vs
HCI Group, Inc.（HCI）とMativ Holdings, Inc.（MATV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mativ Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$463.1M vs $246.2M、HCI Group, Inc.の約1.9倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 21.8%、差は17.9%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 1.0%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $8.0M）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs -3.8%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
Mativ Holdings, Inc.は世界的な特殊材料メーカーで、高性能先端ポリマー、不織布、ろ過ソリューション、機能性コーティング材料を製造しています。医療、産業、消費財、航空宇宙、エネルギー分野に顧客を持ち、北米、欧州、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
HCI vs MATV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $463.1M |
| 純利益 | $97.7M | $100.8M |
| 粗利率 | — | 18.8% |
| 営業利益率 | 58.5% | 2.2% |
| 純利益率 | 39.7% | 21.8% |
| 売上前年比 | 52.1% | 1.0% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 6620.0% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $1.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $463.1M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $513.7M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $525.4M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $484.8M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $458.6M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $498.5M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $523.8M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $500.2M |
| Q4 25 | $97.7M | $100.8M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $-3.2M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-425.5M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $1.5M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $-20.8M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $-1.4M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-28.0M |
| Q4 25 | — | 18.8% | ||
| Q3 25 | — | 19.3% | ||
| Q2 25 | — | 19.7% | ||
| Q1 25 | — | 15.0% | ||
| Q4 24 | — | 16.9% | ||
| Q3 24 | — | 18.8% | ||
| Q2 24 | — | 20.8% | ||
| Q1 24 | — | 16.8% |
| Q4 25 | 58.5% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -88.8% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 37.5% | -2.8% |
| Q4 25 | 39.7% | 21.8% | ||
| Q3 25 | 30.3% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -1.8% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -87.8% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -4.2% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 23.0% | -5.6% |
| Q4 25 | $7.29 | $1.87 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $-7.82 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $-0.38 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $-0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $84.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.0B |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $498.7M |
| 総資産 | $2.5B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $84.2M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $97.1M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $95.6M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $84.0M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $94.3M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $162.2M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $133.4M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $128.9M |
| Q4 25 | — | $1.0B | ||
| Q3 25 | — | $1.0B | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $1.0B | $498.7M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $397.4M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $416.6M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $428.2M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $858.5M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $882.3M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $898.0M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $906.9M |
| Q4 25 | $2.5B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $2.7B |
| Q4 25 | — | 2.07× | ||
| Q3 25 | — | 2.63× | ||
| Q2 25 | — | 2.66× | ||
| Q1 25 | — | 2.67× | ||
| Q4 24 | — | 1.30× | ||
| Q3 24 | — | 1.32× | ||
| Q2 24 | — | 1.29× | ||
| Q1 24 | — | 1.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $19.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 0.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $93.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $19.3M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $72.8M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $57.6M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $-15.9M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $24.1M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $37.6M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $-13.0M |
| Q4 25 | $440.8M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $-29.8M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $2.0M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $37.4M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $-25.1M |
| Q4 25 | 179.0% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 74.1% | -6.1% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 5.1% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 87.6% | -5.0% |
| Q4 25 | 1.5% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 2.4% |
| Q4 25 | 4.55× | 0.19× | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | 16.07× | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | — | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
MATV
| Other | $208.7M | 45% |
| SAS Segment | $157.4M | 34% |
| FAM Segment | $97.0M | 21% |
