vs
HCI Group, Inc.（HCI）とUltragenyx Pharmaceutical Inc.（RARE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $207.3M、Ultragenyx Pharmaceutical Inc.の約1.2倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs -62.0%、差は101.7%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 25.9%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $-100.8M）。過去8四半期でUltragenyx Pharmaceutical Inc.の売上複合成長率が高い（38.0% vs 9.2%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.はアメリカ発祥のバイオ医薬品企業で、希少疾患・超希少遺伝性疾患の革新的治療薬の研究開発に特化しています。これらの疾患の多くは承認済みの治療法がなく、医療ニーズが大きく満たされていない領域です。同社は生物製剤、低分子化合物、遺伝子治療、アンチセンスオリゴヌクレオチド、mRNAなど複数の薬剤モダリティを活用し、骨・内分泌・代謝・筋肉・中枢神経系疾患の分野で開発を進めています。
HCI vs RARE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $207.3M |
| 純利益 | $97.7M | $-128.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 58.5% | -54.7% |
| 純利益率 | 39.7% | -62.0% |
| 売上前年比 | 52.1% | 25.9% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 3.5% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $-1.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $207.3M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $159.9M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $166.5M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $139.3M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $164.6M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $139.5M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $147.0M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $108.8M |
| Q4 25 | $97.7M | $-128.6M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $-180.4M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-115.0M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-151.1M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $-133.2M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $-133.5M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $-131.6M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-170.7M |
| Q4 25 | 58.5% | -54.7% | ||
| Q3 25 | 41.9% | -106.9% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -64.8% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -102.6% | ||
| Q4 24 | 3.6% | -74.3% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -94.6% | ||
| Q2 24 | 36.9% | -79.1% | ||
| Q1 24 | 37.5% | -151.9% |
| Q4 25 | 39.7% | -62.0% | ||
| Q3 25 | 30.3% | -112.8% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -69.0% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -108.5% | ||
| Q4 24 | 1.6% | -80.9% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -95.7% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -89.5% | ||
| Q1 24 | 23.0% | -156.8% |
| Q4 25 | $7.29 | $-1.28 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $-1.81 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-1.17 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $-1.57 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-1.34 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $-1.40 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $-1.52 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $-2.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $421.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $-80.0M |
| 総資産 | $2.5B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $421.0M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $202.5M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $176.3M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $127.1M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $174.0M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $150.6M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $480.7M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $112.3M |
| Q4 25 | $1.0B | $-80.0M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $9.2M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $151.3M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $144.2M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $255.0M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $346.8M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $432.4M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $140.3M |
| Q4 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $-99.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $-100.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | -48.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $-472.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $-99.8M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $-91.4M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $-108.3M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $-166.5M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $-79.3M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $-67.0M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $-77.0M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $-190.7M |
| Q4 25 | $440.8M | $-100.8M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $-92.7M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $-110.7M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $-167.8M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $-79.5M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $-68.6M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $-79.0M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $-193.9M |
| Q4 25 | 179.0% | -48.6% | ||
| Q3 25 | 12.0% | -58.0% | ||
| Q2 25 | 65.1% | -66.5% | ||
| Q1 25 | 74.1% | -120.5% | ||
| Q4 24 | 202.5% | -48.3% | ||
| Q3 24 | 58.9% | -49.2% | ||
| Q2 24 | -14.6% | -53.7% | ||
| Q1 24 | 87.6% | -178.2% |
| Q4 25 | 1.5% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 3.0% |
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | — | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
RARE
| Royalty | $105.6M | 51% |
| Products | $101.7M | 49% |
