vs
HCI Group, Inc.（HCI）とREPLIGEN CORP（RGEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $197.9M、REPLIGEN CORPの約1.2倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 6.7%、差は32.9%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 13.6%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $17.6M）。過去8四半期でREPLIGEN CORPの売上複合成長率が高い（14.4% vs 9.2%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
レプリゲンコーポレーションはグローバルなライフサイエンス企業で、革新的なバイオプロセス技術とシステムの開発・事業化を通じ、生物医薬品の製造効率向上に貢献している。1981年に設立され、本社はマサチューセッツ州ウォルサムに所在し、NASDAQに上場（証券コードRGEN）。2025年現在、全世界で1900人以上の従業員を擁し、主にバイオ医薬品分野の顧客にサービスを提供している。
HCI vs RGEN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $197.9M |
| 純利益 | $97.7M | $13.3M |
| 粗利率 | — | 52.5% |
| 営業利益率 | 58.5% | 9.0% |
| 純利益率 | 39.7% | 6.7% |
| 売上前年比 | 52.1% | 13.6% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 143.9% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $197.9M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $188.8M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $182.4M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $169.2M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $174.1M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $154.9M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $154.1M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $151.3M |
| Q4 25 | $97.7M | $13.3M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $14.9M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $14.9M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $5.8M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $-30.3M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $-654.0K | ||
| Q2 24 | $54.1M | $3.3M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $2.1M |
| Q4 25 | — | 52.5% | ||
| Q3 25 | — | 53.2% | ||
| Q2 25 | — | 50.0% | ||
| Q1 25 | — | 53.6% | ||
| Q4 24 | — | 26.1% | ||
| Q3 24 | — | 50.0% | ||
| Q2 24 | — | 49.8% | ||
| Q1 24 | — | 49.5% |
| Q4 25 | 58.5% | 9.0% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 8.9% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 7.6% | ||
| Q1 25 | 46.4% | 3.9% | ||
| Q4 24 | 3.6% | -17.7% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -5.1% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 1.3% |
| Q4 25 | 39.7% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 8.2% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 1.6% | -17.4% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -0.4% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 23.0% | 1.4% |
| Q4 25 | $7.29 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $0.26 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $0.26 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-0.55 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $-0.01 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $767.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $542.2M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $2.1B |
| 総資産 | $2.5B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $767.6M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $748.7M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $708.9M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $697.2M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $757.4M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $784.0M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $809.1M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $780.6M |
| Q4 25 | — | $542.2M | ||
| Q3 25 | — | $537.9M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $525.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.0B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $821.8M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $758.6M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $522.7M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $453.3M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $455.3M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $447.3M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $395.7M | $2.0B |
| Q4 25 | $2.5B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $2.8B |
| Q4 25 | — | 0.26× | ||
| Q3 25 | — | 0.26× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.27× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $25.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $17.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 8.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 1.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $93.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $25.7M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $48.1M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $15.0M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $39.2M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $49.3M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $42.2M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $44.7M |
| Q4 25 | $440.8M | $17.6M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $43.4M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $21.5M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $11.4M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $33.6M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $42.3M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $37.4M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $36.4M |
| Q4 25 | 179.0% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 23.0% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 11.8% | ||
| Q1 25 | 74.1% | 6.8% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 19.3% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 27.3% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 24.3% | ||
| Q1 24 | 87.6% | 24.0% |
| Q4 25 | 1.5% | 4.1% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 5.5% |
| Q4 25 | 4.55× | 1.93× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 3.23× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.92× | ||
| Q1 25 | 2.32× | 2.57× | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | 12.70× | ||
| Q1 24 | 3.82× | 21.35× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
RGEN
セグメントデータなし
