vs
HCI Group, Inc.（HCI）とロケットラボ（RKLB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $179.7M、ロケットラボの約1.4倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs -29.5%、差は69.1%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 35.7%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $-114.2M）。過去8四半期でロケットラボの売上複合成長率が高い（39.2% vs 9.2%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
ロケットラボは上場の航空宇宙メーカー兼打ち上げサービス事業者です。小型衛星打ち上げを担う軌道ロケット「Electron」は2026年1月時点で75回以上のミッション成功を達成し、世界で最も運用実績の多い現役小型打上げロケットです。極超音速技術開発のテストベッドとして亜軌道型のHASTEを開発し、次世代再使用型中型ロケットNeutronの開発も進めています。
HCI vs RKLB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $179.7M |
| 純利益 | $97.7M | $-52.9M |
| 粗利率 | — | 38.0% |
| 営業利益率 | 58.5% | -28.4% |
| 純利益率 | 39.7% | -29.5% |
| 売上前年比 | 52.1% | 35.7% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | -1.1% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $-0.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $179.7M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $155.1M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $144.5M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $122.6M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $132.4M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $104.8M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $106.3M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $92.8M |
| Q4 25 | $97.7M | $-52.9M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $-18.3M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-66.4M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-60.6M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $-52.3M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $-51.9M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $-41.6M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-44.3M |
| Q4 25 | — | 38.0% | ||
| Q3 25 | — | 37.0% | ||
| Q2 25 | — | 32.1% | ||
| Q1 25 | — | 28.8% | ||
| Q4 24 | — | 27.8% | ||
| Q3 24 | — | 26.7% | ||
| Q2 24 | — | 25.6% | ||
| Q1 24 | — | 26.1% |
| Q4 25 | 58.5% | -28.4% | ||
| Q3 25 | 41.9% | -38.0% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -41.3% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -48.3% | ||
| Q4 24 | 3.6% | -38.9% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -49.5% | ||
| Q2 24 | 36.9% | -40.7% | ||
| Q1 24 | 37.5% | -46.4% |
| Q4 25 | 39.7% | -29.5% | ||
| Q3 25 | 30.3% | -11.8% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -46.0% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -49.5% | ||
| Q4 24 | 1.6% | -39.5% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -49.6% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -39.2% | ||
| Q1 24 | 23.0% | -47.7% |
| Q4 25 | $7.29 | $-0.09 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-0.11 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $-0.10 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $-0.08 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | — | $152.4M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $1.7B |
| 総資産 | $2.5B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $987.9M | $976.7M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $688.1M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $428.4M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $419.0M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $442.4M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $496.8M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $492.5M |
| Q4 25 | — | $152.4M | ||
| Q3 25 | — | $347.0M | ||
| Q2 25 | — | $346.5M | ||
| Q1 25 | — | $345.9M | ||
| Q4 24 | — | $345.4M | ||
| Q3 24 | — | $61.2M | ||
| Q2 24 | — | $64.2M | ||
| Q1 24 | — | $66.8M |
| Q4 25 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $821.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $758.6M | $688.5M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $431.3M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $382.5M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $419.8M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $455.2M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $478.9M |
| Q4 25 | $2.5B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.2B |
| Q4 25 | — | 0.09× | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.50× | ||
| Q1 25 | — | 0.80× | ||
| Q4 24 | — | 0.90× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.14× | ||
| Q1 24 | — | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $-64.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $-114.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | -63.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 27.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $-321.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $-64.5M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $-23.5M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $-23.2M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $-54.2M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $-2.4M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $-30.9M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $-13.0M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $-2.6M |
| Q4 25 | $440.8M | $-114.2M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $-69.4M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $-55.3M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $-82.9M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $-23.9M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $-41.9M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $-28.3M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $-21.8M |
| Q4 25 | 179.0% | -63.6% | ||
| Q3 25 | 12.0% | -44.8% | ||
| Q2 25 | 65.1% | -38.3% | ||
| Q1 25 | 74.1% | -67.6% | ||
| Q4 24 | 202.5% | -18.1% | ||
| Q3 24 | 58.9% | -40.0% | ||
| Q2 24 | -14.6% | -26.7% | ||
| Q1 24 | 87.6% | -23.5% |
| Q4 25 | 1.5% | 27.6% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 22.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 23.4% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 16.3% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 10.5% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 14.4% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 20.7% |
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | — | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
RKLB
| Products | $94.0M | 52% |
| Transferred Over Time | $87.3M | 49% |
