vs
HCI Group, Inc.（HCI）とRAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.（RYAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.の直近四半期売上が大きい（$417.5M vs $242.9M、HCI Group, Inc.の約1.7倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（35.0% vs -5.0%、差は40.1%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.2% vs -1.2%）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（8.5% vs 3.8%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
RYAM（旧レイヨニア・アドバンスト・マテリアルズ）はセルロース技術で世界的に知られるアメリカ企業です。高純度特殊セルロースを主力事業とし、生産する天然高分子はフィルター製造、食品、医薬品、各種工業分野に幅広く活用されているほか、製紙・包装産業向けの製品も手がけています。
HCI vs RYAM — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.9M | $417.5M |
| 純利益 | $85.0M | $-21.1M |
| 粗利率 | — | 8.9% |
| 営業利益率 | — | 2.6% |
| 純利益率 | 35.0% | -5.0% |
| 売上前年比 | 12.2% | -1.2% |
| 純利益前年比 | 14.6% | -31.9% |
| EPS（希薄化後） | $5.45 | $-0.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $242.9M | — | ||
| Q4 25 | $246.2M | $417.5M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $352.8M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $340.0M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $356.0M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $422.5M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $401.1M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $419.0M |
| Q1 26 | $85.0M | — | ||
| Q4 25 | $97.7M | $-21.1M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $-4.5M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-363.2M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $-16.0M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $-32.6M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $11.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 8.9% | ||
| Q3 25 | — | 9.7% | ||
| Q2 25 | — | 7.0% | ||
| Q1 25 | — | 6.8% | ||
| Q4 24 | — | 8.7% | ||
| Q3 24 | — | 10.9% | ||
| Q2 24 | — | 11.5% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 58.5% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -4.2% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -4.2% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 6.7% |
| Q1 26 | 35.0% | — | ||
| Q4 25 | 39.7% | -5.0% | ||
| Q3 25 | 30.3% | -1.3% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -106.8% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -9.0% | ||
| Q4 24 | 1.6% | -3.8% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -8.1% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 2.7% |
| Q1 26 | $5.45 | — | ||
| Q4 25 | $7.29 | $-0.33 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-5.44 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $-0.49 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-0.25 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $-0.49 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $75.4M |
| 総負債低いほど良い | $31.7M | $758.1M |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $316.6M |
| 総資産 | $2.6B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.03× | 2.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $75.4M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $77.0M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $70.7M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $129.9M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $125.2M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $136.1M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $114.1M |
| Q1 26 | $31.7M | — | ||
| Q4 25 | — | $758.1M | ||
| Q3 25 | — | $763.5M | ||
| Q2 25 | — | $720.4M | ||
| Q1 25 | — | $707.0M | ||
| Q4 24 | — | $706.4M | ||
| Q3 24 | — | $747.7M | ||
| Q2 24 | — | $752.8M |
| Q1 26 | $1.1B | — | ||
| Q4 25 | $1.0B | $316.6M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $338.2M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $342.3M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $688.1M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $713.9M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $732.7M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $755.1M |
| Q1 26 | $2.6B | — | ||
| Q4 25 | $2.5B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.2B |
| Q1 26 | 0.03× | — | ||
| Q4 25 | — | 2.39× | ||
| Q3 25 | — | 2.26× | ||
| Q2 25 | — | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | 1.03× | ||
| Q4 24 | — | 0.99× | ||
| Q3 24 | — | 1.02× | ||
| Q2 24 | — | 1.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $32.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $444.4M | $32.3M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $-17.8M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $-30.2M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $39.6M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $49.8M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $87.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $440.8M | — | ||
| Q3 25 | $25.9M | — | ||
| Q2 25 | $144.5M | — | ||
| Q1 25 | $160.3M | — | ||
| Q4 24 | $327.8M | — | ||
| Q3 24 | $103.2M | — | ||
| Q2 24 | $-30.1M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 179.0% | — | ||
| Q3 25 | 12.0% | — | ||
| Q2 25 | 65.1% | — | ||
| Q1 25 | 74.1% | — | ||
| Q4 24 | 202.5% | — | ||
| Q3 24 | 58.9% | — | ||
| Q2 24 | -14.6% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 0.4% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.8% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.5% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | 7.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
セグメントデータなし
RYAM
| Cellulose Specialties | $249.6M | 60% |
| Other | $86.2M | 21% |
| Paperboard | $44.2M | 11% |
| High Yield Pulp | $28.3M | 7% |
| Biomaterials | $9.2M | 2% |
