| Q2 24 | $369.9M | $359.6M | ||
| Q1 24 | $368.9M | $355.5M |
負債/資本比率HBBRNGR
| Q4 25 | 0.27× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.30× | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.5M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.9M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.1% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.53× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $11.0M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHBBRNGR
| Q4 25 | $28.5M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $9.1M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $-30.4M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $6.6M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $30.2M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $-1.9M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $17.4M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $19.7M | $12.0M |
フリーキャッシュフローHBBRNGR
| Q4 25 | $27.9M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $8.4M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $-31.3M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $29.4M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $-2.7M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $18.8M | $5.5M |
FCFマージンHBBRNGR
| Q4 25 | 13.1% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 6.2% | ||
| Q2 25 | -24.5% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 4.6% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 13.8% | 19.1% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 14.6% | 4.0% |
設備投資強度HBBRNGR
| Q4 25 | 0.3% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 4.7% |
キャッシュ転換率HBBRNGR
| Q4 25 | 1.53× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 5.52× | 11.33× | ||
| Q2 25 | -6.83× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 3.67× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 5.64× | ||
| Q3 24 | -0.98× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 2.90× | 4.70× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HBB
| Consumer Product | $191.6M | 90% |
| Commercial Product | $17.5M | 8% |
| Health Beacon | $2.3M | 1% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
