vs
HCI Group, Inc.（HCI）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $246.2M、HCI Group, Inc.の約1.4倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs -18.2%、差は57.9%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 48.3%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $80.7M）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
HCI vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.4倍大きい
$246.2M
売上成長率が高い
HCI
+3.9%の差
48.3%
純利益率が高い
HCI
純利益率が57.9%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
HCI
FCF $360.1M多い
$80.7M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $350.2M |
| 純利益 | $97.7M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | 58.5% | -21.6% |
| 純利益率 | 39.7% | -18.2% |
| 売上前年比 | 52.1% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HCIRBRK
| Q4 25 | $246.2M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $206.6M | — |
純利益HCIRBRK
| Q4 25 | $97.7M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $47.6M | — |
粗利率HCIRBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率HCIRBRK
| Q4 25 | 58.5% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 41.9% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 3.6% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 36.9% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 37.5% | — |
純利益率HCIRBRK
| Q4 25 | 39.7% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 30.3% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 1.6% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 23.0% | — |
EPS（希薄化後）HCIRBRK
| Q4 25 | $7.29 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $3.81 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $-524.4M |
| 総資産 | $2.5B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HCIRBRK
| Q4 25 | $1.2B | $307.1M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $655.4M | — |
株主資本HCIRBRK
| Q4 25 | $1.0B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $395.7M | — |
総資産HCIRBRK
| Q4 25 | $2.5B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.8B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHCIRBRK
| Q4 25 | $444.4M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $182.0M | — |
フリーキャッシュフローHCIRBRK
| Q4 25 | $440.8M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $181.0M | — |
FCFマージンHCIRBRK
| Q4 25 | 179.0% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 74.1% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 58.9% | -14.5% | ||
| Q2 24 | -14.6% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 87.6% | — |
設備投資強度HCIRBRK
| Q4 25 | 1.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 0.5% | — |
キャッシュ転換率HCIRBRK
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | — | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
