vs
HCI Group, Inc.（HCI）とShoals Technologies Group, Inc.（SHLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $148.3M、Shoals Technologies Group, Inc.の約1.7倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 5.5%、差は34.2%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 38.6%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $-11.3M）。過去8四半期でShoals Technologies Group, Inc.の売上複合成長率が高い（27.8% vs 9.2%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
ショールズテクノロジーグループは、再生可能エネルギー・電動モビリティ分野の電気バランスシステムソリューションプロバイダーです。太陽光発電、蓄電システム、EV充電インフラ向け接続部品を提供し、北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客にサービスを展開しています。
HCI vs SHLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $148.3M |
| 純利益 | $97.7M | $8.1M |
| 粗利率 | — | 31.6% |
| 営業利益率 | 58.5% | 11.7% |
| 純利益率 | 39.7% | 5.5% |
| 売上前年比 | 52.1% | 38.6% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 3.9% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $148.3M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $135.8M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $110.8M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $80.4M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $107.0M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $102.2M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $99.2M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $90.8M |
| Q4 25 | $97.7M | $8.1M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $11.9M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $13.9M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-282.0K | ||
| Q4 24 | $2.6M | $7.8M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $-267.0K | ||
| Q2 24 | $54.1M | $11.8M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $4.8M |
| Q4 25 | — | 31.6% | ||
| Q3 25 | — | 37.0% | ||
| Q2 25 | — | 37.2% | ||
| Q1 25 | — | 35.0% | ||
| Q4 24 | — | 37.6% | ||
| Q3 24 | — | 24.8% | ||
| Q2 24 | — | 40.3% | ||
| Q1 24 | — | 40.2% |
| Q4 25 | 58.5% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 46.4% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 15.4% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 12.8% |
| Q4 25 | 39.7% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 11.9% | ||
| Q1 24 | 23.0% | 5.3% |
| Q4 25 | $7.29 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $0.08 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.04 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $0.07 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $7.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $600.0M |
| 総資産 | $2.5B | $904.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $7.3M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $8.6M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $23.5M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $11.1M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $3.2M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $15.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $141.8M | ||
| Q4 24 | — | $141.8M | ||
| Q3 24 | — | $141.8M | ||
| Q2 24 | — | $146.8M | ||
| Q1 24 | — | $168.8M |
| Q4 25 | $1.0B | $600.0M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $589.6M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $575.4M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $558.9M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $556.8M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $545.2M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $544.6M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $554.0M |
| Q4 25 | $2.5B | $904.1M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $851.8M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $795.0M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $788.4M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $793.1M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $801.3M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $788.4M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $825.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.25× | ||
| Q4 24 | — | 0.25× | ||
| Q3 24 | — | 0.26× | ||
| Q2 24 | — | 0.27× | ||
| Q1 24 | — | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $-4.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $-11.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | -7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | -0.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $-16.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $-4.1M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $19.4M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $-13.8M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $15.6M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $15.7M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $37.8M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $12.9M |
| Q4 25 | $440.8M | $-11.3M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $-26.0M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $12.3M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $12.5M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $13.3M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $35.8M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $10.4M |
| Q4 25 | 179.0% | -7.6% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 65.1% | -23.5% | ||
| Q1 25 | 74.1% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 11.6% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 13.0% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 36.1% | ||
| Q1 24 | 87.6% | 11.4% |
| Q4 25 | 1.5% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 2.7% |
| Q4 25 | 4.55× | -0.50× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 1.63× | ||
| Q2 25 | 2.19× | -1.00× | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | 1.79× | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | 3.21× | ||
| Q1 24 | 3.82× | 2.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
SHLS
| System Solutions | $122.0M | 82% |
| Components | $26.3M | 18% |
