vs
HCI Group, Inc.（HCI）とPagerDuty, Inc.（PD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $124.5M、PagerDuty, Inc.の約2.0倍）。PagerDuty, Inc.の純利益率が高く（129.7% vs 39.7%、差は90.1%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 4.7%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $24.1M）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs 5.9%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
PagerDutyはアメリカのクラウドコンピューティング企業で、IT運用部門向けのSaaS型インシデント管理プラットフォームを専門に手がけています。システム異常をリアルタイムで検知し、迅速な障害対応を支援することで、業務システムの安定稼働を支えるソリューションを提供しています。
HCI vs PD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $124.5M |
| 純利益 | $97.7M | $161.6M |
| 粗利率 | — | 85.3% |
| 営業利益率 | 58.5% | 6.5% |
| 純利益率 | 39.7% | 129.7% |
| 売上前年比 | 52.1% | 4.7% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 2827.7% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $1.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $124.5M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $123.4M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $119.8M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $121.4M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $118.9M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $111.2M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $111.1M |
| Q4 25 | $97.7M | $161.6M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $9.6M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-8.8M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $-5.9M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $-10.9M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $-17.1M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-28.2M |
| Q4 25 | — | 85.3% | ||
| Q3 25 | — | 84.6% | ||
| Q2 25 | — | 84.0% | ||
| Q1 25 | — | 83.6% | ||
| Q4 24 | — | 83.0% | ||
| Q3 24 | — | 82.7% | ||
| Q2 24 | — | 82.6% | ||
| Q1 24 | — | 81.7% |
| Q4 25 | 58.5% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -8.6% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -9.6% | ||
| Q4 24 | 3.6% | -8.7% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -13.8% | ||
| Q2 24 | 36.9% | -19.5% | ||
| Q1 24 | 37.5% | -30.1% |
| Q4 25 | 39.7% | 129.7% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -6.0% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -7.2% | ||
| Q4 24 | 1.6% | -5.0% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -9.4% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -15.4% | ||
| Q1 24 | 23.0% | -25.3% |
| Q4 25 | $7.29 | $1.69 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-0.07 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $-0.14 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $-0.26 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $-0.34 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $547.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $320.5M |
| 総資産 | $2.5B | $1.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $547.8M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $567.9M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $597.1M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $570.8M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $542.2M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $599.3M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $592.8M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $571.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $484.5M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $489.5M |
| Q4 25 | $1.0B | $320.5M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $180.7M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $145.7M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $129.8M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $111.6M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $164.7M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $174.0M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $171.6M |
| Q4 25 | $2.5B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $891.5M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $926.8M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $927.3M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $866.8M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $916.0M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $924.0M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $925.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 3.73× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 2.85× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $24.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $24.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 19.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 0.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $117.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $24.8M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $34.0M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $30.7M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $31.4M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $35.8M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $28.6M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $22.2M |
| Q4 25 | $440.8M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $33.1M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $30.2M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $30.3M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $21.5M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $35.1M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $28.2M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $21.2M |
| Q4 25 | 179.0% | 19.3% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 26.8% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 25.2% | ||
| Q1 25 | 74.1% | 24.9% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 30.3% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 25.4% | ||
| Q1 24 | 87.6% | 19.1% |
| Q4 25 | 1.5% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 0.9% |
| Q4 25 | 4.55× | 0.15× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 3.55× | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | — | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
PD
| US | $88.8M | 71% |
| Non Us | $35.7M | 29% |
