vs
HCI Group, Inc.（HCI）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revolve Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$324.4M vs $246.2M、HCI Group, Inc.の約1.3倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 5.7%、差は33.9%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 10.4%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $-13.3M）。過去8四半期でRevolve Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.5% vs 9.2%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
HCI vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
RVLV
1.3倍大きい
$246.2M
売上成長率が高い
HCI
+41.7%の差
10.4%
純利益率が高い
HCI
純利益率が33.9%高い
5.7%
フリーキャッシュフローが多い
HCI
FCF $454.1M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
RVLV
2年複合成長率
9.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $324.4M |
| 純利益 | $97.7M | $18.6M |
| 粗利率 | — | 53.3% |
| 営業利益率 | 58.5% | 6.3% |
| 純利益率 | 39.7% | 5.7% |
| 売上前年比 | 52.1% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HCIRVLV
| Q4 25 | $246.2M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $270.6M |
純利益HCIRVLV
| Q4 25 | $97.7M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $10.9M |
粗利率HCIRVLV
| Q4 25 | — | 53.3% | ||
| Q3 25 | — | 54.6% | ||
| Q2 25 | — | 54.1% | ||
| Q1 25 | — | 52.0% | ||
| Q4 24 | — | 52.5% | ||
| Q3 24 | — | 51.2% | ||
| Q2 24 | — | 54.0% | ||
| Q1 24 | — | 52.3% |
営業利益率HCIRVLV
| Q4 25 | 58.5% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 46.4% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 3.4% |
純利益率HCIRVLV
| Q4 25 | 39.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 23.0% | 4.0% |
EPS（希薄化後）HCIRVLV
| Q4 25 | $7.29 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $512.5M |
| 総資産 | $2.5B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HCIRVLV
| Q4 25 | $1.2B | $292.3M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $273.4M |
株主資本HCIRVLV
| Q4 25 | $1.0B | $512.5M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $490.2M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $468.6M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $437.8M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $420.8M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $405.8M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $389.9M |
総資産HCIRVLV
| Q4 25 | $2.5B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $650.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHCIRVLV
| Q4 25 | $444.4M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $38.4M |
フリーキャッシュフローHCIRVLV
| Q4 25 | $440.8M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $36.7M |
FCFマージンHCIRVLV
| Q4 25 | 179.0% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 74.1% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 2.8% | ||
| Q2 24 | -14.6% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 87.6% | 13.5% |
設備投資強度HCIRVLV
| Q4 25 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 0.6% |
キャッシュ転換率HCIRVLV
| Q4 25 | 4.55× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 2.32× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 128.41× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 18.33× | 0.83× | ||
| Q2 24 | -0.54× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 3.82× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
