vs
HCI Group, Inc.（HCI）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $246.2M、HCI Group, Inc.の約1.2倍）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs -25.9%）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs -16.5%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
HCI vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.2倍大きい
$246.2M
売上成長率が高い
HCI
+78.0%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
HCI
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $294.6M |
| 純利益 | $97.7M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 58.5% | -125.7% |
| 純利益率 | 39.7% | — |
| 売上前年比 | 52.1% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HCIKOS
| Q4 25 | $246.2M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $422.3M |
純利益HCIKOS
| Q4 25 | $97.7M | — | ||
| Q3 25 | $65.5M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $2.6M | — | ||
| Q3 24 | $5.7M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $91.7M |
営業利益率HCIKOS
| Q4 25 | 58.5% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 41.9% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 3.6% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 33.6% |
純利益率HCIKOS
| Q4 25 | 39.7% | — | ||
| Q3 25 | 30.3% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 1.6% | — | ||
| Q3 24 | 3.2% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 23.0% | 21.7% |
EPS（希薄化後）HCIKOS
| Q4 25 | $7.29 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $528.6M |
| 総資産 | $2.5B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HCIKOS
| Q4 25 | $1.2B | $91.5M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $254.3M |
総負債HCIKOS
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本HCIKOS
| Q4 25 | $1.0B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $522.7M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $453.3M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $455.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $447.3M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $395.7M | $1.1B |
総資産HCIKOS
| Q4 25 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $5.4B |
負債/資本比率HCIKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHCIKOS
| Q4 25 | $444.4M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $331.8M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $272.6M |
フリーキャッシュフローHCIKOS
| Q4 25 | $440.8M | — | ||
| Q3 25 | $25.9M | — | ||
| Q2 25 | $144.5M | — | ||
| Q1 25 | $160.3M | — | ||
| Q4 24 | $327.8M | — | ||
| Q3 24 | $103.2M | — | ||
| Q2 24 | $-30.1M | — | ||
| Q1 24 | $181.0M | — |
FCFマージンHCIKOS
| Q4 25 | 179.0% | — | ||
| Q3 25 | 12.0% | — | ||
| Q2 25 | 65.1% | — | ||
| Q1 25 | 74.1% | — | ||
| Q4 24 | 202.5% | — | ||
| Q3 24 | 58.9% | — | ||
| Q2 24 | -14.6% | — | ||
| Q1 24 | 87.6% | — |
設備投資強度HCIKOS
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 0.4% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.8% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.5% | — | ||
| Q1 24 | 0.5% | — |
キャッシュ転換率HCIKOS
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | 0.14× | ||
| Q2 24 | -0.54× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 3.82× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
