vs
HCI Group, Inc.（HCI）とLiveRamp Holdings, Inc.（RAMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $212.2M、LiveRamp Holdings, Inc.の約1.2倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 18.8%、差は20.9%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 8.6%）。過去8四半期でLiveRamp Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（11.1% vs 9.2%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
LiveRamp Holdings, Inc.は米国発のSaaS企業で、データ連携プラットフォームを提供しています。主なサービスにはデータオンボーディング、マーケティング用途でのオフラインデータのオンライン転送などがあり、企業のデジタルマーケティング活動を支援しています。
HCI vs RAMP — 直接比較
売上が大きい
HCI
1.2倍大きい
$212.2M
売上成長率が高い
HCI
+43.5%の差
8.6%
純利益率が高い
HCI
純利益率が20.9%高い
18.8%
2年売上CAGRが高い
RAMP
2年複合成長率
9.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $212.2M |
| 純利益 | $97.7M | $39.9M |
| 粗利率 | — | 71.9% |
| 営業利益率 | 58.5% | 18.6% |
| 純利益率 | 39.7% | 18.8% |
| 売上前年比 | 52.1% | 8.6% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 255.7% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $0.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HCIRAMP
| Q4 25 | $246.2M | $212.2M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $199.8M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $194.8M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $188.7M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $195.4M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $185.5M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $176.0M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $171.9M |
純利益HCIRAMP
| Q4 25 | $97.7M | $39.9M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $27.4M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-6.3M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $11.2M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $1.7M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $-7.5M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-5.4M |
粗利率HCIRAMP
| Q4 25 | — | 71.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.1% | ||
| Q1 25 | — | 69.3% | ||
| Q4 24 | — | 71.9% | ||
| Q3 24 | — | 72.4% | ||
| Q2 24 | — | 70.6% | ||
| Q1 24 | — | 72.2% |
営業利益率HCIRAMP
| Q4 25 | 58.5% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -6.1% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 36.9% | -3.0% | ||
| Q1 24 | 37.5% | -8.3% |
純利益率HCIRAMP
| Q4 25 | 39.7% | 18.8% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -3.3% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -4.3% | ||
| Q1 24 | 23.0% | -3.1% |
EPS（希薄化後）HCIRAMP
| Q4 25 | $7.29 | $0.62 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $0.42 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $0.12 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $-0.10 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.17 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $403.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $962.3M |
| 総資産 | $2.5B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HCIRAMP
| Q4 25 | $1.2B | $403.4M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $376.9M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $371.1M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $420.8M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $384.3M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $348.4M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $342.7M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $368.9M |
株主資本HCIRAMP
| Q4 25 | $1.0B | $962.3M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $943.8M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $947.8M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $948.9M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $957.7M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $932.1M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $951.9M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $949.1M |
総資産HCIRAMP
| Q4 25 | $2.5B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHCIRAMP
| Q4 25 | $444.4M | — | ||
| Q3 25 | $26.7M | $57.4M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $-15.8M | ||
| Q1 25 | $162.0M | — | ||
| Q4 24 | $331.8M | $45.1M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $55.6M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $-9.3M | ||
| Q1 24 | $182.0M | — |
フリーキャッシュフローHCIRAMP
| Q4 25 | $440.8M | — | ||
| Q3 25 | $25.9M | $56.8M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $-16.2M | ||
| Q1 25 | $160.3M | — | ||
| Q4 24 | $327.8M | $44.8M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $55.4M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $-9.6M | ||
| Q1 24 | $181.0M | — |
FCFマージンHCIRAMP
| Q4 25 | 179.0% | — | ||
| Q3 25 | 12.0% | 28.4% | ||
| Q2 25 | 65.1% | -8.3% | ||
| Q1 25 | 74.1% | — | ||
| Q4 24 | 202.5% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 29.8% | ||
| Q2 24 | -14.6% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 87.6% | — |
設備投資強度HCIRAMP
| Q4 25 | 1.5% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 1.0% |
キャッシュ転換率HCIRAMP
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | 2.09× | ||
| Q2 25 | 2.19× | -2.04× | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 18.33× | 32.10× | ||
| Q2 24 | -0.54× | — | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
RAMP
セグメントデータなし
