vs
HCI Group, Inc.（HCI）とVNET Group, Inc.（VNET）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
VNET Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$362.7M vs $246.2M、HCI Group, Inc.の約1.5倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs -10.7%、差は50.3%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $-193.1M）。過去8四半期でVNET Group, Inc.の売上複合成長率が高い（17.4% vs 9.2%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
VNETグループ株式会社は、中国を中心に事業を展開する大手中立的インターネットデータセンターサービスプロバイダーです。コロケーションサービス、クラウドインフラ、ハイブリッドクラウド構築支援、ネットワーク管理ソリューションなどを提供し、テクノロジー、金融、小売などの業界の企業顧客のデジタル化をサポートしています。
HCI vs VNET — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $362.7M |
| 純利益 | $97.7M | $-38.7M |
| 粗利率 | — | 20.9% |
| 営業利益率 | 58.5% | 0.5% |
| 純利益率 | 39.7% | -10.7% |
| 売上前年比 | 52.1% | — |
| 純利益前年比 | 3679.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | — | ||
| Q3 25 | $216.3M | $362.7M | ||
| Q2 25 | $221.9M | — | ||
| Q1 25 | $216.4M | $309.5M | ||
| Q4 24 | $161.9M | — | ||
| Q3 24 | $175.3M | $302.2M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $274.4M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $262.9M |
| Q4 25 | $97.7M | — | ||
| Q3 25 | $65.5M | $-38.7M | ||
| Q2 25 | $66.2M | — | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-2.4M | ||
| Q4 24 | $2.6M | — | ||
| Q3 24 | $5.7M | $-2.1M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $-1.1M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-22.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 20.9% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 25.2% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 23.2% | ||
| Q2 24 | — | 21.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.6% |
| Q4 25 | 58.5% | — | ||
| Q3 25 | 41.9% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 42.5% | — | ||
| Q1 25 | 46.4% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 3.6% | — | ||
| Q3 24 | 8.0% | 24.5% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 0.2% |
| Q4 25 | 39.7% | — | ||
| Q3 25 | 30.3% | -10.7% | ||
| Q2 25 | 29.8% | — | ||
| Q1 25 | 32.2% | -0.8% | ||
| Q4 24 | 1.6% | — | ||
| Q3 24 | 3.2% | -0.7% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -0.4% | ||
| Q1 24 | 23.0% | -8.4% |
| Q4 25 | $7.29 | — | ||
| Q3 25 | $4.90 | — | ||
| Q2 25 | $5.18 | — | ||
| Q1 25 | $5.35 | — | ||
| Q4 24 | $0.32 | — | ||
| Q3 24 | $0.52 | — | ||
| Q2 24 | $4.24 | — | ||
| Q1 24 | $3.81 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $492.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $890.8M |
| 総資産 | $2.5B | $6.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $987.9M | $492.1M | ||
| Q2 25 | $947.2M | — | ||
| Q1 25 | $754.5M | $544.3M | ||
| Q4 24 | $532.5M | — | ||
| Q3 24 | $518.8M | $219.5M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $247.2M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $246.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $821.8M | $890.8M | ||
| Q2 25 | $758.6M | — | ||
| Q1 25 | $522.7M | $927.8M | ||
| Q4 24 | $453.3M | — | ||
| Q3 24 | $455.3M | $902.9M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $900.6M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $895.1M |
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.3B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.3B | $5.4B | ||
| Q4 24 | $2.2B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $3.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.28× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $113.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $-193.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | -53.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 84.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $-589.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | — | ||
| Q3 25 | $26.7M | $113.8M | ||
| Q2 25 | $145.0M | — | ||
| Q1 25 | $162.0M | $27.0M | ||
| Q4 24 | $331.8M | — | ||
| Q3 24 | $104.1M | $108.3M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $55.8M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $37.1M |
| Q4 25 | $440.8M | — | ||
| Q3 25 | $25.9M | $-193.1M | ||
| Q2 25 | $144.5M | — | ||
| Q1 25 | $160.3M | $-220.0M | ||
| Q4 24 | $327.8M | — | ||
| Q3 24 | $103.2M | $-95.0M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $-81.6M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $-102.2M |
| Q4 25 | 179.0% | — | ||
| Q3 25 | 12.0% | -53.2% | ||
| Q2 25 | 65.1% | — | ||
| Q1 25 | 74.1% | -71.1% | ||
| Q4 24 | 202.5% | — | ||
| Q3 24 | 58.9% | -31.4% | ||
| Q2 24 | -14.6% | -29.8% | ||
| Q1 24 | 87.6% | -38.9% |
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 0.4% | 84.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.8% | 79.8% | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | 67.3% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 50.1% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 53.0% |
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | — | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
VNET
セグメントデータなし
