vs
HCI Group, Inc.（HCI）とロジャースコーポレーション（ROG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $200.5M、ロジャースコーポレーションの約1.2倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 2.2%、差は37.4%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 5.2%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $1.1M）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs -3.3%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
ロジャースコーポレーションは特殊エンジニアリング材料を専門とする企業で、アリゾナ州チャンドラーに本社を置いています。先端エレクトロニクス、モバイル通信、クリーンエネルギー、航空宇宙などの分野向けに高性能な材料ソリューションを世界中の顧客に提供しています。
HCI vs ROG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $200.5M |
| 純利益 | $97.7M | $4.5M |
| 粗利率 | — | 32.2% |
| 営業利益率 | 58.5% | — |
| 純利益率 | 39.7% | 2.2% |
| 売上前年比 | 52.1% | 5.2% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 421.4% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $200.5M | ||
| Q4 25 | $246.2M | $201.5M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $216.0M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $202.8M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $190.5M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $192.2M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $210.3M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $214.2M |
| Q1 26 | — | $4.5M | ||
| Q4 25 | $97.7M | $4.6M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $8.6M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-73.6M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-1.4M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $-500.0K | ||
| Q3 24 | $5.7M | $10.7M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $8.1M |
| Q1 26 | — | 32.2% | ||
| Q4 25 | — | 31.5% | ||
| Q3 25 | — | 33.5% | ||
| Q2 25 | — | 31.6% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 32.1% | ||
| Q3 24 | — | 35.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 58.5% | 3.5% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 7.3% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -33.3% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -0.2% | ||
| Q4 24 | 3.6% | -6.6% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 6.9% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 5.3% |
| Q1 26 | — | 2.2% | ||
| Q4 25 | 39.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -36.3% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -0.7% | ||
| Q4 24 | 1.6% | -0.3% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 3.8% |
| Q1 26 | — | $0.25 | ||
| Q4 25 | $7.29 | $0.20 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $0.48 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-4.00 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $-0.08 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-0.04 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $0.58 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $195.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $1.2B |
| 総資産 | $2.5B | $1.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $195.8M | ||
| Q4 25 | $1.2B | $197.0M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $167.8M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $157.2M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $175.6M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $159.8M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $146.4M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $119.9M |
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $821.8M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $758.6M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $522.7M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $453.3M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $455.3M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $447.3M | $1.3B |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $2.5B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $5.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $1.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 0.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 1.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $70.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $5.8M | ||
| Q4 25 | $444.4M | $46.9M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $28.9M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $13.7M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $11.7M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $42.4M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $22.9M |
| Q1 26 | — | $1.1M | ||
| Q4 25 | $440.8M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $5.6M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $18.3M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $25.2M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $8.8M |
| Q1 26 | — | 0.5% | ||
| Q4 25 | 179.0% | 20.9% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 74.1% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 12.0% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 4.1% |
| Q1 26 | — | 2.3% | ||
| Q4 25 | 1.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 6.6% |
| Q1 26 | — | 1.29× | ||
| Q4 25 | 4.55× | 10.20× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 3.36× | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | 3.96× | ||
| Q2 24 | -0.54× | 2.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
ROG
セグメントデータなし
