vs
HCI Group, Inc.（HCI）とボストンビール（SAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボストンビールの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $246.2M、HCI Group, Inc.の約1.9倍）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs -4.1%）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs -10.7%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
ボストンビールカンパニーは1984年にジム・コックとロンダ・カルマンによって設立された米国の醸造会社です。創業当初のブランド「サミュエル・アダムス」は米国独立運動の指導者サミュエル・アダムスに由来し、その後も複数のブランドを展開、2019年にはドッグフィッシュヘッド醸造所と合併しました。
HCI vs SAM — 直接比較
売上が大きい
SAM
1.9倍大きい
$246.2M
売上成長率が高い
HCI
+56.2%の差
-4.1%
2年売上CAGRが高い
HCI
2年複合成長率
-10.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $461.6M |
| 純利益 | $97.7M | — |
| 粗利率 | — | 46.4% |
| 営業利益率 | 58.5% | 12.4% |
| 純利益率 | 39.7% | — |
| 売上前年比 | 52.1% | -4.1% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $2.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HCISAM
| Q1 26 | — | $461.6M | ||
| Q4 25 | $246.2M | $385.7M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $537.5M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $587.9M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $453.9M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $402.3M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $605.5M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $579.1M |
純利益HCISAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $97.7M | $-22.5M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $46.2M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $60.4M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $24.4M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $-38.8M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $33.5M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $52.3M |
粗利率HCISAM
| Q1 26 | — | 46.4% | ||
| Q4 25 | — | 43.5% | ||
| Q3 25 | — | 50.8% | ||
| Q2 25 | — | 49.8% | ||
| Q1 25 | — | 48.3% | ||
| Q4 24 | — | 39.9% | ||
| Q3 24 | — | 46.3% | ||
| Q2 24 | — | 46.0% |
営業利益率HCISAM
| Q1 26 | — | 12.4% | ||
| Q4 25 | 58.5% | -8.6% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 46.4% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 3.6% | -13.9% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 12.2% |
純利益率HCISAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 39.7% | -5.8% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 1.6% | -9.6% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 9.0% |
EPS（希薄化後）HCISAM
| Q1 26 | — | $2.16 | ||
| Q4 25 | $7.29 | $-1.97 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $5.45 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $2.16 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-3.23 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $2.86 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $4.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $164.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $682.6M |
| 総資産 | $2.5B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HCISAM
| Q1 26 | — | $164.1M | ||
| Q4 25 | $1.2B | $223.4M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $250.5M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $212.4M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $152.5M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $211.8M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $255.6M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $219.3M |
株主資本HCISAM
| Q1 26 | — | $682.6M | ||
| Q4 25 | $1.0B | $846.3M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $911.0M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $912.3M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $897.0M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $916.2M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $447.3M | $1.0B |
総資産HCISAM
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHCISAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $444.4M | $39.9M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $101.8M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $126.5M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $41.9M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $96.0M |
フリーキャッシュフローHCISAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $440.8M | $22.1M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $89.2M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $112.2M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $-8.0M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $18.4M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $99.2M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $75.6M |
FCFマージンHCISAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 179.0% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 74.1% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 16.4% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 13.1% |
設備投資強度HCISAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.5% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 3.5% |
キャッシュ転換率HCISAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | 2.21× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 2.09× | ||
| Q1 25 | 2.32× | 0.08× | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | 3.46× | ||
| Q2 24 | -0.54× | 1.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
SAM
セグメントデータなし
