vs
HCI Group, Inc.（HCI）とOrthofix Medical Inc.（OFIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $219.9M、Orthofix Medical Inc.の約1.1倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs -1.0%、差は40.7%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 2.0%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $16.8M）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs 8.0%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
オーソフィックスメディカル社は世界的な整形外科医療機器メーカーで、脊椎インプラント、整形外科用外傷治療製品、骨成長刺激療法機器、再生医療製品の開発・製造・販売を事業としています。北米、欧州、アジア太平洋を中心に整形外科医や医療機関向けに製品を提供し、筋骨格系疾患患者の治療成績向上に取り組んでいます。
HCI vs OFIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $219.9M |
| 純利益 | $97.7M | $-2.2M |
| 粗利率 | — | 71.1% |
| 営業利益率 | 58.5% | 0.2% |
| 純利益率 | 39.7% | -1.0% |
| 売上前年比 | 52.1% | 2.0% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 92.4% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $219.9M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $205.6M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $203.1M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $193.6M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $215.7M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $196.6M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $198.6M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $188.6M |
| Q4 25 | $97.7M | $-2.2M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $-22.8M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-14.1M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-53.1M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $-29.1M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $-27.4M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $-33.4M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-36.0M |
| Q4 25 | — | 71.1% | ||
| Q3 25 | — | 72.2% | ||
| Q2 25 | — | 68.7% | ||
| Q1 25 | — | 62.8% | ||
| Q4 24 | — | 69.0% | ||
| Q3 24 | — | 68.7% | ||
| Q2 24 | — | 67.8% | ||
| Q1 24 | — | 67.5% |
| Q4 25 | 58.5% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 41.9% | -8.3% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -7.9% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -25.2% | ||
| Q4 24 | 3.6% | -5.3% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -9.6% | ||
| Q2 24 | 36.9% | -12.5% | ||
| Q1 24 | 37.5% | -15.6% |
| Q4 25 | 39.7% | -1.0% | ||
| Q3 25 | 30.3% | -11.1% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -6.9% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -27.4% | ||
| Q4 24 | 1.6% | -13.5% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -13.9% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -16.8% | ||
| Q1 24 | 23.0% | -19.1% |
| Q4 25 | $7.29 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $-0.57 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-0.36 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $-1.35 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-0.76 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $-0.71 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $-0.88 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $-0.95 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $82.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $450.0M |
| 総資産 | $2.5B | $850.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $82.0M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $62.9M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $65.6M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $58.0M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $83.2M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $30.1M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $26.4M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $27.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $157.2M | ||
| Q2 25 | — | $157.0M | ||
| Q1 25 | — | $156.9M | ||
| Q4 24 | — | $157.0M | ||
| Q3 24 | — | $118.5M | ||
| Q2 24 | — | $118.0M | ||
| Q1 24 | — | $118.2M |
| Q4 25 | $1.0B | $450.0M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $442.5M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $458.3M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $458.3M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $503.1M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $525.9M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $546.0M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $570.3M |
| Q4 25 | $2.5B | $850.6M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $832.6M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $837.2M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $823.1M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $893.3M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $867.9M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $882.0M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $906.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.36× | ||
| Q2 25 | — | 0.34× | ||
| Q1 25 | — | 0.34× | ||
| Q4 24 | — | 0.31× | ||
| Q3 24 | — | 0.23× | ||
| Q2 24 | — | 0.22× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $27.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $-1.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $27.7M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $12.4M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $11.6M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $-18.4M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $23.7M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $11.7M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $9.0M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $-18.6M |
| Q4 25 | $440.8M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $2.5M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $-25.1M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $15.2M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $-360.0K | ||
| Q1 24 | $181.0M | $-29.1M |
| Q4 25 | 179.0% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 74.1% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 7.0% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 3.2% | ||
| Q2 24 | -14.6% | -0.2% | ||
| Q1 24 | 87.6% | -15.4% |
| Q4 25 | 1.5% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 5.6% |
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | — | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
OFIX
| Spinal Implants Biologics And Enabling Technologies | $113.6M | 52% |
| Bone Growth Therapies | $68.3M | 31% |
| Other | $22.7M | 10% |
| IT | $5.9M | 3% |
| GB | $3.5M | 2% |
| FR | $3.5M | 2% |
| DE | $2.3M | 1% |
