vs
HCI Group, Inc.（HCI）とPREFORMED LINE PRODUCTS CO（PLPC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $173.1M、PREFORMED LINE PRODUCTS COの約1.4倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 4.9%、差は34.8%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 3.6%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $11.8M）。過去8四半期でPREFORMED LINE PRODUCTS COの売上複合成長率が高い（10.8% vs 9.2%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
プリフォームド・ライン・プロダクツ社（PLPC）は、送配電、通信、再生可能エネルギーインフラ分野向けのエンジニアリングハードウェアや部品を設計・製造・供給し、世界各国の事業者にネットワークの信頼性と業務効率を高めるソリューションを提供している。
HCI vs PLPC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $173.1M |
| 純利益 | $97.7M | $8.4M |
| 粗利率 | — | 29.8% |
| 営業利益率 | 58.5% | 6.8% |
| 純利益率 | 39.7% | 4.9% |
| 売上前年比 | 52.1% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | -19.3% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $1.72 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $173.1M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $178.1M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $169.6M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $148.5M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $167.1M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $147.0M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $138.7M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $140.9M |
| Q4 25 | $97.7M | $8.4M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $2.6M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $12.7M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $11.5M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $10.5M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $7.7M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $9.4M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $9.6M |
| Q4 25 | — | 29.8% | ||
| Q3 25 | — | 29.7% | ||
| Q2 25 | — | 32.7% | ||
| Q1 25 | — | 32.8% | ||
| Q4 24 | — | 33.3% | ||
| Q3 24 | — | 31.1% | ||
| Q2 24 | — | 31.9% | ||
| Q1 24 | — | 31.3% |
| Q4 25 | 58.5% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 7.4% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 10.1% | ||
| Q1 25 | 46.4% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 10.5% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 8.2% |
| Q4 25 | 39.7% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 6.3% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 23.0% | 6.8% |
| Q4 25 | $7.29 | $1.72 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $0.53 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $2.56 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $2.13 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $1.54 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $1.89 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $1.94 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $38.3M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $475.5M |
| 総資産 | $2.5B | $653.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.08× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $987.9M | — | ||
| Q2 25 | $947.2M | — | ||
| Q1 25 | $754.5M | — | ||
| Q4 24 | $532.5M | — | ||
| Q3 24 | $518.8M | — | ||
| Q2 24 | $445.8M | — | ||
| Q1 24 | $655.4M | — |
| Q4 25 | — | $38.3M | ||
| Q3 25 | — | $36.0M | ||
| Q2 25 | — | $31.8M | ||
| Q1 25 | — | $29.1M | ||
| Q4 24 | — | $20.8M | ||
| Q3 24 | — | $27.2M | ||
| Q2 24 | — | $31.6M | ||
| Q1 24 | — | $55.0M |
| Q4 25 | $1.0B | $475.5M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $466.3M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $460.7M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $435.8M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $422.3M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $429.0M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $416.2M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $413.4M |
| Q4 25 | $2.5B | $653.6M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $644.6M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $631.5M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $592.5M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $573.9M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $592.0M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $572.6M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $586.1M |
| Q4 25 | — | 0.08× | ||
| Q3 25 | — | 0.08× | ||
| Q2 25 | — | 0.07× | ||
| Q1 25 | — | 0.07× | ||
| Q4 24 | — | 0.05× | ||
| Q3 24 | — | 0.06× | ||
| Q2 24 | — | 0.08× | ||
| Q1 24 | — | 0.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $21.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $11.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 6.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 5.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 2.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $33.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $21.9M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $18.9M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $26.9M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $5.7M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $24.1M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $28.3M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $5.8M |
| Q4 25 | $440.8M | $11.8M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $8.3M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $18.6M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $20.6M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $5.8M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $24.6M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $1.8M |
| Q4 25 | 179.0% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 74.1% | -3.6% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 12.3% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 17.7% | ||
| Q1 24 | 87.6% | 1.3% |
| Q4 25 | 1.5% | 5.9% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 2.7% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 2.8% |
| Q4 25 | 4.55× | 2.60× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 7.21× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 2.12× | ||
| Q1 25 | 2.32× | 0.49× | ||
| Q4 24 | 128.41× | 2.30× | ||
| Q3 24 | 18.33× | 1.22× | ||
| Q2 24 | -0.54× | 3.02× | ||
| Q1 24 | 3.82× | 0.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
PLPC
セグメントデータなし
