vs
HCI Group, Inc.（HCI）とPROGRESS SOFTWARE CORP（PRGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PROGRESS SOFTWARE CORPの直近四半期売上が大きい（$252.7M vs $246.2M、HCI Group, Inc.の約1.0倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 10.2%、差は29.5%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 17.5%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $59.9M）。過去8四半期でPROGRESS SOFTWARE CORPの売上複合成長率が高い（17.0% vs 9.2%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
プログレスソフトウェアコーポレーションは、アプリケーション開発プラットフォーム、データ接続ツール、デジタルエクスペリエンスソリューションなどの企業向けソフトウェアを開発・販売しています。金融、医療、製造、小売など世界中の多様な業界の顧客にサービスを提供し、業務効率化と高性能業務アプリの構築を支援しています。
HCI vs PRGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $252.7M |
| 純利益 | $97.7M | $25.7M |
| 粗利率 | — | 81.6% |
| 営業利益率 | 58.5% | 15.2% |
| 純利益率 | 39.7% | 10.2% |
| 売上前年比 | 52.1% | 17.5% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 2144.6% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $252.7M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $249.8M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $237.4M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $238.0M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $215.0M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $178.7M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $175.1M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $184.7M |
| Q4 25 | $97.7M | $25.7M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $19.4M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $17.0M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $10.9M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $28.5M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $16.2M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $22.6M |
| Q4 25 | — | 81.6% | ||
| Q3 25 | — | 81.0% | ||
| Q2 25 | — | 80.1% | ||
| Q1 25 | — | 80.6% | ||
| Q4 24 | — | 83.0% | ||
| Q3 24 | — | 83.7% | ||
| Q2 24 | — | 81.7% | ||
| Q1 24 | — | 82.2% |
| Q4 25 | 58.5% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 17.6% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 46.4% | 13.6% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 22.6% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 15.5% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 19.0% |
| Q4 25 | 39.7% | 10.2% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 4.6% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 23.0% | 12.3% |
| Q4 25 | $7.29 | $0.59 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $0.44 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $0.39 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $0.24 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.01 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $0.65 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $0.37 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $94.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $478.3M |
| 総資産 | $2.5B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.93× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $94.8M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $102.0M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $124.2M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $118.1M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $232.7M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $190.4M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $133.2M |
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.4B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.0B | $478.3M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $477.7M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $452.7M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $431.8M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $438.8M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $425.6M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $401.7M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $461.7M |
| Q4 25 | $2.5B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.5B |
| Q4 25 | — | 2.93× | ||
| Q3 25 | — | 2.97× | ||
| Q2 25 | — | 3.22× | ||
| Q1 25 | — | 3.50× | ||
| Q4 24 | — | 3.48× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $62.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $59.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 23.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 2.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $229.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $62.8M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $73.4M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $30.0M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $68.9M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $19.7M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $57.7M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $63.7M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $70.5M |
| Q4 25 | $440.8M | $59.9M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $72.4M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $29.5M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $67.7M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $16.8M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $56.6M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $62.7M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $70.2M |
| Q4 25 | 179.0% | 23.7% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 29.0% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 74.1% | 28.4% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 31.7% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 35.8% | ||
| Q1 24 | 87.6% | 38.0% |
| Q4 25 | 1.5% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 0.2% |
| Q4 25 | 4.55× | 2.44× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 3.78× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.76× | ||
| Q1 25 | 2.32× | 6.30× | ||
| Q4 24 | 128.41× | 17.13× | ||
| Q3 24 | 18.33× | 2.03× | ||
| Q2 24 | -0.54× | 3.93× | ||
| Q1 24 | 3.82× | 3.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
PRGS
| Maintenanceand Services | $187.5M | 74% |
| Share File Acquisition | $67.5M | 27% |
