vs
HCI Group, Inc.（HCI）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.4倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs -10.8%、差は50.5%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs -26.1%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $-44.2M）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs -18.5%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
HCI vs HTLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $179.4M |
| 純利益 | $97.7M | $-19.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 58.5% | -12.7% |
| 純利益率 | 39.7% | -10.8% |
| 売上前年比 | 52.1% | -26.1% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $270.3M |
| Q4 25 | $97.7M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-15.1M |
| Q4 25 | 58.5% | -12.7% | ||
| Q3 25 | 41.9% | -3.7% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -5.9% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -6.8% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 37.5% | -5.3% |
| Q4 25 | 39.7% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 30.3% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 1.6% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -1.3% | ||
| Q1 24 | 23.0% | -5.6% |
| Q4 25 | $7.29 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $755.3M |
| 総資産 | $2.5B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $18.5M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $32.7M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $22.9M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $23.9M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $30.7M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $23.9M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $23.8M |
| Q4 25 | — | $154.1M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $187.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.0B | $755.3M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $775.6M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $786.7M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $807.7M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $822.6M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $825.7M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $836.8M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $848.8M |
| Q4 25 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.5B |
| Q4 25 | — | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $31.0M |
| Q4 25 | $440.8M | $-44.2M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $-12.2M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $-45.5M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $26.3M |
| Q4 25 | 179.0% | -24.6% | ||
| Q3 25 | 12.0% | -6.2% | ||
| Q2 25 | 65.1% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 74.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 202.5% | -18.8% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 9.5% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 87.6% | 9.7% |
| Q4 25 | 1.5% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 1.7% |
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | — | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
HTLD
セグメントデータなし
