vs
HCI Group, Inc.（HCI）とJ&J SNACK FOODS CORP（JJSF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J&J SNACK FOODS CORPの直近四半期売上が大きい（$343.8M vs $246.2M、HCI Group, Inc.の約1.4倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 0.3%、差は39.4%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs -5.2%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $17.0M）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs -2.2%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
J&Jスナックフーズ社は米国の有名なブランドスナック菓子・冷凍飲料の製造・販売・流通業者で、本社はニュージャージー州マウントローレルに所在します。米国44州、メキシコ、カナダに175を超える生産・保管・流通拠点を構え、ナスダックグローバルセレクト市場に上場し、国内外の市場に事業を展開しています。
HCI vs JJSF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $343.8M |
| 純利益 | $97.7M | $883.0K |
| 粗利率 | — | 27.9% |
| 営業利益率 | 58.5% | 0.2% |
| 純利益率 | 39.7% | 0.3% |
| 売上前年比 | 52.1% | -5.2% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | -82.8% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $343.8M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $410.2M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $454.3M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $356.1M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $362.6M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $426.8M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $440.0M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $359.7M |
| Q4 25 | $97.7M | $883.0K | ||
| Q3 25 | $65.5M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $44.2M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $4.8M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $5.1M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $29.6M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $36.3M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $13.3M |
| Q4 25 | — | 27.9% | ||
| Q3 25 | — | 31.7% | ||
| Q2 25 | — | 33.0% | ||
| Q1 25 | — | 26.9% | ||
| Q4 24 | — | 25.9% | ||
| Q3 24 | — | 31.8% | ||
| Q2 24 | — | 33.6% | ||
| Q1 24 | — | 30.1% |
| Q4 25 | 58.5% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 46.4% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 5.0% |
| Q4 25 | 39.7% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 9.7% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 6.9% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 23.0% | 3.7% |
| Q4 25 | $7.29 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $0.59 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $2.26 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $0.25 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.26 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $1.52 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $1.87 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $0.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $66.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $912.9M |
| 総資産 | $2.5B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $66.8M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $105.9M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $77.4M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $48.5M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $73.4M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $64.0M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $43.6M |
| Q4 25 | $1.0B | $912.9M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $966.7M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $969.9M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $935.0M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $946.8M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $957.0M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $937.9M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $915.7M |
| Q4 25 | $2.5B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $36.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $17.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 4.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 40.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $83.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $36.0M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $66.4M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $51.2M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $12.3M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $35.2M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $46.3M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $65.0M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $12.7M |
| Q4 25 | $440.8M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $44.8M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $28.5M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $-7.2M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $16.1M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $-4.0M |
| Q4 25 | 179.0% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 74.1% | -2.0% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 6.8% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 10.3% | ||
| Q1 24 | 87.6% | -1.1% |
| Q4 25 | 1.5% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 4.6% |
| Q4 25 | 4.55× | 40.73× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 5.84× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.16× | ||
| Q1 25 | 2.32× | 2.55× | ||
| Q4 24 | 128.41× | 6.84× | ||
| Q3 24 | 18.33× | 1.56× | ||
| Q2 24 | -0.54× | 1.79× | ||
| Q1 24 | 3.82× | 0.96× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
JJSF
| Food Service | $219.2M | 64% |
| Frozen Beverages | $78.7M | 23% |
| Repair And Maintenance Service | $22.5M | 7% |
| Other | $12.7M | 4% |
| Machine Sales | $10.7M | 3% |
