vs
ハミルトンビーチ（HBB）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $212.9M、ハミルトンビーチの約1.0倍）。ハミルトンビーチの純利益率が高く（8.7% vs 1.4%、差は7.3%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -0.3%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $27.9M）。過去8四半期でハミルトンビーチの売上複合成長率が高い（28.8% vs 3.0%）
ハミルトンビーチブランズホールディングは、米国発の家電・業務用厨房機器の設計・販売企業です。主にアメリカ、カナダ、メキシコで事業を展開し、ブレンダー、ミキサー、トースター、スロークッカー、アイロン、空気清浄機などの製品を幅広く提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
HBB vs RPD — 直接比較
売上が大きい
RPD
1.0倍大きい
$212.9M
売上成長率が高い
RPD
+0.8%の差
-0.3%
純利益率が高い
HBB
純利益率が7.3%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
RPD
FCF $8.5M多い
$27.9M
2年売上CAGRが高い
HBB
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $212.9M | $217.4M |
| 純利益 | $18.5M | $3.1M |
| 粗利率 | 28.3% | 68.9% |
| 営業利益率 | 11.9% | 1.0% |
| 純利益率 | 8.7% | 1.4% |
| 売上前年比 | -0.3% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -22.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HBBRPD
| Q4 25 | $212.9M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $132.8M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $127.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $133.4M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $213.5M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $156.7M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $128.3M | $205.1M |
純利益HBBRPD
| Q4 25 | $18.5M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $1.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $1.9M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-1.2M | $1.4M |
粗利率HBBRPD
| Q4 25 | 28.3% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 21.1% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 24.6% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 28.0% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 23.4% | 70.3% |
営業利益率HBBRPD
| Q4 25 | 11.9% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 4.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.7% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 11.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 6.4% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -0.7% | 4.7% |
純利益率HBBRPD
| Q4 25 | 8.7% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -0.9% | 0.7% |
EPS（希薄化後）HBBRPD
| Q4 25 | $1.37 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.12 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $1.72 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.14 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.42 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $47.3M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $50.0M | — |
| 株主資本純資産 | $182.8M | $154.7M |
| 総資産 | $397.6M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HBBRPD
| Q4 25 | $47.3M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $17.2M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $11.3M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $48.3M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $45.6M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $22.6M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $37.2M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $26.3M | $411.7M |
総負債HBBRPD
| Q4 25 | $50.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $50.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本HBBRPD
| Q4 25 | $182.8M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $164.0M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $163.2M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $165.9M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $145.7M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $145.4M | $-86.4M |
総資産HBBRPD
| Q4 25 | $397.6M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $392.4M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $363.8M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $418.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $415.1M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $408.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $369.9M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $368.9M | $1.5B |
負債/資本比率HBBRPD
| Q4 25 | 0.27× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.30× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.5M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.9M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.1% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.53× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $11.0M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHBBRPD
| Q4 25 | $28.5M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $9.1M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-30.4M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $6.6M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $30.2M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-1.9M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $17.4M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $19.7M | $31.1M |
フリーキャッシュフローHBBRPD
| Q4 25 | $27.9M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $8.4M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-31.3M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $29.4M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-2.7M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $18.8M | $30.4M |
FCFマージンHBBRPD
| Q4 25 | 13.1% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -24.5% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 4.6% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 13.8% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 14.6% | 14.8% |
設備投資強度HBBRPD
| Q4 25 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 0.3% |
キャッシュ転換率HBBRPD
| Q4 25 | 1.53× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 5.52× | 3.97× | ||
| Q2 25 | -6.83× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 3.67× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 29.36× | ||
| Q3 24 | -0.98× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.90× | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HBB
| Consumer Product | $191.6M | 90% |
| Commercial Product | $17.5M | 8% |
| Health Beacon | $2.3M | 1% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
